5. Bijlagen niet behorende bij de jaarrekening
5.1 Verslag projecten
Terug naar navigatie - 5.1 Verslag projecten5.1.1 Verslag projecten 2024
Terug naar navigatie - 5.1.1 Verslag projecten 2024tabel projecten
Terug naar navigatie - tabel projectenVolg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
92140 Project Oude Rondweg |
921401001 Uren |
30.000,00 |
54.255,00 |
39.799,00 |
14.456,00 |
548,50 |
-24.255,00 |
|||
921401002 Civiel |
195.000,00 |
178.430,16 |
154.268,43 |
24.161,73 |
0,00 |
16.569,84 |
|||||
Lasten 92140 Project Oude Rondweg |
225.000,00 |
232.685,16 |
194.067,43 |
38.617,73 |
548,50 |
-7.685,16 |
afsluiten |
7.685,16 |
|||
921409001 Bijdrage structureel onderhoud asfalt |
-75.000,00 |
-75.000,00 |
-75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
921409002 Bijdrage kred verkeersknelpunten 2021 |
-125.000,00 |
-125.000,00 |
-99.698,93 |
-25.301,07 |
0,00 |
0,00 |
|||||
921409003 Subsidie Prov Overijssel budget VV 2021 |
-25.000,00 |
-32.685,16 |
-19.368,50 |
-13.316,66 |
0,00 |
7.685,16 |
|||||
Baten 92140 Project Oude Rondweg |
-225.000,00 |
-232.685,16 |
-194.067,43 |
-38.617,73 |
0,00 |
7.685,16 |
|||||
Saldo 92140 Project Oude Rondweg |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
548,50 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
2 |
92142 Renovatie Enschedesestraat |
921421001 Vooronderzoek en advies |
20.000,00 |
1.755,00 |
0,00 |
1.755,00 |
0,00 |
18.245,00 |
|||
921421002 Civiel (wegen, riool, groen) |
560.000,00 |
11.454,55 |
0,00 |
11.454,55 |
0,00 |
548.545,45 |
|||||
921421003 Uren |
80.000,00 |
13.736,00 |
0,00 |
13.736,00 |
136,00 |
66.264,00 |
|||||
Lasten 92142 Renovatie Enschedesestraat |
660.000,00 |
26.945,55 |
0,00 |
26.945,55 |
136,00 |
633.054,45 |
overhevelen |
633.054,45 |
|||
921429001 Bijdr provincie Overijssel BDU |
-390.000,00 |
-26.945,55 |
0,00 |
-26.945,55 |
0,00 |
-363.054,45 |
|||||
921429002 Bijdr GRP 2021 |
-134.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-134.000,00 |
|||||
921429003 Bijdr expl onderhoud verhardingen 2023 |
-136.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-136.000,00 |
|||||
Baten 92142 Renovatie Enschedesestraat |
-660.000,00 |
-26.945,55 |
0,00 |
-26.945,55 |
0,00 |
-633.054,45 |
-633.054,45 |
||||
Saldo 92142 Renovatie Enschedesestraat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
3 |
92143 Herinrichting Kruijskamp |
921431001 Herinrichtingskosten |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
|||
Lasten 92143 Herinrichting Kruijskamp |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
overhevelen |
75.000,00 |
|||
921439001 Bijdr expl budget wegenbeheer |
-50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
|||||
921439002 Bijdr expl budget riolering |
-25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-25.000,00 |
|||||
Baten 92143 Herinrichting Kruijskamp |
-75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-75.000,00 |
-75.000,00 |
||||
Saldo 92143 Herinrichting Kruijskamp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
4 |
94211 Zevenster Ver- nieuwbouw ’t Blikpunt |
942111001 Bouwkundig |
1.135.000,00 |
1.166.053,60 |
288.200,40 |
877.853,20 |
116,00 |
-31.053,60 |
|||
942111002 Installaties |
844.580,00 |
768.534,40 |
0,00 |
768.534,40 |
0,00 |
76.045,60 |
|||||
942111003 Advieskosten |
16.756,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.756,00 |
|||||
942111004 Overig |
10.239,00 |
1.040,87 |
0,00 |
1.040,87 |
0,00 |
9.198,13 |
|||||
Lasten 94211 Zevenster Ver- nieuwbouw ’t Blikpunt |
2.006.575,00 |
1.935.628,87 |
288.200,40 |
1.647.428,47 |
116,00 |
70.946,13 |
afsluiten |
||||
942119001 Krediet Zevenster |
-1.921.336,00 |
-1.850.389,87 |
-288.200,40 |
-1.562.189,47 |
0,00 |
-70.946,13 |
|||||
942119002 Bijdrage Stg Athena |
-85.239,00 |
-85.239,00 |
0,00 |
-85.239,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Baten 94211 Zevenster Ver- nieuwbouw ’t Blikpunt |
-2.006.575,00 |
-1.935.628,87 |
-288.200,40 |
-1.647.428,47 |
0,00 |
-70.946,13 |
|||||
Saldo 94211 Zevenster Ver- nieuwbouw ’t Blikpunt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
5 |
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
953111001 Advies en toezicht |
249.260,00 |
303.029,89 |
188.439,82 |
114.590,07 |
0,00 |
-53.769,89 |
|||
953111002 Hardware en gebouwenbeheersysteem |
213.949,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213.949,00 |
|||||
953111003 Installaties |
1.785.920,00 |
241,50 |
0,00 |
241,50 |
0,00 |
1.785.678,50 |
|||||
953111004 Renovatie vloer sporthal |
121.024,00 |
134.457,38 |
134.457,38 |
0,00 |
0,00 |
-13.433,38 |
|||||
953111005 Renovatiewerkzaamheden |
643.915,00 |
318.517,38 |
2.707,38 |
315.810,00 |
0,00 |
325.397,62 |
|||||
953111006 Renovatie dak |
608.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
608.720,00 |
|||||
953111007 Overkapping buitenbad |
857.573,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
857.573,00 |
|||||
953111008 Speelelementen peuterbad |
54.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.450,00 |
|||||
953111009 Waterglijbaansegmenten |
223.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223.850,00 |
|||||
953111010 Onvoorzien |
413.666,00 |
19.489,44 |
0,00 |
19.489,44 |
0,00 |
394.176,56 |
|||||
953111011 Voorbereidingskosten |
192.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192.000,00 |
|||||
953111012 Vervangen beweegbare bodem sportbad |
260.150,00 |
253.979,00 |
253.979,00 |
0,00 |
0,00 |
6.171,00 |
|||||
953111013 Voorbereidingskosten aanv krediet |
421.906,00 |
450.596,44 |
121.112,76 |
329.483,68 |
136,00 |
-28.690,44 |
|||||
Lasten 95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
6.046.383,00 |
1.480.311,03 |
700.696,34 |
779.614,69 |
136,00 |
4.566.071,97 |
overhevelen |
4.566.071,97 |
|||
953111001 Advies en toezicht |
0,00 |
-92.015,00 |
0,00 |
-92.015,00 |
0,00 |
92.015,00 |
|||||
953119001 VAT en Onvoorzien |
-1.124.955,00 |
-634.426,33 |
-262.878,14 |
-371.548,19 |
0,00 |
-490.528,67 |
|||||
953119002 Hardware en gebouwenbeheersysteem |
-183.997,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-183.997,00 |
|||||
953119003 Installaties en vloer |
-1.863.701,00 |
-337.405,19 |
-337.163,69 |
-241,50 |
0,00 |
-1.526.295,81 |
|||||
953119004 Renovatie en overkapping |
-1.814.778,00 |
-318.160,01 |
-2.350,01 |
-315.810,00 |
0,00 |
-1.496.617,99 |
|||||
953119005 Speelelementen en waterglijbaan |
-239.338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-239.338,00 |
|||||
953119006 SPUK subsidie |
-819.614,00 |
-98.304,50 |
-98.304,50 |
0,00 |
0,00 |
-721.309,50 |
|||||
Baten 95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
-6.046.383,00 |
-1.480.311,03 |
-700.696,34 |
-779.614,69 |
0,00 |
-4.566.071,97 |
-4.566.071,97 |
||||
Saldo 95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
6 |
95312 FC Berghuizen Ver- nieuwbouw kleedkamers |
953121001 Voorbereidingskosten |
108.000,00 |
88.052,28 |
0,00 |
88.052,28 |
90,00 |
19.947,72 |
|||
953121002 Bouwkosten |
1.549.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.549.000,00 |
|||||
953121003 VAT kosten |
144.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
144.000,00 |
|||||
953121004 Nutsaansluiting KV De Toekomst |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|||||
953121005 Warmtepomp kleedkamers boven |
100.000,00 |
832,00 |
0,00 |
832,00 |
8,00 |
99.168,00 |
|||||
Lasten 95312 FC Berghuizen Ver- nieuwbouw kleedkamers |
1.921.000,00 |
88.884,28 |
0,00 |
88.884,28 |
98,00 |
1.832.115,72 |
overhevelen |
1.832.115,72 |
|||
953121001 Voorbereidingskosten |
0,00 |
-9.530,00 |
0,00 |
-9.530,00 |
0,00 |
9.530,00 |
|||||
953129001 Krediet kleedkamers FC Berghuizen |
-1.921.000,00 |
-79.354,28 |
0,00 |
-79.354,28 |
0,00 |
-1.841.645,72 |
|||||
Baten 95312 FC Berghuizen Ver- nieuwbouw kleedkamers |
-1.921.000,00 |
-88.884,28 |
0,00 |
-88.884,28 |
0,00 |
-1.832.115,72 |
-1.832.115,72 |
||||
Saldo 95312 FC Berghuizen Ver- nieuwbouw kleedkamers |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
7 |
95313 ZVV De Esch Vernieuwing kleedkamers |
953131001 Voorbereidingskosten |
179.000,00 |
100.929,56 |
0,00 |
100.929,56 |
164,00 |
78.070,44 |
|||
953131002 Bouwkosten |
1.675.000,00 |
4.329,46 |
0,00 |
4.329,46 |
0,00 |
1.670.670,54 |
|||||
953131003 VAT kosten |
186.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
186.000,00 |
|||||
Lasten 95313 ZVV De Esch Vernieuwing kleedkamers |
2.040.000,00 |
105.259,02 |
0,00 |
105.259,02 |
164,00 |
1.934.740,98 |
overhevelen |
1.934.740,98 |
|||
953131001 Voorbereidingskosten |
0,00 |
-10.308,00 |
0,00 |
-10.308,00 |
0,00 |
10.308,00 |
|||||
953139001 Krediet kleedkamers ZVV De Esch |
-2.040.000,00 |
-94.951,02 |
0,00 |
-94.951,02 |
0,00 |
-1.945.048,98 |
|||||
Baten 95313 ZVV De Esch Vernieuwing kleedkamers |
-2.040.000,00 |
-105.259,02 |
0,00 |
-105.259,02 |
0,00 |
-1.934.740,98 |
-1.934.740,98 |
||||
Saldo 95313 ZVV De Esch Vernieuwing kleedkamers |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
8 |
95408 Cultuurmakelaar Ozaal Dinkelland Tubberg |
954081001 Kosten cultuurmakelaar |
0,00 |
28.169,44 |
0,00 |
28.169,44 |
0,00 |
-28.169,44 |
|||
Lasten 95408 Cultuurmakelaar Ozaal Dinkelland Tubberg |
0,00 |
28.169,44 |
0,00 |
28.169,44 |
0,00 |
-28.169,44 |
28.169,44 |
||||
954089001 Subsidie provincie Overijssel |
0,00 |
-28.169,44 |
0,00 |
-28.169,44 |
0,00 |
28.169,44 |
|||||
Baten 95408 Cultuurmakelaar Ozaal Dinkelland Tubberg |
0,00 |
-28.169,44 |
0,00 |
-28.169,44 |
0,00 |
28.169,44 |
|||||
Saldo 95408 Cultuurmakelaar Ozaal Dinkelland Tubberg |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
9 |
96218 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen |
962181001 Uren |
0,00 |
68.238,50 |
0,00 |
68.238,50 |
185,50 |
-68.238,50 |
|||
Lasten 96218 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen |
0,00 |
68.238,50 |
0,00 |
68.238,50 |
185,50 |
-68.238,50 |
afsluiten |
68.238,50 |
|||
962189001 Bijdrage van het Rijk |
0,00 |
-68.238,50 |
0,00 |
-68.238,50 |
0,00 |
68.238,50 |
|||||
Baten 96218 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen |
0,00 |
-68.238,50 |
0,00 |
-68.238,50 |
0,00 |
68.238,50 |
|||||
Saldo 96218 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185,50 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
10 |
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
972011000 Uitvoering sanering Grondwerk zone 1 |
400.000,00 |
550.290,87 |
550.290,87 |
0,00 |
9,00 |
-150.290,87 |
|||
972011005 Directie en Milieukundige begeleiding |
300.000,00 |
599.056,94 |
585.648,14 |
13.408,80 |
2.919,75 |
-299.056,94 |
|||||
972011010 Werving/ Sloopkosten |
838.000,00 |
574.282,79 |
574.282,79 |
0,00 |
17,50 |
263.717,21 |
|||||
972011025 Onvoorzien |
400.000,00 |
10.708,15 |
10.708,15 |
0,00 |
4,00 |
389.291,85 |
|||||
972011001 Grondwatersanering 1e laag |
128.000,00 |
192.134,32 |
192.134,32 |
0,00 |
40,50 |
-64.134,32 |
|||||
972011002 Monotoring Binnenlucht |
174.000,00 |
58.967,30 |
58.967,30 |
0,00 |
0,00 |
115.032,70 |
|||||
972011003 Grondwater 2e laag |
60.000,00 |
42.728,92 |
34.428,92 |
8.300,00 |
0,00 |
17.271,08 |
|||||
972011004 Beheerskosten |
1.463.000,00 |
190.763,77 |
176.056,34 |
14.707,43 |
1,00 |
1.272.236,23 |
|||||
972011011 Sloopkosten zone 1 |
200.000,00 |
92.770,96 |
92.770,96 |
0,00 |
88,50 |
107.229,04 |
|||||
972011009 Zone 2 dampdichte voorzieningen |
275.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
275.000,00 |
|||||
972011030 Toekomstige plankosten |
200.000,00 |
7.505,50 |
6.695,50 |
810,00 |
65,50 |
192.494,50 |
|||||
972011020 Ondersteuning derden |
0,00 |
12.344,39 |
12.344,39 |
0,00 |
0,00 |
-12.344,39 |
|||||
Lasten 97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
4.438.000,00 |
2.331.553,91 |
2.294.327,68 |
37.226,23 |
3.145,75 |
2.106.446,09 |
overhevelen |
2.106.446,09 |
|||
972019000 Reserve Accuraat |
-600.000,00 |
-243.746,40 |
-243.746,40 |
0,00 |
0,00 |
-356.253,60 |
|||||
972019005 Voorziening ISV |
-438.000,00 |
-439.889,31 |
-439.889,31 |
0,00 |
0,00 |
1.889,31 |
|||||
972019010 Bedrijvenregeling (VROM) |
-800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-800.000,00 |
|||||
972019015 Actiefonds Overijssel |
-1.000.000,00 |
-1.000.000,00 |
-1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
972019020 Aanvullende bijdrage Provincie |
-1.600.000,00 |
-647.918,20 |
-610.691,97 |
-37.226,23 |
0,00 |
-952.081,80 |
|||||
Baten 97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
-4.438.000,00 |
-2.331.553,91 |
-2.294.327,68 |
-37.226,23 |
0,00 |
-2.106.446,09 |
-2.106.446,09 |
||||
Saldo 97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.145,75 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
11 |
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
972291001 Klimaatadaptatie |
57.289,13 |
22.289,13 |
22.289,13 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|||
972291002 Energiestrategie: energieloket |
230.222,41 |
209.923,87 |
207.526,90 |
2.396,97 |
0,00 |
20.298,54 |
|||||
972291003 Energiestrategie: samenwerken |
285.102,18 |
294.804,08 |
280.602,18 |
14.201,90 |
0,00 |
-9.701,90 |
|||||
972291004 Energiestrategie: bedrijven |
88.062,50 |
74.462,50 |
70.862,50 |
3.600,00 |
0,00 |
13.600,00 |
|||||
972291005 Energiestrategie: onderzoeken/diversen |
118.187,70 |
79.320,74 |
75.803,70 |
3.517,04 |
0,00 |
38.866,96 |
|||||
972291006 Energiestrategie: scholen |
44.342,31 |
56.308,25 |
36.883,25 |
19.425,00 |
0,00 |
-11.965,94 |
|||||
972291007 Energiestrategie: WBO samenwerking |
1.000,00 |
4.653,00 |
1.000,00 |
3.653,00 |
0,00 |
-3.653,00 |
|||||
972291008 Energiestrategie: maatschapp. vastgoed |
25.413,00 |
25.413,00 |
25.413,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
972291009 Circulaire economie |
10.000,00 |
273,00 |
273,00 |
0,00 |
0,00 |
9.727,00 |
|||||
972291010 Groene en gezonde stad |
64.991,65 |
84.506,73 |
62.114,15 |
22.392,58 |
0,00 |
-19.515,08 |
|||||
972291011 Communicatie |
10.429,83 |
11.773,83 |
11.773,83 |
0,00 |
0,00 |
-1.344,00 |
|||||
972291012 Uren derden |
68.732,63 |
68.732,63 |
68.732,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
972291013 Wijkuitvoeringsplan De Thij |
82.452,14 |
51.952,14 |
41.952,14 |
10.000,00 |
0,00 |
30.500,00 |
|||||
972291014 Global Goals |
12.339,41 |
2.339,41 |
2.339,41 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|||||
972291015 Bijdrage regionaal energiebedrijf |
31.701,00 |
31.701,00 |
31.701,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
972291016 Energiearmoede |
294.010,00 |
391.389,28 |
0,00 |
391.389,28 |
0,00 |
-97.379,28 |
|||||
Lasten 97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
1.424.275,89 |
1.409.842,59 |
939.266,82 |
470.575,77 |
0,00 |
14.433,30 |
afsluiten |
||||
972291002 Energiestrategie: energieloket |
-17.500,00 |
-17.500,00 |
-17.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
972291004 Energiestrategie: bedrijven |
-7.500,00 |
-7.500,00 |
-7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
972291010 Groene en gezonde stad |
0,00 |
-1.000,00 |
-1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|||||
972299001 Bijdr. reserve uitv.agenda Duurzaamheid |
-969.997,89 |
-836.508,97 |
-771.473,82 |
-65.035,15 |
0,00 |
-133.488,92 |
|||||
972299002 Bijdr. expl. Project energieloket |
-20.341,00 |
-20.341,00 |
-20.341,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
972299003 Bijdr. expl. Revolverend fonds |
-25.427,00 |
-25.427,00 |
-25.427,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
972299004 Subs. prov.Ov. Doorontwikk. energieloket |
-10.000,00 |
-10.000,00 |
-10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
972299005 Subs.prov.Ov.Wijkuitvoeringsplan De Thij |
-79.500,00 |
-79.500,00 |
-79.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
972291013 Wijkuitvoeringsplan De Thij |
0,00 |
-6.525,00 |
-6.525,00 |
0,00 |
0,00 |
6.525,00 |
|||||
972299006 Uitk. Min.Bzk aanpak energiearmoede |
-294.010,00 |
-405.540,62 |
0,00 |
-405.540,62 |
0,00 |
111.530,62 |
|||||
Baten 97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-1.424.275,89 |
-1.409.842,59 |
-939.266,82 |
-470.575,77 |
0,00 |
-14.433,30 |
|||||
Saldo 97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
12 |
97234 Energietransitie NOT |
972341001 Inhuur organisatie EvNOT |
628.944,00 |
1.258.315,02 |
952.593,28 |
305.721,74 |
0,00 |
-629.371,02 |
|||
972341002 Externe kosten projecten |
92.000,00 |
63.002,88 |
61.201,88 |
1.801,00 |
0,00 |
28.997,12 |
|||||
972341003 Proceskosten |
42.000,00 |
60.273,54 |
59.275,95 |
997,59 |
0,00 |
-18.273,54 |
|||||
972341004 Externe inhuur expertise |
728.140,00 |
946.786,06 |
845.858,39 |
100.927,67 |
0,00 |
-218.646,06 |
|||||
972341005 Communicatiemiddelen |
50.000,00 |
54.469,52 |
18.124,05 |
36.345,47 |
0,00 |
-4.469,52 |
|||||
972341006 Energieloket |
0,00 |
123.921,30 |
82.860,83 |
41.060,47 |
0,00 |
-123.921,30 |
|||||
Lasten 97234 Energietransitie NOT |
1.541.084,00 |
2.506.768,32 |
2.019.914,38 |
486.853,94 |
0,00 |
-965.684,32 |
afsluiten |
965.684,32 |
|||
972341001 Inhuur organisatie EvNOT |
0,00 |
-193.132,50 |
-193.132,50 |
0,00 |
0,00 |
193.132,50 |
|||||
972341003 Proceskosten |
0,00 |
-15.091,00 |
-15.091,00 |
0,00 |
0,00 |
15.091,00 |
|||||
972341004 Externe inhuur expertise |
0,00 |
-51.205,92 |
-51.205,92 |
0,00 |
0,00 |
51.205,92 |
|||||
972349001 Subsidie Energietransitie NOT |
-60.000,00 |
-96.000,00 |
-96.000,00 |
0,00 |
0,00 |
36.000,00 |
|||||
972349002 Bijdrage NOT gemeenten |
-1.178.944,00 |
-1.952.282,90 |
-1.465.428,96 |
-486.853,94 |
0,00 |
773.338,90 |
|||||
972349003 Bijdrage Reg.Energie Strategie |
-64.000,00 |
-97.056,00 |
-97.056,00 |
0,00 |
0,00 |
33.056,00 |
|||||
972349004 Subs Prov Ov Energie NOT |
-70.000,00 |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|||||
972341005 Communicatiemiddelen |
0,00 |
-2.000,00 |
-2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|||||
972349005 Bijdrage RRE |
-168.140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-168.140,00 |
|||||
Baten 97234 Energietransitie NOT |
-1.541.084,00 |
-2.506.768,32 |
-2.019.914,38 |
-486.853,94 |
0,00 |
965.684,32 |
|||||
Saldo 97234 Energietransitie NOT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
13 |
97235 Regeling Reductie Energiegebruik |
972351001 Organisatiekosten Dichtbij Duurzaam |
117.500,00 |
205.927,87 |
205.927,87 |
0,00 |
0,00 |
-88.427,87 |
|||
972351002 Interne organisatiekosten |
168.140,00 |
149.925,10 |
149.925,10 |
0,00 |
0,00 |
18.214,90 |
|||||
972351003 Vouchers Praxis Tubbergen |
271.368,00 |
295.745,68 |
295.745,68 |
0,00 |
0,00 |
-24.377,68 |
|||||
972351004 Vouchers Hubo Losser |
459.720,00 |
164.502,88 |
164.502,88 |
0,00 |
0,00 |
295.217,12 |
|||||
972351005 Vouchers Hubo Oldenzaal |
311.544,00 |
323.872,07 |
323.872,07 |
0,00 |
0,00 |
-12.328,07 |
|||||
972351006 Vouchers Gamma Oldenzaal |
311.544,00 |
285.672,24 |
285.672,24 |
0,00 |
0,00 |
25.871,76 |
|||||
972351007 Vouchers Hubo Denekamp |
271.368,00 |
168.933,12 |
168.933,12 |
0,00 |
0,00 |
102.434,88 |
|||||
972351008 Advisering verduurzamen woning |
228.512,00 |
13.182,50 |
13.182,50 |
0,00 |
0,00 |
215.329,50 |
|||||
972351009 Vouchers Webshop |
405.064,00 |
455.609,00 |
455.609,00 |
0,00 |
0,00 |
-50.545,00 |
|||||
972351010 Vouchers Warmtescan/Greuner |
1.000,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
610,00 |
|||||
972351011 Vouchers EnergyFlip |
25.000,00 |
91.031,18 |
91.031,18 |
0,00 |
0,00 |
-66.031,18 |
|||||
Lasten 97235 Regeling Reductie Energiegebruik |
2.570.760,00 |
2.154.791,64 |
2.154.791,64 |
0,00 |
0,00 |
415.968,36 |
afsluiten |
||||
972359001 Subsidie RVO RREW |
-2.570.760,00 |
-2.154.791,64 |
-2.154.791,64 |
0,00 |
0,00 |
-415.968,36 |
|||||
Baten 97235 Regeling Reductie Energiegebruik |
-2.570.760,00 |
-2.154.791,64 |
-2.154.791,64 |
0,00 |
0,00 |
-415.968,36 |
|||||
Saldo 97235 Regeling Reductie Energiegebruik |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
14 |
97236 Reg. Reductie Energiegebruik Huurders |
972361001 Organisatiekosten Dichtbij Duurzaam |
33.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.750,00 |
|||
972361002 Interne organisatiekosten |
67.250,00 |
72.711,22 |
72.711,22 |
0,00 |
0,00 |
-5.461,22 |
|||||
972361003 Vouchers Praxis Tubbergen |
61.000,00 |
52.046,90 |
52.046,90 |
0,00 |
0,00 |
8.953,10 |
|||||
972361004 Vouchers Hubo Losser |
91.000,00 |
84.468,05 |
84.468,05 |
0,00 |
0,00 |
6.531,95 |
|||||
972361005 Vouchers Hubo Oldenzaal |
86.000,00 |
79.120,10 |
79.120,10 |
0,00 |
0,00 |
6.879,90 |
|||||
972361006 Vouchers Gamma Oldenzaal |
121.000,00 |
119.728,46 |
119.728,46 |
0,00 |
0,00 |
1.271,54 |
|||||
972361007 Vouchers Hubo Denekamp |
51.000,00 |
39.082,88 |
39.082,88 |
0,00 |
0,00 |
11.917,12 |
|||||
972361008 Algemeen advies naar inwoners |
52.000,00 |
35.967,25 |
35.967,25 |
0,00 |
0,00 |
16.032,75 |
|||||
972361009 Vouchers Webshop |
252.000,00 |
172.571,64 |
172.571,64 |
0,00 |
0,00 |
79.428,36 |
|||||
972361010 Energiedagen |
50.000,00 |
52.653,81 |
52.653,81 |
0,00 |
0,00 |
-2.653,81 |
|||||
972361011 Informatiebijeenkomsten |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|||||
972361012 Overig |
134.600,00 |
216.445,85 |
216.445,85 |
0,00 |
0,00 |
-81.845,85 |
|||||
972361013 Energieverbruiksmonitoring |
220.000,00 |
39.600,88 |
39.600,88 |
0,00 |
0,00 |
180.399,12 |
|||||
972361014 Gas terug |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|||||
Lasten 97236 Reg. Reductie Energiegebruik Huurders |
1.269.600,00 |
964.397,04 |
964.397,04 |
0,00 |
0,00 |
305.202,96 |
afsluiten |
||||
972369001 Subsidie RVO RREW (huurders) |
-500.000,00 |
-194.797,04 |
-194.797,04 |
0,00 |
0,00 |
-305.202,96 |
|||||
972369002 Bijdrage deelnemende gemeenten |
-769.600,00 |
-769.600,00 |
-769.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Baten 97236 Reg. Reductie Energiegebruik Huurders |
-1.269.600,00 |
-964.397,04 |
-964.397,04 |
0,00 |
0,00 |
-305.202,96 |
|||||
Saldo 97236 Reg. Reductie Energiegebruik Huurders |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
15 |
97302 GRP Gr. Onderh. Vervanging |
973021042 Vervanging pompen en gemalen |
50.000,00 |
49.202,58 |
42.027,82 |
7.174,76 |
0,00 |
797,42 |
|||
973021043 Vervanging pompen en gemalen 2023 |
70.000,00 |
68.623,19 |
0,00 |
68.623,19 |
0,00 |
1.376,81 |
|||||
Lasten 97302 GRP Gr. Onderh. Vervanging |
120.000,00 |
117.825,77 |
42.027,82 |
75.797,95 |
0,00 |
2.174,23 |
afsluiten |
||||
973029036 Bijdrage GRP 2022 |
-50.000,00 |
-49.202,58 |
-42.027,82 |
-7.174,76 |
0,00 |
-797,42 |
|||||
973029037 Bijdrage GRP 2023 |
-70.000,00 |
-68.623,19 |
0,00 |
-68.623,19 |
0,00 |
-1.376,81 |
|||||
Baten 97302 GRP Gr. Onderh. Vervanging |
-120.000,00 |
-117.825,77 |
-42.027,82 |
-75.797,95 |
0,00 |
-2.174,23 |
|||||
Saldo 97302 GRP Gr. Onderh. Vervanging |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
16 |
97304 Overige projecten |
973041044 Relining 2021 VAT kosten |
20.000,00 |
15.553,00 |
15.553,00 |
0,00 |
30,50 |
4.447,00 |
overhevelen |
4.447,00 |
|
973041045 Relining 2021 Uitvoering |
630.000,00 |
629.916,84 |
606.416,84 |
23.500,00 |
0,00 |
83,16 |
afsluiten |
||||
973041046 Onvoorzien en diversen |
176.000,00 |
160.128,50 |
160.845,78 |
-717,28 |
0,00 |
15.871,50 |
overhevelen |
15.871,50 |
|||
973041048 Renovatie riolen relining 2022 |
500.000,00 |
470.874,21 |
0,00 |
470.874,21 |
0,00 |
29.125,79 |
afsluiten |
||||
973041049 Diversen en onvoorzien 2022 |
50.000,00 |
47.558,31 |
36.874,70 |
10.683,61 |
0,00 |
2.441,69 |
afsluiten |
||||
973041050 Onderzoeken en onvoorzien 2022 |
25.000,00 |
19.570,00 |
16.170,00 |
3.400,00 |
30,50 |
5.430,00 |
afsluiten |
||||
973041051 Onderzoeken en onvoorzien 2023 |
25.000,00 |
9.567,00 |
0,00 |
9.567,00 |
0,00 |
15.433,00 |
overhevelen |
15.433,00 |
|||
973041052 Relining 2023 |
700.000,00 |
1.050,00 |
0,00 |
1.050,00 |
15,00 |
698.950,00 |
overhevelen |
698.950,00 |
|||
973041053 Diversen en onvoorzien 2023 |
230.000,00 |
95.407,58 |
0,00 |
95.407,58 |
6,00 |
134.592,42 |
overhevelen |
134.592,42 |
|||
Lasten 97304 Overige projecten |
2.356.000,00 |
1.449.625,44 |
835.860,32 |
613.765,12 |
82,00 |
906.374,56 |
|||||
973049052 Bijdrage GRP 2021 |
-826.000,00 |
-805.598,34 |
-782.815,62 |
-22.782,72 |
0,00 |
-20.401,66 |
-4.447,00 |
||||
973049053 Bijdrage GRP 2022 |
-575.000,00 |
-538.002,52 |
-53.044,70 |
-484.957,82 |
0,00 |
-36.997,48 |
-15.871,50 |
||||
973049054 Bijdrage GRP 2023 |
-955.000,00 |
-106.024,58 |
0,00 |
-106.024,58 |
0,00 |
-848.975,42 |
-848.975,42 |
||||
Baten 97304 Overige projecten |
-2.356.000,00 |
-1.449.625,44 |
-835.860,32 |
-613.765,12 |
0,00 |
-906.374,56 |
|||||
Saldo 97304 Overige projecten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
17 |
97307 Uitvoering Blauwe Aders (GRP) |
973071028 BA waterberging Ainsworthstraat |
250.000,00 |
4.628,45 |
4.628,45 |
0,00 |
1,00 |
245.371,55 |
|||
Lasten 97307 Uitvoering Blauwe Aders (GRP) |
250.000,00 |
4.628,45 |
4.628,45 |
0,00 |
1,00 |
245.371,55 |
overhevelen |
245.371,55 |
|||
973079019 Bijdrage GRP 2018 |
-250.000,00 |
-4.628,45 |
-4.628,45 |
0,00 |
0,00 |
-245.371,55 |
|||||
Baten 97307 Uitvoering Blauwe Aders (GRP) |
-250.000,00 |
-4.628,45 |
-4.628,45 |
0,00 |
0,00 |
-245.371,55 |
-245.371,55 |
||||
Saldo 97307 Uitvoering Blauwe Aders (GRP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
18 |
97318 Rioolverv, BA, Wadi Carmel- Lyceumstraat |
973181001 VAT kosten |
194.000,00 |
142.785,82 |
118.991,50 |
23.794,32 |
1.472,00 |
51.214,18 |
|||
973181002 Bouwrijp maken |
85.000,00 |
9.840,00 |
6.130,00 |
3.710,00 |
0,00 |
75.160,00 |
|||||
973181003 Woonrijp maken |
875.000,00 |
537.864,32 |
91.493,74 |
446.370,58 |
0,00 |
337.135,68 |
|||||
973181004 Flora en Fauna |
51.000,00 |
33.105,59 |
31.146,49 |
1.959,10 |
0,00 |
17.894,41 |
|||||
973181005 Openbare Verlichting |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.000,00 |
|||||
973181006 Onvoorzien |
64.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.000,00 |
|||||
Lasten 97318 Rioolverv, BA, Wadi Carmel- Lyceumstraat |
1.295.000,00 |
723.595,73 |
247.761,73 |
475.834,00 |
1.472,00 |
571.404,27 |
overhevelen |
571.404,27 |
|||
973181003 Woonrijp maken |
0,00 |
-36.325,00 |
0,00 |
-36.325,00 |
0,00 |
36.325,00 |
|||||
973189001 Bijdrage GRP 2021 |
-172.000,00 |
-172.000,00 |
-172.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
973189002 Bijdrage Voorz Rioolbeheersplan |
-373.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-373.000,00 |
|||||
973189003 Bijdrage GRP 2022 |
-725.000,00 |
-490.270,73 |
-50.761,73 |
-439.509,00 |
0,00 |
-234.729,27 |
|||||
973189004 Bijdrage exploitatie 2022 |
-25.000,00 |
-25.000,00 |
-25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Baten 97318 Rioolverv, BA, Wadi Carmel- Lyceumstraat |
-1.295.000,00 |
-723.595,73 |
-247.761,73 |
-475.834,00 |
0,00 |
-571.404,27 |
-571.404,27 |
||||
Saldo 97318 Rioolverv, BA, Wadi Carmel- Lyceumstraat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.472,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
19 |
97319 Rioolverv, BA, Wadi Denekamperstr |
973191001 VAT kosten |
193.600,00 |
231.535,00 |
171.859,00 |
59.676,00 |
1.721,00 |
-37.935,00 |
|||
973191002 Bouwrijp maken |
1.181.200,00 |
1.251.295,37 |
0,00 |
1.251.295,37 |
0,00 |
-70.095,37 |
|||||
973191003 Flora en Fauna |
60.500,00 |
4.116,28 |
0,00 |
4.116,28 |
0,00 |
56.383,72 |
|||||
973191004 Openbare Verlichting |
24.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.200,00 |
|||||
973191005 Onvoorzien |
60.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.500,00 |
|||||
Lasten 97319 Rioolverv, BA, Wadi Denekamperstr |
1.520.000,00 |
1.486.946,65 |
171.859,00 |
1.315.087,65 |
1.721,00 |
33.053,35 |
overhevelen |
33.053,35 |
|||
973199001 Bijdrage GRP 2022 |
-1.000.000,00 |
-1.000.000,00 |
0,00 |
-1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
973199002 Bijdrage exploitatie |
-140.000,00 |
-140.000,00 |
-140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
973199003 Bijdr krediet Verkeersonv situaties 2021 |
-70.000,00 |
-70.000,00 |
0,00 |
-70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
973199004 Subsidie provincie Overijssel |
-310.000,00 |
-276.946,65 |
-31.859,00 |
-245.087,65 |
0,00 |
-33.053,35 |
-33.053,35 |
||||
Baten 97319 Rioolverv, BA, Wadi Denekamperstr |
-1.520.000,00 |
-1.486.946,65 |
-171.859,00 |
-1.315.087,65 |
0,00 |
-33.053,35 |
|||||
Saldo 97319 Rioolverv, BA, Wadi Denekamperstr |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.721,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
20 |
97323 Burg. Storkstraat; Rioolverv en BA |
973231001 VAT kosten |
26.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.500,00 |
|||
973231002 Civieltechnische kosten |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|||||
Lasten 97323 Burg. Storkstraat; Rioolverv en BA |
206.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
206.500,00 |
overhevelen |
206.500,00 |
|||
973239001 Exploitatiebijdrage |
-6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6.500,00 |
|||||
973239002 Bijdrage GRP 2022 |
-200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-200.000,00 |
|||||
Baten 97323 Burg. Storkstraat; Rioolverv en BA |
-206.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-206.500,00 |
-206.500,00 |
||||
Saldo 97323 Burg. Storkstraat; Rioolverv en BA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
21 |
97324 Maatregelen Ossenmaat-Berkstraat |
973241001 Vooronderzoek |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|||
Lasten 97324 Maatregelen Ossenmaat-Berkstraat |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
overhevelen |
100.000,00 |
|||
973249001 Bijdrage GRP 2023 |
-100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-100.000,00 |
|||||
Baten 97324 Maatregelen Ossenmaat-Berkstraat |
-100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
||||
Saldo 97324 Maatregelen Ossenmaat-Berkstraat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
22 |
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
973251001 Voorbereiding en toezicht intern |
111.739,00 |
75.948,56 |
0,00 |
75.948,56 |
557,50 |
35.790,44 |
|||
973251002 Voorbereiding en toezicht extern |
37.749,00 |
23.625,00 |
0,00 |
23.625,00 |
0,00 |
14.124,00 |
|||||
973251003 Uitvoering civieltechnisch werk riool |
516.572,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
516.572,00 |
|||||
973251004 Uitvoering civieltechnisch werk wegen |
554.020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
554.020,00 |
|||||
973251005 Milieukundige onderzoeken |
25.000,00 |
4.450,00 |
0,00 |
4.450,00 |
0,00 |
20.550,00 |
|||||
973251006 Openbare verlichting |
21.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.500,00 |
|||||
973251007 Groenvoorziening flora en fauna |
80.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.400,00 |
|||||
973251008 Uitv waterberging en parkinrichting |
56.725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56.725,00 |
|||||
973251009 Onvoorzien / nuts / Vitens / Cogas |
1.295,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.295,00 |
|||||
Lasten 97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
1.405.000,00 |
104.023,56 |
0,00 |
104.023,56 |
557,50 |
1.300.976,44 |
overhevelen |
1.300.976,44 |
|||
973259001 Bijdrage GRP 2022 |
-275.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-275.000,00 |
|||||
973259002 Bijdrage GRP 2023 |
-830.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-830.000,00 |
|||||
973259003 Bijdrage krediet verkeersknelpunten 2023 |
-175.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-175.000,00 |
|||||
973259004 Bijdrage exploitatiebudgetten 2023 |
-125.000,00 |
-104.023,56 |
0,00 |
-104.023,56 |
0,00 |
-20.976,44 |
|||||
Baten 97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
-1.405.000,00 |
-104.023,56 |
0,00 |
-104.023,56 |
0,00 |
-1.300.976,44 |
-1.300.976,44 |
||||
Saldo 97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
557,50 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
23 |
97326 Dkn Scholten-/Bentinckstr./Oude Rondweg |
973261001 VAT kosten |
227.018,00 |
2.155,00 |
0,00 |
2.155,00 |
0,00 |
224.863,00 |
|||
973261002 Woonrijpmaken |
733.461,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
733.461,00 |
|||||
973261003 Groenvoorziening |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|||||
973261004 Openbare verlichting |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|||||
973261005 Onvoorzien/NUTS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|||||
973261006 Aankoop gronden |
42.035,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.035,00 |
|||||
Lasten 97326 Dkn Scholten-/Bentinckstr./Oude Rondweg |
1.088.014,00 |
2.155,00 |
0,00 |
2.155,00 |
0,00 |
1.085.859,00 |
overhevelen |
1.085.859,00 |
|||
973269001 Bijdrage expl 2023 sanering O.V. |
-23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23.000,00 |
|||||
973269002 Bijdrage GRP 2023 |
-570.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-570.000,00 |
|||||
973269003 Bijdrage fonds Stadsuitleg |
-300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-300.000,00 |
|||||
973269004 Subsidie provincie Overijssel |
-27.892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27.892,00 |
|||||
973269005 Exploitatiebijdrage |
-167.122,00 |
-2.155,00 |
0,00 |
-2.155,00 |
0,00 |
-164.967,00 |
|||||
Baten 97326 Dkn Scholten-/Bentinckstr./Oude Rondweg |
-1.088.014,00 |
-2.155,00 |
0,00 |
-2.155,00 |
0,00 |
-1.085.859,00 |
-1.085.859,00 |
||||
Saldo 97326 Dkn Scholten-/Bentinckstr./Oude Rondweg |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
24 |
98107 Herinrichting winkelcentr. De Thij |
981071001 Vooronderzoek grond |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.500,00 |
|||
981071002 Kabels en leidingen |
5.000,00 |
22.898,74 |
22.898,74 |
0,00 |
0,00 |
-17.898,74 |
|||||
981071003 Aannemingskosten |
1.315.000,00 |
1.237.802,58 |
1.237.802,58 |
0,00 |
0,00 |
77.197,42 |
|||||
981071004 Afvoer grond |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|||||
981071005 Overige leveringen en werken |
35.000,00 |
46.218,34 |
46.218,34 |
0,00 |
0,00 |
-11.218,34 |
|||||
981071006 Stroomvoorziening markt |
5.000,00 |
112,62 |
112,62 |
0,00 |
0,00 |
4.887,38 |
|||||
981071007 Aanplant groen incl bovengr.voorziening |
75.000,00 |
82.008,97 |
77.293,37 |
4.715,60 |
0,00 |
-7.008,97 |
|||||
981071008 Openbare verlichting |
40.000,00 |
49.135,66 |
49.135,66 |
0,00 |
0,00 |
-9.135,66 |
|||||
981071009 Ondergrondse containers |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|||||
981071010 Voorbereiding (externe inhuur) |
50.000,00 |
24.918,00 |
24.918,00 |
0,00 |
0,00 |
25.082,00 |
|||||
981071011 VAT kosten |
250.000,00 |
190.621,91 |
190.183,91 |
438,00 |
1.386,00 |
59.378,09 |
|||||
981071012 Onvoorzien |
32.500,00 |
42.608,47 |
42.608,47 |
0,00 |
0,00 |
-10.108,47 |
|||||
Lasten 98107 Herinrichting winkelcentr. De Thij |
1.870.000,00 |
1.696.325,29 |
1.691.171,69 |
5.153,60 |
1.386,00 |
173.674,71 |
overhevelen |
173.674,71 |
|||
981079001 Verkoop ondergrond supermarkt |
-283.000,00 |
-282.750,00 |
-282.750,00 |
0,00 |
0,00 |
-250,00 |
|||||
981079002 Reserve herinrichting De Thij |
-1.587.000,00 |
-1.413.575,29 |
-1.408.421,69 |
-5.153,60 |
0,00 |
-173.424,71 |
|||||
Baten 98107 Herinrichting winkelcentr. De Thij |
-1.870.000,00 |
-1.696.325,29 |
-1.691.171,69 |
-5.153,60 |
0,00 |
-173.674,71 |
-173.674,71 |
||||
Saldo 98107 Herinrichting winkelcentr. De Thij |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.386,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
25 |
98109 Sanering Verkeerslawaai |
981091001 Vooronderzoek/extern advies |
153.600,00 |
106.736,88 |
71.111,45 |
35.625,43 |
110,00 |
46.863,12 |
|||
Lasten 98109 Sanering Verkeerslawaai |
153.600,00 |
106.736,88 |
71.111,45 |
35.625,43 |
110,00 |
46.863,12 |
overhevelen |
46.863,12 |
|||
981099001 Bijdrage Rijk |
-153.600,00 |
-106.736,88 |
-71.111,45 |
-35.625,43 |
0,00 |
-46.863,12 |
|||||
Baten 98109 Sanering Verkeerslawaai |
-153.600,00 |
-106.736,88 |
-71.111,45 |
-35.625,43 |
0,00 |
-46.863,12 |
-46.863,12 |
||||
Saldo 98109 Sanering Verkeerslawaai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
26 |
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
981101001 VAT kosten |
70.000,00 |
60.490,00 |
41.995,00 |
18.495,00 |
436,00 |
9.510,00 |
|||
981101002 Bouwrijp maken |
86.600,00 |
129.436,91 |
129.436,91 |
0,00 |
0,00 |
-42.836,91 |
|||||
981101003 Woonrijp maken |
346.300,00 |
144.047,46 |
39.019,13 |
105.028,33 |
0,00 |
202.252,54 |
|||||
981101004 Flora en Fauna |
40.000,00 |
13.952,20 |
3.521,25 |
10.430,95 |
0,00 |
26.047,80 |
|||||
981101005 Inrichting meubilair buiten |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|||||
981101006 Openbare Verlichting |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
|||||
981101007 Onvoorzien |
41.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41.100,00 |
|||||
981101008 Watermaatregelen in het plan |
115.000,00 |
124.830,89 |
124.830,89 |
0,00 |
0,00 |
-9.830,89 |
|||||
981101009 Watermaatregelen buiten het plan |
82.000,00 |
77.498,15 |
77.498,15 |
0,00 |
0,00 |
4.501,85 |
|||||
981101010 Aankoop grond |
270.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
270.000,00 |
|||||
981101011 Gemeentelijke bijdrage WBO |
166.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
166.000,00 |
|||||
981101012 Exploitatiekosten incl Fonds Stadsuitleg |
135.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135.000,00 |
|||||
981109004 Krediet aankoop grond |
0,00 |
273.380,37 |
273.380,37 |
0,00 |
0,00 |
-273.380,37 |
|||||
Lasten 98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
1.394.000,00 |
823.635,98 |
689.681,70 |
133.954,28 |
436,00 |
570.364,02 |
overhevelen |
570.364,02 |
|||
981109001 Grondverkopen |
-512.000,00 |
-512.350,00 |
-512.350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
|||||
981109002 Bijdrage WBO en Aveleijn |
-482.000,00 |
-175.353,98 |
-161.399,70 |
-13.954,28 |
0,00 |
-306.646,02 |
|||||
981109003 Bijdrage fonds stedelijke vernieuwing |
-120.000,00 |
-120.000,00 |
0,00 |
-120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
981109004 Krediet aankoop grond |
-270.000,00 |
-5.932,00 |
-5.932,00 |
0,00 |
0,00 |
-264.068,00 |
|||||
981109005 Bijdrage exploitatie |
-10.000,00 |
-10.000,00 |
-10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Baten 98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
-1.394.000,00 |
-823.635,98 |
-689.681,70 |
-133.954,28 |
0,00 |
-570.364,02 |
-570.364,02 |
||||
Saldo 98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
436,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
27 |
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
981111001 VAT kosten |
55.000,00 |
20.466,13 |
14.579,00 |
5.887,13 |
162,50 |
34.533,87 |
|||
981111002 Uren derden |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|||||
981111003 Milieukundige onderzoeken |
20.000,00 |
14.745,00 |
10.950,00 |
3.795,00 |
73,00 |
5.255,00 |
|||||
981111004 Bodemsanering |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65.000,00 |
|||||
981111005 Afvoeren grond |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|||||
981111006 Uitvoering werk |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|||||
981111007 Nuts voorzieningen |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|||||
981111008 Groen aanleg |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|||||
981111009 Groen onderhoud |
35.000,00 |
625,00 |
625,00 |
0,00 |
0,00 |
34.375,00 |
|||||
981111010 Onvoorzien |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|||||
Lasten 98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
475.000,00 |
35.836,13 |
26.154,00 |
9.682,13 |
235,50 |
439.163,87 |
overhevelen |
439.163,87 |
|||
981119001 Bijdrage Reserve sanering Loweg |
-475.000,00 |
-35.836,13 |
-26.154,00 |
-9.682,13 |
0,00 |
-439.163,87 |
|||||
Baten 98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
-475.000,00 |
-35.836,13 |
-26.154,00 |
-9.682,13 |
0,00 |
-439.163,87 |
-439.163,87 |
||||
Saldo 98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
235,50 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
28 |
98112 Herinrichting Omgeving Drieëenheidkerk |
981121001 Civiele kosten |
95.000,00 |
208,00 |
0,00 |
208,00 |
2,00 |
94.792,00 |
|||
Lasten 98112 Herinrichting Omgeving Drieëenheidkerk |
95.000,00 |
208,00 |
0,00 |
208,00 |
2,00 |
94.792,00 |
overhevelen |
94.792,00 |
|||
981129001 Exploitatiebijdrage De Gilde VOF |
-75.000,00 |
-208,00 |
0,00 |
-208,00 |
0,00 |
-74.792,00 |
|||||
981129002 Bijdr res wonen en stedelijke vernieuwng |
-20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20.000,00 |
|||||
Baten 98112 Herinrichting Omgeving Drieëenheidkerk |
-95.000,00 |
-208,00 |
0,00 |
-208,00 |
0,00 |
-94.792,00 |
-94.792,00 |
||||
Saldo 98112 Herinrichting Omgeving Drieëenheidkerk |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
29 |
98212 Revitalisering In den Vijfhoek |
982122001 Bodemonderzoek derden |
15.000,00 |
14.065,00 |
14.065,00 |
0,00 |
5,00 |
935,00 |
|||
982122002 Archeologie |
42.000,00 |
75.716,65 |
75.716,65 |
0,00 |
52,00 |
-33.716,65 |
|||||
982122003 NGE's |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|||||
982122004 Flora en fauna boomvitaliteit |
4.000,00 |
9.245,00 |
9.245,00 |
0,00 |
0,00 |
-5.245,00 |
|||||
982122005 Saneringen fysieke uitvoering |
20.000,00 |
10.675,00 |
10.675,00 |
0,00 |
0,00 |
9.325,00 |
|||||
982122006 Stortkosten |
20.000,00 |
32.563,99 |
32.563,99 |
0,00 |
0,00 |
-12.563,99 |
|||||
982122007 Ondersteunende werkzaamheden |
10.000,00 |
4.696,68 |
4.696,68 |
0,00 |
7,00 |
5.303,32 |
|||||
982122008 Opruimwerk |
202.685,00 |
165.153,88 |
165.153,88 |
0,00 |
2,00 |
37.531,12 |
|||||
982122009 VAT kosten |
73.236,00 |
357.621,20 |
357.597,19 |
24,01 |
2.031,25 |
-284.385,20 |
|||||
982122101 Grondwerk |
18.700,00 |
4.569,14 |
4.569,14 |
0,00 |
0,00 |
14.130,86 |
|||||
982122102 Gemeentelijke rioleringen |
345.000,00 |
2.181,08 |
2.181,08 |
0,00 |
20,00 |
342.818,92 |
|||||
982122103 Verhardingen |
850.700,00 |
1.977.791,17 |
1.919.077,03 |
58.714,14 |
13,00 |
-1.127.091,17 |
|||||
982122104 Bouwkundige werken |
78.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78.700,00 |
|||||
982122105 Verlichting OV |
319.200,00 |
82.063,16 |
82.063,16 |
0,00 |
8,00 |
237.136,84 |
|||||
982122106 Terreininrichting |
208.200,00 |
14.204,98 |
14.097,46 |
107,52 |
37,00 |
193.995,02 |
|||||
982122107 Groenvoorzieningen |
176.100,00 |
2.663,92 |
2.663,92 |
0,00 |
0,00 |
173.436,08 |
|||||
982122108 Nutsvoorzieningen |
68.400,00 |
218.724,07 |
218.724,07 |
0,00 |
0,00 |
-150.324,07 |
|||||
982122109 VAT kosten |
538.079,00 |
233.972,07 |
233.938,51 |
33,56 |
1.883,00 |
304.106,93 |
|||||
982122110 Waterberging Singelpark VAT kosten |
18.000,00 |
23.497,00 |
23.497,00 |
0,00 |
0,00 |
-5.497,00 |
|||||
982122111 Waterberging Singelpark archeologie |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|||||
982122112 Waterberging Singelpark uitvoering |
74.000,00 |
70.001,32 |
70.001,32 |
0,00 |
0,00 |
3.998,68 |
|||||
982122113 Watermaatregelen StormHarvester |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|||||
Lasten 98212 Revitalisering In den Vijfhoek |
3.250.000,00 |
3.299.405,31 |
3.240.526,08 |
58.879,23 |
4.058,25 |
-49.405,31 |
-49.405,31 |
||||
982122005 Saneringen fysieke uitvoering |
0,00 |
-10.675,00 |
-10.675,00 |
0,00 |
0,00 |
10.675,00 |
|||||
982122007 Ondersteunende werkzaamheden |
0,00 |
-0,74 |
-0,74 |
0,00 |
0,00 |
0,74 |
|||||
982122008 Opruimwerk |
0,00 |
-1.601,25 |
-1.601,25 |
0,00 |
0,00 |
1.601,25 |
|||||
982122009 VAT kosten |
0,00 |
-48.660,00 |
-48.660,00 |
0,00 |
0,00 |
48.660,00 |
|||||
982122108 Nutsvoorzieningen |
0,00 |
-30.229,00 |
-30.229,00 |
0,00 |
0,00 |
30.229,00 |
|||||
982129001 Kred. revital. In den Vijfhoek voorber. |
-396.921,00 |
-396.921,00 |
-396.921,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
982129002 Kred. revitalisering In den Vijfhoek |
-2.603.079,00 |
-2.603.079,00 |
-2.603.079,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
982129003 Bijdrage GRP 2020 |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
982129004 Bijdrage GRP 2021 |
-150.000,00 |
-108.239,32 |
-49.360,09 |
-58.879,23 |
0,00 |
-41.760,68 |
|||||
Baten 98212 Revitalisering In den Vijfhoek |
-3.250.000,00 |
-3.299.405,31 |
-3.240.526,08 |
-58.879,23 |
0,00 |
49.405,31 |
|||||
Saldo 98212 Revitalisering In den Vijfhoek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.058,25 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
30 |
Singelpark fase 1 |
4.785.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.785.000,00 |
||||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
982131001 VAT kosten |
0,00 |
1.848,00 |
0,00 |
1.848,00 |
38,00 |
-1.848,00 |
||||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
982141001 VAT kosten |
0,00 |
10.490,00 |
0,00 |
10.490,00 |
85,00 |
-10.490,00 |
||||
982141007 Onvoorzien |
0,00 |
7.650,00 |
0,00 |
7.650,00 |
0,00 |
-7.650,00 |
|||||
Lasten Singelpark fase 1 |
4.785.000,00 |
19.988,00 |
0,00 |
19.988,00 |
123,00 |
4.765.012,00 |
overhevelen |
4.765.012,00 |
|||
982149001 Krediet Singelpark |
-4.785.000,00 |
-19.988,00 |
0,00 |
-19.988,00 |
0,00 |
-4.765.012,00 |
|||||
Baten Singelpark fase 1 |
-4.785.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-19.988,00 |
208,00 |
-4.765.012,00 |
-4.765.012,00 |
||||
Saldo Singelpark fase 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85,00 |
0,00 |
|||||
Volg
nummer |
Project |
Kostenplaats |
Budget |
Totaal geboekt |
Geboekt tot 2023 |
Geboekt in 2023 |
Aantal uren |
Vrije ruimte |
afsluiten / overhevelen
naar 2024 |
Over te hevelen
krediet |
Overschrijding of niet geraamd |
31 |
Langestraat |
Langestraat |
1.315.625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.315.625,00 |
|||
Lasten Langestraat |
1.315.625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.315.625,00 |
overhevelen |
1.315.625,00 |
|||
Subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden |
-1.315.625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.315.625,00 |
|||||
Baten Langestraat |
-1.315.625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.315.625,00 |
-1.315.625,00 |
||||
Saldo Langestraat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85,00 |
0,00 |
Algemeen
Het hiervoor opgenomen projectenverslag geeft inzicht in de projectadministratie en de daarvoor door de raad beschikbaar gestelde kredieten en overige dekkingsmiddelen. Tevens worden de ten laste van die kredieten gedane betalingen en ontvangsten aangegeven en of het betreffende krediet is overschreden of dat nog een restant krediet beschikbaar is.
Toelichting Projecten 2023
1 Project Oude Rondweg 92140
De overschrijding is ontstaan door de lange looptijd van het project i.v.m. technische problemen (en slechte weersomstandigheden) van de toplaag (rode coating). Ook zijn er diverse ongevallen gebeurd op deze locatie. Hierdoor moesten er extra werkzaamheden uitgevoerd worden en zijn er veel meer uren geboekt dan geraamd.
Voorstel: het project afsluiten.
2 Project Renovatie Enschedesestraat 92142
Het was de bedoeling om deze werkzaamheden aan het einde van 2023 uit te voeren. Door het uitlo-pen van de werkzaamheden door de nutspartijen konden we niet op tijd starten. Besloten is om de werkzaamheden te verplaatsen naar 2024. In februari zijn deze gestart.
Voorstel: het project overhevelen.
3 Project Herinrichting Kruijskamp 92143
Er is vrijblijvend een offerte gevraagd bij een aannemer. Deze prijs was echter vele malen duurder dan budget toereikend was door ophoogpercentages etc. Daarnaast is het plan ook geoptimaliseerd door groene parkeervakken aan te leggen en dit moest gecommuniceerd worden met de buurt.
Uitvoering is 11 maart gestart en afronding in 2e kwartaal 2024. Groen aanplant wordt 4e kwartaal 2024.
Voorstel: het project overhevelen.
4 Zevenster Ver- nieuwbouw ’t Blikpunt 94211
De school is met ingang van schooljaar 2023/2024 in gebruik genomen.
Voorstel: het project afsluiten.
5 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde 95311
Werkzaamheden zijn in november 2023 gestart en lopen door in 2024.
Voorstel: het project overhevelen.
6 FC Berghuizen Ver- nieuwbouw kleedkamers 95312
Door de fors gestegen bouwkosten en een gewijzigd bouwplan – van renovatie naar nieuwbouw – was het beschikbare krediet van € 701.000 niet toereikend om de kleedkamers op ’t Venterinck te realise-ren. In de Programmabegroting 2023 is een aanvullend krediet van € 1.100.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is in de raad van 30 oktober 2023 € 120.000 beschikbaar gesteld om het sportpark te ver-duurzamen. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart.
Voorstel: het project overhevelen.
7 ZVV De Esch Vernieuwing kleedkamers 95313
In de raad van 30 oktober 2023 is besloten dit krediet beschikbaar te stellen. De werkzaamheden zijn gestart.
Voorstel: het project overhevelen.
8 Cultuurmakelaar Oldenzaal Dinkelland Tubbergen 95408
Dit betreft een meerjarig project met samen met de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Hiervoor is provinciale subsidie verkregen. De gemeente Oldenzaal is penvoerder. Vanaf juli 2023 is een (nieuwe) cultuurmakelaar werkzaam als onafhankelijk adviseur voor het lokale culturele veld en specifiek de amateurkunstsector. De cultuurmakelaar is een verbindende schakel en ondersteunt met informatie, advies en inspiratie. Speerpunt is cultuurparticipatie en de inzet van cultuur binnen het sociaal domein en specifieke doelgroepen, zoals jongeren en ouderen.
Het eerste half jaar is betaald door gemeente Oldenzaal aan stichting Concordia. De gelden worden ingezet in de jaren 2024 en 2025. Verrekening met de gemeenten Tubbergen en Dinkelland zal ineens in 2024 plaats vinden.
Voorstel: het project inrichten met de beschikbare budgetten.
9 Alleenstaande Minderjarige VreemdelingenTubbergen 96218
Dit project is gedekt uit bijdrage van het Rijk.
Voorstel: het project afsluiten.
10 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 97201
Het project bodemsanering Ootmarsumsestraat is een meerjarig project en is in principe ‘eeuwig’ du-rend door de blijvend aanwezige grondwaterverontreiniging. De beheersmaatregel met grondwaterzui-veringsinstallatie wordt in stand- en inwerking gehouden om te voorkomen dat de verontreiniging in het grondwater zich verder verspreidt. Ook wordt periodiek kwaliteit en kwantiteit van het diepe en ondiepe grondwater gemonitord/ gemeten. In 2024 wordt e.a. geëvalueerd. Mogelijk dat de monito-ring van het diepe grondwater kan stoppen.
Het restantkrediet moet overgeheveld worden omdat de beheersmaatregel en de monitoring van het (ondiepe) grondwater in stand gehouden moet worden. Daarnaast moet er geld beschikbaar blijven voor de dampdichte voorzieningen onder toekomstige bebouwing op het bronperceel.
Voorstel: het project overhevelen.
11 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 97229
De financiële middelen zijn in 2023 voornamelijk ingezet voor kortlopende inwoneracties gericht op bewustwording vanuit het energieloket, mogelijkheden onderzocht om te komen tot een wijkgerichte aanpak om een wijk aardgasvrij te maken.
Het team Duurzaamheid is nu op sterkte en op alle thema’s die hierbinnen vallen zullen meer pro-jecten/studies uitgevoerd gaan worden.
Voorstel: dit project afsluiten en een nieuw project in te richten met de werkelijk beschikbare budgetten.
12 Energietransitie NOT 97234
Voor deze samenwerking was Oldenzaal t/m 2023 penvoerder. Een aantal bedragen voor uitgevoerde studies, etc. zijn nog aan de deelnemende gemeenten in rekening gebracht.
Omdat Dinkelland vanaf 2024 penvoerder is, betalen wij jaarlijks een bijdrage hiervoor en vindt er per kwartaal een afstemmingsoverleg plaats tussen de financials van de 4 gemeenten om afspraken te maken over eventuele verrekening/doorbelasting van kosten.
De bedragen voor deze samenwerking zijn op een andere manier verankerd in de begroting.
Voorstel: het project afsluiten.
13 Regeling Reductie Energiegebruik 97235
Deze regeling kent een restant van € 415K dat we niet terug hoeven te betalen aan het Rijk (conform beschikking) en dat in de exploitatie 2023 is vrijgevallen. Via de resultaatbestemming zal worden voorgesteld deze beschikbaar te houden voor duurzaamheid.
Voorstel: het project afsluiten.
14 Reg. Reductie Energiegebruik Huurders 97236
Deze regeling is ook afgewikkeld, het saldo is vereffend met de NOT-gemeenten.
Voorstel: het project afsluiten.
15 GRP Gr. Onderh. Vervanging 97302
Onderhoud en vervanging pompen / gemalen: deze kredieten zijn gebruikt voor het technisch onder-houden van de gemalen alsmede uitvoeren groot onderhoud van de gemalen.
Voorstel: de kredieten afsluiten.
16 Overige projecten 97304
• Relining 2021 VAT-kosten (973041044): Hiervan is in 2023 de begeleiding betaald van de reli-ning. In 2024 afrekening. Voorstel: krediet overhevelen.
• Relining 2021 Uitvoering (973041045): Voorstel: krediet afsluiten.
• Onvoorzien en diversen (973041046): Hiervan is in 2023 de begeleiding betaald van de reli-ning. In 2024 afrekening. Voorstel: krediet overhevelen.
• Renovatie riolen relining 2022 (973041048): Relinen van de riolen. Voorstel: krediet afsluiten.
• Diversen en onvoorzien 2022 (973041049): Voorstel: krediet afsluiten.
• Onderzoeken en onvoorzien 2022 (973041050): Voorstel: krediet afsluiten.
• Onderzoeken en onvoorzien 20232 (973041051): Hiervoor is een onderzoek naar risicoges-tuurd rioolbeheer uitgevoerd. Afrekening moet nog plaatsvinden. Voorstel: krediet overheve-len.
• Relining 2023 (973041052): Dit betreft relining riolen. In 2024 afrekening. Voorstel: krediet overhevelen.
• Diversen en onvoorzien 2023 (973041053): Dit betreft diverse projecten. Voorstel: krediet overhevelen.
17 Uitvoering Blauwe Aders (GRP) 97307
BA Ainsworthstraat (973071028): Dit project wordt samen met het Waterschap uitgevoerd. Het Water-schap stelt het project steeds uit; gemeente moet meeliften en kan niet starten.
Voorstel: krediet overhevelen.
18 Rioolverv, BA, Wadi Carmel- Lyceumstraat 97318
Uitgevoerde werkzaamheden:
• Vervangen bestaande riolering en afkoppelen hemelwater.
• Aanleggen blauwe ader.
• Herinrichting Carmelstraat en Sparstraat.
Nog uit te voeren werkzaamheden (waarschijnlijk 2024):
• Aansluiten blauwe ader langs/door Lyceumstraat.
• Het verbindingsriool tussen Sparstraat en Titus Brandsmastraat kan in 2024 worden aangelegd omdat nu naar verwachting toestemming is van de grondeigenaar. Voorheen was er nog geen toestemming en lag dit werk stil.
Voorstel: het project overhevelen.
19 Rioolverv, BA, Wadi Denekamperstraat 97319
Uitgevoerde werkzaamheden:
• Vervangen bestaande riolering en afkoppelen hemelwater.
• Aanleggen blauwe ader.
• Herinrichting Denekamperstraat.
Krediet wordt overschreden (in 2024), reden hiervoor is:
• Ontgraven grond uit riool- en wegcunet bleek niet voor 80% herbruikbaar (conform verkennend bodemonderzoek), maar was voor 20% herbruikbaar. Hierdoor moest de overtollige grond afge-voerd worden (gedeeltelijk in 2024, heeft tijdelijk in depot gelegen) en zand worden aangeleverd.
• Er bleek meer teerhoudend asfalt aanwezig te zijn dan uit de verkennende asfaltonderzoeken bleek. Hierdoor moest er meer teerhoudend asfalt worden afgevoerd.
Voorstel: het project overhevelen.
20 Burg. Storkstraat; Rioolverv en BA 97323
We zijn in afwachting van de sloop van de oude Action en de geplande nieuwbouw op deze locatie. Dit duurt allemaal langer dan vooraf was aangegeven. We zijn dus afhankelijk van de snelheid van de projectontwikkelaar. De sloop staat dit voorjaar gepland. Evenals de nieuwbouw. Daarna kunnen we de rioolvervanging uitvoering doen. Naar verwachting pas in 2025.
Voorstel: het project overhevelen.
21 Maatregelen Ossenmaat-Berkstraat 97324
Het werk is nog niet opgestart omdat dit afhankelijk is van de inrichting van Jufferbeek Noord. Hierop wordt gewacht.
Voorstel: het project overhevelen.
22 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat 97325
Voorstel: het project overhevelen.
23 Dkn Scholten-/Bentinckstr./Oude Rondweg 97326
Voorstel: het project overhevelen.
24 Herinrichting winkelcentr. De Thij 98107
Voorstel: het project overhevelen.
25 Sanering Verkeerslawaai 98109
Het project loopt nog en met het bedrag kan de projectbegeleiding voor de komende periode gefi-nancierd worden.
Voorstel: het project overhevelen.
26 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat 98110
Werk is nog niet geheel afgerond. Laatste fase WRM wordt 2e kwartaal 2024 uitgevoerd en 4e kwar-taal 2024 wordt het groen afgerond.
Voorstel: het project overhevelen.
27 Herinrichting opslagterrein Loweg 98111
In verband met zienswijze, is project vertraagd met zeker 1 tot 1,5 jaar.
Voorstel: het project overhevelen.
28 Herinrichting Omgeving Drieëenheidkerk 98112
Er zijn meerdere bezwaren op de plannen gekomen. De werkzaamheden kunnen pas uitgevoerd wor-den als er overeenstemming is tussen bewoners/projectontwikkelaar/gemeente. Wellicht dat we een deel reeds kunnen uitvoeren dit jaar. Het overige deel kan pas uitgevoerd worden als de verbouwing van de kerk gereed is (2025/2026).
Voorstel: het project overhevelen.
29 Revitalisering In den Vijfhoek 98212
De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond.
Voorstel: het project afsluiten.
30 Singelpark fase 1 98213 en 98214
In 2023 is het krediet beschikbaar gesteld. De gemeenteraad heeft naast het beschikbare krediet ook een taakstelling opgelegd om de middelen voor het Singelpark sluitend te krijgen. Dit was bij aanvang € 900.000, inmiddels staat er nog (€ 245.000 + € 49.000 = € 294.000 rijksbijdrage en provinciale ver-goeding klimaatadaptatie) € 606.000 open als taakstelling om binnen te halen met externe gelden.
De voorbereidende werkzaamheden voor het voorlopige ontwerp van de fase Westwal is opgestart. De kosten die gemaakt zijn hebben betrekking op de uren inzet van collega’s.
Het gaat om een meerjaren krediet en zal de komende jaren actief zijn, aangezien het niet haalbaar is dit binnen 1 kalenderjaar te ontwikkelen en realiseren.
Voorstel: het project overhevelen.
31 Langestraat
Voor dit project hebben we een subsidie ontvangen. Afgelopen jaar hebben we samen met de part-ners gekeken naar het plangebied en hoe dit het beste ingericht kan worden, wat dit betekent voor de tijdslijnen en voor de partners.
De projectadministratie voor dit project wordt nog ingericht.
Dit zijn gelden bestemd voor projecten die onder subsidie regels vallen, dit betekent dat het binnen 7 jaar gerealiseerd moeten worden. Daarom ook de projectadministratie 7 jaar lang openhouden.
Voorstel: het project overhevelen.