5. Bijlagen niet behorende bij de jaarrekening
5.1 Verslag projecten
Terug naar navigatie - - 5.1 Verslag projecten5.1.1 Verslag projecten 2024
Terug naar navigatie - - 5.1.1 Verslag projecten 2024tabel projecten
Terug naar navigatie - 5.1.1 Verslag projecten 2024 - tabel projectenHet in deze paragraaf opgenomen projectenverslag geeft inzicht in de projectadministratie en de daarvoor door de raad beschikbaar gestelde kredieten en overige dekkingsmiddelen. Tevens worden de ten laste van het krediet gedane betalingen en ontvangsten aangegeven en of het betreffende krediet is overschreden of dat nog een restant krediet beschikbaar is.
Volgnr. |
Project |
Grootboek |
Budget |
Totaal geboekt |
Vrije ruimte |
Geboekt in 2024 |
Geboekt tot 2024 |
Afsluiten/overhevelen |
Over te hevelen |
Overschrijding of niet geraamd |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
92142 Renovatie Enschedesestraat |
921421001 Vooronderzoek en advies |
20.000,00 |
1.755,00 |
18.245,00 |
0,00 |
1.755,00 |
De overschrijding komt met name door een aangetroffen vervuiling. Ook moest er een groot deel van de bestaande wegfundering worden vervangen. Beide werkzaamheden waren niet voorzien. |
||||||
921421002 Civiel (wegen, riool, groen) |
560.000,00 |
623.795,34 |
-63.795,34 |
612.340,79 |
11.454,55 |
|||||||||
921421003 Uren Enschedesestraat |
80.000,00 |
54.002,54 |
25.997,46 |
40.266,54 |
13.736,00 |
|||||||||
Lasten |
660.000,00 |
679.552,88 |
-19.552,88 |
652.607,33 |
26.945,55 |
afsluiten |
-19.552,88 |
|||||||
921429001 Bijdr provincie Overijssel BDU |
-390.000,00 |
-401.824,92 |
11.824,92 |
-374.879,37 |
-26.945,55 |
|||||||||
921429002 Bijdr GRP 2021 |
-134.000,00 |
-137.892,60 |
3.892,60 |
-137.892,60 |
0,00 |
|||||||||
921429003 Bijdr expl onderhoud verhardingen 2023 |
-136.000,00 |
-139.835,36 |
3.835,36 |
-139.835,36 |
0,00 |
|||||||||
Baten |
-660.000,00 |
-679.552,88 |
19.552,88 |
-652.607,33 |
-26.945,55 |
afsluiten |
||||||||
92142 Renovatie Enschedesestraat |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
2 |
92143 Herinrichting Kruijskamp |
921431001 Herinrichtingskosten |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
Geen bijzonderheden. |
||||||
Lasten |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
afsluiten |
||||||||
921439001 Bijdr expl budget wegenbeheer |
-50.000,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
|||||||||
921439002 Bijdr expl budget riolering |
-25.000,00 |
-25.000,00 |
0,00 |
-25.000,00 |
0,00 |
|||||||||
Baten |
-75.000,00 |
-75.000,00 |
0,00 |
-75.000,00 |
0,00 |
afsluiten |
||||||||
92143 Herinrichting Kruijskamp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3 |
92144 Rotonde Vondellaan-Schipleidelaan |
921441001 Uren Vondel- Schipleidelaan |
20.000,00 |
17.550,00 |
2.450,00 |
17.550,00 |
0,00 |
Het project is nagenoeg gereed. De afwikkeling van de subsidie vindt plaats in 2025. |
||||||
921441002 Civieltechnische uitvoering |
350.000,00 |
340.054,00 |
9.946,00 |
340.054,00 |
0,00 |
|||||||||
Lasten |
370.000,00 |
357.604,00 |
12.396,00 |
357.604,00 |
0,00 |
overhevelen |
12.396,00 |
|||||||
921441002 Civieltechnische uitvoering |
-10.000,13 |
10.000,13 |
-10.000,13 |
0,00 |
||||||||||
921449001 Bijdr.krediet uitv.Verkeersknelpunten 2023 |
-275.000,00 |
-260.487,83 |
-14.512,17 |
-260.487,83 |
0,00 |
|||||||||
921449002 Subsidie provincie Overijssel |
-95.000,00 |
-87.116,04 |
-7.883,96 |
-87.116,04 |
0,00 |
|||||||||
Baten |
-370.000,00 |
-357.604,00 |
-12.396,00 |
-357.604,00 |
0,00 |
overhevelen |
-12.396,00 |
|||||||
92144 Rotonde Vondellaan-Schipleidelaan |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
|||||||||
4 |
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
921451001 Voorbereiding (uren) herinr. Prossinkhof Bleekstr |
90.000,00 |
1.728,00 |
88.272,00 |
1.728,00 |
0,00 |
Uitvoering start in 2025. |
||||||
921451002 Uitvoering herinr. Prossinkhof Bleekstr |
552.500,00 |
552.500,00 |
0,00 |
|||||||||||
Lasten |
642.500,00 |
1.728,00 |
640.772,00 |
1.728,00 |
0,00 |
overhevelen |
640.772,00 |
|||||||
921459001 Bijdr.krediet verkeerskundige knelpunten |
-250.000,00 |
-250.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
921459002 Subsidie provincie Overijssel |
-182.500,00 |
-1.728,00 |
-180.772,00 |
-1.728,00 |
0,00 |
|||||||||
921459003 Bijdr.krediet herinr. Prossinkhf/Bleekstr |
-67.500,00 |
-67.500,00 |
0,00 |
|||||||||||
921459004 Bijdrage expl budget 621003010 |
-87.500,00 |
-87.500,00 |
0,00 |
|||||||||||
921459005 Bijdrage expl budget 621001090 |
-20.000,00 |
-20.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
921459006 Bijdrage expl budget 621003012 |
-35.000,00 |
-35.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
Baten |
-642.500,00 |
-1.728,00 |
-640.772,00 |
-1.728,00 |
0,00 |
overhevelen |
-640.772,00 |
|||||||
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
5 |
94212 Franciscusschool vernieuwing nieuwbouw |
942121001 Voorbereidingskrediet |
245.000,00 |
245.000,00 |
0,00 |
245.000,00 |
0,00 |
afsluiten |
De voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwbouw Franciscusschool zijn in 2024 gestart. De werkzaamheden lopen door in 2025 en 2026. |
|||||
942121002 Terreininrichting |
99.644,00 |
99.644,00 |
0,00 |
|||||||||||
942121003 Bouwkundig |
4.079.711,00 |
4.079.711,00 |
0,00 |
|||||||||||
942121005 Advieskosten |
491.870,00 |
38.177,00 |
453.693,00 |
38.177,00 |
0,00 |
|||||||||
942121006 Overig |
419.775,00 |
419.775,00 |
0,00 |
|||||||||||
Lasten |
5.336.000,00 |
283.177,00 |
5.052.823,00 |
283.177,00 |
0,00 |
overhevelen |
5.052.823,00 |
|||||||
942129001 Voorbereidingskrediet |
-233.000,00 |
-233.000,00 |
0,00 |
-233.000,00 |
0,00 |
|||||||||
942129002 Krediet Franciscusschool |
-4.484.152,00 |
-38.177,00 |
-4.445.975,00 |
-38.177,00 |
0,00 |
|||||||||
942129003 Bijdrage schoolbestuur |
-196.000,00 |
-12.000,00 |
-184.000,00 |
-12.000,00 |
0,00 |
|||||||||
DUMAVA subsidie |
-422.848,00 |
0,00 |
-422.848,00 |
-12.000,00 |
0,00 |
|||||||||
Baten |
-5.336.000,00 |
-283.177,00 |
-5.052.823,00 |
-283.177,00 |
0,00 |
overhevelen |
-5.052.823,00 |
|||||||
94212 Franciscusschool vernieuwing nieuwbouw |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
6 |
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
953111001 Advies en toezicht |
249.260,00 |
385.590,92 |
-136.330,92 |
82.561,03 |
303.029,89 |
Het project loopt nog door in 2025, er is sprake van een minimale overschrijding van 0,1% op het bruto-krediet van € 6 miljoen. De garantie termijnen lopen nog door tot eind 2025 en daarom kan het krediet niet worden afgesloten. |
||||||
953111002 Hardware en gebouwenbeheersysteem |
213.949,00 |
213.949,00 |
0,00 |
|||||||||||
953111003 Installaties |
1.785.920,00 |
469.721,50 |
1.316.198,50 |
469.480,00 |
241,50 |
|||||||||
953111004 Renovatie vloer sporthal |
121.024,00 |
134.457,38 |
-13.433,38 |
0,00 |
134.457,38 |
|||||||||
953111005 Renovatiewerkzaamheden |
643.915,00 |
4.045.942,85 |
-3.402.027,85 |
3.727.425,47 |
318.517,38 |
|||||||||
953111006 Renovatie dak |
608.720,00 |
8.869,30 |
599.850,70 |
8.869,30 |
0,00 |
|||||||||
953111007 Overkapping buitenbad |
857.573,00 |
4.575,11 |
852.997,89 |
4.575,11 |
0,00 |
|||||||||
953111008 Speelelementen peuterbad |
54.450,00 |
54.450,00 |
0,00 |
|||||||||||
953111009 Waterglijbaansegmenten |
223.850,00 |
36.030,94 |
187.819,06 |
36.030,94 |
0,00 |
|||||||||
953111010 Onvoorzien |
413.666,00 |
33.690,12 |
379.975,88 |
14.200,68 |
19.489,44 |
|||||||||
953111011 Voorbereidingskosten |
192.000,00 |
192.000,00 |
0,00 |
0,00 |
192.000,00 |
|||||||||
953111012 Vervangen beweegbare bodem sportbad |
260.150,00 |
253.979,00 |
6.171,00 |
0,00 |
253.979,00 |
|||||||||
953111013 Voorbereidingskosten aanv krediet |
421.906,00 |
490.184,44 |
-68.278,44 |
39.588,00 |
450.596,44 |
|||||||||
Lasten |
6.046.383,00 |
6.055.041,56 |
-8.658,56 |
4.382.730,53 |
1.672.311,03 |
overhevelen |
-8.658,56 |
|||||||
953119001 VAT en Onvoorzien |
-1.124.955,00 |
-1.110.184,01 |
-14.770,99 |
-283.757,68 |
-826.426,33 |
|||||||||
953119002 Hardware en gebouwenbeheersysteem |
-183.997,00 |
-183.997,00 |
0,00 |
-183.997,00 |
0,00 |
|||||||||
953119003 Installaties en vloer |
-1.863.701,00 |
-1.875.414,78 |
11.713,78 |
-1.538.009,59 |
-337.405,19 |
|||||||||
953119004 Renovatie en overkapping |
-1.814.778,00 |
-1.826.493,77 |
11.715,77 |
-1.508.333,76 |
-318.160,01 |
|||||||||
953119005 Speelelementen en waterglijbaan |
-239.338,00 |
-239.338,00 |
0,00 |
-239.338,00 |
0,00 |
|||||||||
953119006 SPUK subsidie |
-819.614,00 |
-819.614,00 |
0,00 |
-629.294,50 |
-190.319,50 |
|||||||||
Baten |
-6.046.383,00 |
-6.055.041,56 |
8.658,56 |
-4.382.730,53 |
-1.672.311,03 |
overhevelen |
||||||||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
7 |
95312 FC Berghuizen Ver- nieuwbouw kleedkamers |
953121001 Voorbereidingskosten |
108.000,00 |
88.396,28 |
19.603,72 |
344,00 |
88.052,28 |
Het project loopt nog door in 2025. |
||||||
953121002 Bouwkosten |
1.549.000,00 |
1.502.465,54 |
46.534,46 |
1.502.465,54 |
0,00 |
|||||||||
953121003 VAT kosten kleedkamers Berghuizen |
144.000,00 |
36.749,49 |
107.250,51 |
36.749,49 |
0,00 |
|||||||||
953121004 Nutsaansluiting KV De Toekomst |
20.000,00 |
21.741,20 |
-1.741,20 |
21.741,20 |
0,00 |
|||||||||
953121005 Warmtepomp kleedkamers boven |
100.000,00 |
98.493,73 |
1.506,27 |
97.661,73 |
832,00 |
|||||||||
Lasten |
1.921.000,00 |
1.747.846,24 |
173.153,76 |
1.658.961,96 |
88.884,28 |
overhevelen |
173.153,76 |
|||||||
953121002 Bouwkosten |
-80.614,78 |
80.614,78 |
-80.614,78 |
0,00 |
||||||||||
953121005 Warmtepomp kleedkamers boven |
-5.700,00 |
5.700,00 |
-5.700,00 |
0,00 |
||||||||||
953129001 Krediet kleedkamers FC Berghuizen |
-1.921.000,00 |
-1.546.996,53 |
-374.003,47 |
-1.458.112,25 |
-88.884,28 |
|||||||||
953129002 Krediet warmtepomp FC Berghuizen |
-92.793,73 |
92.793,73 |
-92.793,73 |
0,00 |
||||||||||
953129003 Bijdr.expl. nutsaansluiting KV De Toekomst |
-21.741,20 |
21.741,20 |
-21.741,20 |
0,00 |
||||||||||
Baten |
-1.921.000,00 |
-1.747.846,24 |
-173.153,76 |
-1.658.961,96 |
-88.884,28 |
overhevelen |
-173.153,76 |
|||||||
95312 FC Berghuizen Ver- nieuwbouw kleedkamers |
0,00 |
-0,00 |
-0,00 |
-0,00 |
0,00 |
|||||||||
8 |
95313 ZVV De Esch Vernieuwing kleedkamers |
953131001 Voorbereidingskosten |
207.000,00 |
131.585,51 |
75.414,49 |
2.655,95 |
128.929,56 |
Het project loopt nog door in 2025 |
||||||
953131002 Bouwkosten |
1.675.000,00 |
1.190.911,21 |
484.088,79 |
1.186.581,75 |
4.329,46 |
|||||||||
953131003 VAT kosten kleedkamers De Esch |
186.000,00 |
90.344,78 |
95.655,22 |
90.344,78 |
0,00 |
|||||||||
Lasten |
2.068.000,00 |
1.412.841,50 |
655.158,50 |
1.279.582,48 |
133.259,02 |
overhevelen |
655.158,50 |
|||||||
953131002 Bouwkosten |
-60.572,97 |
60.572,97 |
-60.572,97 |
0,00 |
||||||||||
953139001 Krediet kleedkamers ZVV De Esch |
-2.068.000,00 |
-1.352.268,53 |
-715.731,47 |
-1.219.009,51 |
-133.259,02 |
|||||||||
Baten |
-2.068.000,00 |
-1.412.841,50 |
-655.158,50 |
-1.279.582,48 |
-133.259,02 |
overhevelen |
-655.158,50 |
|||||||
95313 ZVV De Esch Vernieuwing kleedkamers |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
9 |
95408 Cultuurmakelaar Ozaal Dinkelland Tubbergen |
954081001 Kosten cultuurmakelaar |
84.208,44 |
-84.208,44 |
56.039,00 |
28.169,44 |
Het project cultuurmakelaar is een initiatief van de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen, gericht op het versterken en ondersteunen van het lokale culturele veld. De cultuurmakelaar fungeert als een onafhankelijke verbinder, adviseur en aanjager binnen de culturele sector. Financiering vindt plaats door 3 gemeenten en de provincie Overijssel. Dekking van het Oldenzaals aandeel komt uit de reserve compensatiegelden corona. |
|||||||
Lasten |
84.208,44 |
-84.208,44 |
56.039,00 |
28.169,44 |
afsluiten |
|||||||||
954081001 Kosten cultuurmakelaar |
-25.600,00 |
25.600,00 |
-25.600,00 |
0,00 |
||||||||||
954089001 Subsidie provincie Overijssel |
-58.608,44 |
58.608,44 |
-30.439,00 |
-28.169,44 |
||||||||||
Baten |
-84.208,44 |
84.208,44 |
-56.039,00 |
-28.169,44 |
afsluiten |
|||||||||
95408 Cultuurmakelaar Ozaal Dinkelland Tubbergen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
10 |
96218 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen |
962181001 Uren Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen |
105.027,62 |
-105.027,62 |
36.789,12 |
68.238,50 |
Voor de ambteliijke uren op het project opvanglocatie AMV had het COA bestuurlijk de toezegging gedaan deze te zullen bekostigen. Uiteindelijk ziet COA toch af van vergoeding en hebben wij de vordering op het COA van € 105.000 moeten afboeken ten laste van het jaarrekeningresultaat 2024. |
|||||||
Lasten |
105.027,62 |
-105.027,62 |
36.789,12 |
68.238,50 |
afsluiten |
|||||||||
962189001 Bijdrage van het Rijk |
-105.027,62 |
105.027,62 |
-36.789,12 |
-68.238,50 |
||||||||||
Baten |
-105.027,62 |
105.027,62 |
-36.789,12 |
-68.238,50 |
afsluiten |
|||||||||
96218 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
11 |
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
972011000 Uitvoering sanering Grondwerk zone 1 |
400.000,00 |
550.290,87 |
-150.290,87 |
0,00 |
550.290,87 |
Het project moet eerst worden afgerekend met de provincie. Dit is voorlopig gepland voor 2025. |
||||||
972011001 Grondwatersanering 1e laag |
128.000,00 |
192.134,32 |
-64.134,32 |
0,00 |
192.134,32 |
|||||||||
972011002 Monotoring binnenlucht |
174.000,00 |
58.967,30 |
115.032,70 |
0,00 |
58.967,30 |
|||||||||
972011003 Grondwater 2e laag |
60.000,00 |
42.728,92 |
17.271,08 |
0,00 |
42.728,92 |
|||||||||
972011004 Beheerskosten |
1.463.000,00 |
211.050,46 |
1.251.949,54 |
20.286,69 |
190.763,77 |
|||||||||
972011005 Directie en Milieukundige begeleiding |
300.000,00 |
606.856,94 |
-306.856,94 |
7.800,00 |
599.056,94 |
|||||||||
972011009 Zone 2 dampdichte voorzieningen |
275.000,00 |
275.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
972011010 Werving/sloopkosten |
838.000,00 |
574.282,79 |
263.717,21 |
0,00 |
574.282,79 |
|||||||||
972011011 Sloopkosten zone 1 |
200.000,00 |
92.770,96 |
107.229,04 |
0,00 |
92.770,96 |
|||||||||
972011020 Ondersteuning derden |
12.344,39 |
-12.344,39 |
0,00 |
12.344,39 |
||||||||||
972011025 Onvoorzien |
400.000,00 |
10.708,15 |
389.291,85 |
0,00 |
10.708,15 |
|||||||||
972011030 Toekomstige plankosten |
200.000,00 |
7.505,50 |
192.494,50 |
0,00 |
7.505,50 |
|||||||||
Lasten |
4.438.000,00 |
2.359.640,60 |
2.078.359,40 |
28.086,69 |
2.331.553,91 |
overhevelen |
2.078.359,40 |
|||||||
972019000 Reserve Accuraat |
-600.000,00 |
-243.746,40 |
-356.253,60 |
0,00 |
-243.746,40 |
|||||||||
972019005 Voorziening ISV |
-438.000,00 |
-439.889,31 |
1.889,31 |
0,00 |
-439.889,31 |
|||||||||
972019010 Bedrijvenregeling (VROM) |
-800.000,00 |
-800.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
972019015 Actiefonds Overijssel |
-1.000.000,00 |
-1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.000.000,00 |
|||||||||
972019020 Aanvullende bijdrage Provincie |
-1.600.000,00 |
-676.004,89 |
-923.995,11 |
-28.086,69 |
-647.918,20 |
|||||||||
Baten |
-4.438.000,00 |
-2.359.640,60 |
-2.078.359,40 |
-28.086,69 |
-2.331.553,91 |
overhevelen |
-2.078.359,40 |
|||||||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
|||||||||
12 |
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
972291001 Klimaatadaptatie |
-2.714,00 |
6.003,75 |
-8.717,75 |
0,00 |
6.003,75 |
afsluiten |
De projecten Energiearmoede en Lokale aanpak isolatie waarvoor via het rijk specifieke uitkeringen zijn en worden ontvangen zullen in 2025 opnieuw worden ingericht. |
|||||
972291002 Energiestrategie: energieloket |
55.222,00 |
80.144,69 |
-24.922,69 |
2.065,00 |
78.079,69 |
afsluiten |
||||||||
972291003 Energiestrategie: samenwerken |
180.103,00 |
191.940,44 |
-11.837,44 |
0,00 |
191.940,44 |
afsluiten |
||||||||
972291004 Energiestrategie: bedrijven |
30.063,00 |
21.562,50 |
8.500,50 |
0,00 |
21.562,50 |
afsluiten |
||||||||
972291005 Energiestrategie: onderzoeken/diversen |
56.188,00 |
33.208,31 |
22.979,69 |
0,00 |
33.208,31 |
afsluiten |
||||||||
972291006 Energiestrategie: scholen |
16.342,00 |
39.084,84 |
-22.742,84 |
0,00 |
39.084,84 |
afsluiten |
||||||||
972291007 Energiestrategie: WBO samenwerking |
-29.000,00 |
3.653,00 |
-32.653,00 |
0,00 |
3.653,00 |
afsluiten |
||||||||
972291008 Energiestrategie: maatschapp. vastgoed |
6.413,00 |
6.300,00 |
113,00 |
0,00 |
6.300,00 |
afsluiten |
||||||||
972291009 Circulaire economie |
0,00 |
273,00 |
-273,00 |
0,00 |
273,00 |
afsluiten |
||||||||
972291010 Groene en gezonde stad |
64.992,00 |
61.400,75 |
3.591,25 |
0,00 |
61.400,75 |
afsluiten |
||||||||
972291011 Communicatie |
7.430,00 |
4.928,99 |
2.501,01 |
0,00 |
4.928,99 |
afsluiten |
||||||||
972291012 Uren derden |
3.732,00 |
3.732,00 |
0,00 |
afsluiten |
||||||||||
972291013 Wijkuitvoeringsplan De Thij |
-67.548,00 |
31.980,00 |
-99.528,00 |
0,00 |
31.980,00 |
afsluiten |
||||||||
972291014 Global Goals |
12.339,00 |
2.339,41 |
9.999,59 |
0,00 |
2.339,41 |
afsluiten |
||||||||
972291015 Bijdrage regionaal energiebedrijf |
31.701,00 |
31.701,00 |
0,00 |
0,00 |
31.701,00 |
afsluiten |
||||||||
972291016 Energiearmoede |
294.010,00 |
574.631,00 |
-280.621,00 |
183.241,72 |
391.389,28 |
overhevelen |
-280.621,00 |
|||||||
972291017 Lokale Aanpak Isolatie |
1.037.543,00 |
1.713,70 |
1.035.829,30 |
1.713,70 |
0,00 |
overhevelen |
1.035.829,30 |
|||||||
Lasten |
1.696.816,00 |
1.090.865,38 |
605.950,62 |
187.020,42 |
903.844,96 |
|||||||||
972291002 Energiestrategie: energieloket |
-17.500,00 |
-2.065,00 |
-15.435,00 |
-2.065,00 |
0,00 |
afsluiten |
||||||||
972291004 Energiestrategie: bedrijven |
-7.500,00 |
-7.500,00 |
0,00 |
afsluiten |
||||||||||
972291010 Groene en gezonde stad |
-1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
-1.000,00 |
afsluiten |
|||||||||
972291013 Wijkuitvoeringsplan De Thij |
-6.525,00 |
6.525,00 |
0,00 |
-6.525,00 |
afsluiten |
|||||||||
972291017 Lokale Aanpak Isolatie |
-1.037.543,00 |
-1.713,70 |
-1.035.829,30 |
-1.713,70 |
0,00 |
overhevelen |
-1.035.829,30 |
|||||||
972299001 Bijdr. reserve uitv.agenda Duurzaamheid |
-347.767,00 |
-446.279,34 |
98.512,34 |
0,00 |
-446.279,34 |
afsluiten |
||||||||
972299004 Subs. prov.Ov. Doorontwikk. energieloket |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
afsluiten |
||||||||||
972299005 Subs.prov.Ov.Wijkuitvoeringsplan De Thij |
-44.500,00 |
44.500,00 |
0,00 |
-44.500,00 |
afsluiten |
|||||||||
972299006 Uitk. Min.Bzk aanpak energiearmoede |
-294.010,00 |
-588.782,34 |
294.772,34 |
-183.241,72 |
-405.540,62 |
overhevelen |
294.772,34 |
|||||||
Baten |
-1.696.820,00 |
-1.090.865,38 |
-605.954,62 |
-187.020,42 |
-903.844,96 |
|||||||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-4,00 |
-0,00 |
-4,00 |
0,00 |
-0,00 |
|||||||||
13 |
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
972381001 Bijdrage gemeente Almelo |
555.828,00 |
555.827,85 |
0,15 |
461.474,13 |
94.353,72 |
Voor de impulsregeling klimaatadaptatie vervult de gemeente Oldenzaal een kassiersfunctie. Voor het Oldenzaalse aandeel is inmiddels € 142.000 aangewend voor een waterbergingsproject in de Primulastraat-Gammelkerstraat. De nog niet bestede € 202.000 zal worden aangewend in het project Singelpark/Molkenboer. |
||||||
972381002 Bijdrage gemeente Borne |
119.381,00 |
119.380,99 |
0,01 |
0,00 |
119.380,99 |
|||||||||
972381003 Bijdrage gemeente Dinkelland |
351.047,00 |
351.047,11 |
-0,11 |
0,00 |
351.047,11 |
|||||||||
972381004 Bijdrage gemeente Enschede |
1.167.608,00 |
1.167.607,44 |
0,56 |
0,00 |
1.167.607,44 |
|||||||||
972381005 Bijdrage gemeente Haaksbergen |
239.059,00 |
239.058,68 |
0,32 |
239.058,68 |
0,00 |
|||||||||
972381006 Bijdrage gemeente Hellendoorn |
328.191,00 |
328.190,84 |
0,16 |
45.821,69 |
282.369,15 |
|||||||||
972381007 Bijdrage gemeente Hengelo |
467.325,00 |
467.323,97 |
1,03 |
95.526,45 |
371.797,52 |
|||||||||
972381008 Bijdrage gemeente Hof van Twente |
435.123,00 |
435.122,31 |
0,69 |
0,00 |
435.122,31 |
|||||||||
972381009 Bijdrage gemeente Losser |
426.944,00 |
426.943,86 |
0,14 |
323.638,07 |
103.305,79 |
|||||||||
972381010 Bijdrage gemeente Oldenzaal |
344.936,00 |
142.456,20 |
202.479,80 |
0,00 |
142.456,20 |
|||||||||
972381011 Bijdrage gemeente Rijssen-Holten |
473.986,00 |
473.986,02 |
-0,02 |
236.772,33 |
237.213,69 |
|||||||||
972381012 Bijdrage gemeente Tubbergen |
286.217,00 |
286.217,22 |
-0,22 |
0,00 |
286.217,22 |
|||||||||
972381013 Bijdrage gemeente Twenterand |
273.841,00 |
273.841,32 |
-0,32 |
273.841,32 |
0,00 |
|||||||||
972381014 Bijdrage gemeente Wierden |
224.505,00 |
224.505,51 |
-0,51 |
0,00 |
224.505,51 |
|||||||||
972381015 Bijdrage Waterschap Vechtstromen |
976.274,00 |
976.273,56 |
0,44 |
141.323,56 |
834.950,00 |
|||||||||
Lasten |
6.670.265,00 |
6.467.782,88 |
202.482,12 |
1.817.456,23 |
4.650.326,65 |
overhevelen |
202.482,12 |
|||||||
972389001 Bijdr. Min I.&W. 2021 |
-2.976.241,00 |
-2.976.241,88 |
0,88 |
0,00 |
-2.976.241,88 |
|||||||||
972389002 Bijdr. Min I.&W. 2022 |
-1.674.085,00 |
-1.674.084,77 |
-0,23 |
0,00 |
-1.674.084,77 |
|||||||||
972389003 Bijdr. Min I.&W. 2023 |
-2.019.936,00 |
-1.817.456,23 |
-202.479,77 |
-1.817.456,23 |
0,00 |
|||||||||
Baten |
-6.670.262,00 |
-6.467.782,88 |
-202.479,12 |
-1.817.456,23 |
-4.650.326,65 |
overhevelen |
-202.479,12 |
|||||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
3,00 |
-0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
14 |
97302 GRP Gr. Onderh. Vervanging |
973021044 Vervanging pompen en gemalen 2024 |
75.000,00 |
67.729,80 |
7.270,20 |
67.729,80 |
0,00 |
Geen bijzonderheden. |
||||||
Lasten |
75.000,00 |
67.729,80 |
7.270,20 |
67.729,80 |
0,00 |
afsluiten |
||||||||
973029038 Bijdrage GRP 2024 |
-75.000,00 |
-67.729,80 |
-7.270,20 |
-67.729,80 |
0,00 |
|||||||||
Baten |
-75.000,00 |
-67.729,80 |
-7.270,20 |
-67.729,80 |
0,00 |
afsluiten |
||||||||
97302 GRP Gr. Onderh. Vervanging |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
15 |
97304 Overige projecten |
973041044 Relining 2021 VAT kosten |
20.000,00 |
15.553,00 |
4.447,00 |
0,00 |
15.553,00 |
afsluiten |
Geen bijzonderheden. |
|||||
973041046 Onvoorzien en diversen |
176.000,00 |
160.128,50 |
15.871,50 |
0,00 |
160.128,50 |
afsluiten |
Geen bijzonderheden. |
|||||||
973041051 Onderzoeken en onvoorzien 2023 |
25.000,00 |
22.445,00 |
2.555,00 |
12.878,00 |
9.567,00 |
afsluiten |
Geen bijzonderheden. |
|||||||
973041052 Relining 2023 |
700.000,00 |
679.342,94 |
20.657,06 |
678.292,94 |
1.050,00 |
afsluiten |
Geen bijzonderheden. |
|||||||
973041053 Diversen en onvoorzien 2023 |
230.000,00 |
155.857,37 |
74.142,63 |
60.449,79 |
95.407,58 |
afsluiten |
Geen bijzonderheden. |
|||||||
973041054 Relining 2024 |
500.000,00 |
333.746,20 |
166.253,80 |
333.746,20 |
0,00 |
overhevelen |
166.253,80 |
Vanwege aanbestedingstechnische redenen mocht in 2024 voor maximaal het uitgegeven bedrag worden uitgevoerd binnen het contract. Restantbedrag overhevelen naar 2025 om dit te kunnen gebruiken voor het project 2025. |
||||||
973041055 Onderzoeken en onvoorzien 2024 |
50.000,00 |
28.474,41 |
21.525,59 |
28.474,41 |
0,00 |
afsluiten |
Geen bijzonderheden. |
|||||||
973041056 Opstellen basisrioleringsplan |
35.000,00 |
11.870,50 |
23.129,50 |
11.870,50 |
0,00 |
overhevelen |
23.129,50 |
Het project opstellen basisrioleringsplan wordt in 2025 verder uitgevoerd. Oplevering in 2025. |
||||||
973041057 Persing Boerskottenlaan |
275.000,00 |
235.028,51 |
39.971,49 |
235.028,51 |
0,00 |
overhevelen |
39.971,49 |
Het project is grotendeels uitgevoerd in 2024, echter enkele kleine werkzaamheden dienen in 2025 nog te worden uitgevoerd. Restantbudget overhevelen. |
||||||
973041058 Projectvoorbereiding diversen en onvoorzien 2024 |
300.000,00 |
80.535,42 |
219.464,58 |
80.535,42 |
0,00 |
overhevelen |
219.464,58 |
Enkele projecten uit dit budget (zoals aanleg wadi's bij Sportpark Zuid Berghuizen, de projectvoorbereiding van de waterberging Ainsworthstraat en de projectvoorbereiding van het vervangen van de beschoeiing van de vijver Hunenborglaan) zijn gestart in 2024, maar lopen door in 2025. Restantbedrag overhevelen. |
||||||
Lasten |
2.311.000,00 |
1.722.981,85 |
588.018,15 |
1.441.275,77 |
281.706,08 |
|||||||||
973049052 Bijdrage GRP 2021 |
-851.000,00 |
-831.758,34 |
-19.241,66 |
0,00 |
-831.758,34 |
afsluiten |
||||||||
973049054 Bijdrage GRP 2023 |
-955.000,00 |
-857.645,31 |
-97.354,69 |
-751.620,73 |
-106.024,58 |
afsluiten |
||||||||
973049055 Bijdrage GRP 2024 |
-1.160.000,00 |
-689.655,04 |
-470.344,96 |
-689.655,04 |
0,00 |
overhevelen |
448.819,37 |
|||||||
Baten |
-2.966.000,00 |
-2.379.058,69 |
-586.941,31 |
-1.441.275,77 |
-937.782,92 |
|||||||||
97304 Overige projecten |
-655.000,00 |
-656.076,84 |
1.076,84 |
0,00 |
-656.076,84 |
|||||||||
16 |
97307 Uitvoering Blauwe Aders (GRP) |
973071028 BA waterberging Ainsworthstraat |
250.000,00 |
5.870,45 |
244.129,55 |
1.242,00 |
4.628,45 |
Door vertragingen bij het waterschap Vechtstromen is dit project keer op keer uitgesteld. In 2024 is gestart met de voorbereiding zonder het waterschap. Verwacht wordt nog in 2025 met de uitvoering te kunnen starten. Budget overhevelen. |
||||||
Lasten |
250.000,00 |
5.870,45 |
244.129,55 |
1.242,00 |
4.628,45 |
overhevelen |
244.129,55 |
|||||||
973079019 Bijdrage GRP 2018 |
-250.000,00 |
-5.870,45 |
-244.129,55 |
-1.242,00 |
-4.628,45 |
|||||||||
Baten |
-250.000,00 |
-5.870,45 |
-244.129,55 |
-1.242,00 |
-4.628,45 |
overhevelen |
-244.129,55 |
|||||||
97307 Uitvoering Blauwe Aders (GRP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
17 |
97318 Rioolverv, BA, Wadi Carmel- Lyceumstraat |
973181001 VAT kosten Carmel- Lyceumstraat |
194.000,00 |
171.808,67 |
22.191,33 |
29.022,85 |
142.785,82 |
Aanleg van het project is nagenoeg afgerond. In 2025 wordt echter nog voor een deel groenonderhoud uitgevoerd voor maximaal € 25.000. De verklaring voor de forse onderschrijding van cirac € 300.000 op het budget is dat we het regenwaterriool in de tuin van het Carmel Lyceum hebben kunnen lozen. Hierdoor hoefde de Lyceumstraat niet te worden opengebroken en hersteld. Bovendien ontweken we hiermee het tracé van een hogedrukgasleiding. |
||||||
973181002 Bouwrijp maken |
85.000,00 |
219.830,67 |
-134.830,67 |
209.990,67 |
9.840,00 |
|||||||||
973181003 Woonrijp maken |
875.000,00 |
537.864,32 |
337.135,68 |
0,00 |
537.864,32 |
25.000,00 |
||||||||
973181004 Flora en Fauna |
51.000,00 |
43.911,14 |
7.088,86 |
10.805,55 |
33.105,59 |
|||||||||
973181005 Openbare Verlichting |
26.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
973181006 Onvoorzien |
64.000,00 |
64.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
Lasten |
1.295.000,00 |
973.414,80 |
321.585,20 |
249.819,07 |
723.595,73 |
overhevelen |
296.585,20 |
|||||||
973181003 Woonrijp maken |
-36.325,00 |
36.325,00 |
0,00 |
-36.325,00 |
||||||||||
973189001 Bijdrage GRP 2021 |
-172.000,00 |
-172.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-172.000,00 |
|||||||||
973189002 Bijdrage Voorz Rioolbeheersplan |
-373.000,00 |
-15.089,80 |
-357.910,20 |
-15.089,80 |
0,00 |
-25.000,00 |
||||||||
973189003 Bijdrage GRP 2022 |
-725.000,00 |
-725.000,00 |
0,00 |
-234.729,27 |
-490.270,73 |
|||||||||
973189004 Bijdrage exploitatie 2022 |
-25.000,00 |
-25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-25.000,00 |
|||||||||
Baten |
-1.295.000,00 |
-973.414,80 |
-321.585,20 |
-249.819,07 |
-723.595,73 |
overhevelen |
||||||||
97318 Rioolverv, BA, Wadi Carmel- Lyceumstraat |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
18 |
97319 Rioolverv, BA, Wadi Denekamperstr |
973191001 VAT kosten Denekamperstraat |
193.600,00 |
238.026,35 |
-44.426,35 |
6.491,35 |
231.535,00 |
In het project is rekening gehouden met vrijkomend zand voor hergebruik onder de rijbaan. Met de werkzaamheden is gebleken dat het zand niet voldeed aan de eisen voor in het cunet. Het afvoeren van zand en levering van nieuw zand en een extra keuring hebben tot extra kosten geleid. |
||||||
973191002 Bouwrijp maken |
1.181.200,00 |
1.272.588,16 |
-91.388,16 |
21.292,79 |
1.251.295,37 |
|||||||||
973191003 Flora en Fauna |
60.500,00 |
21.171,69 |
39.328,31 |
17.055,41 |
4.116,28 |
|||||||||
973191004 Openbare Verlichting |
24.200,00 |
24.200,00 |
0,00 |
|||||||||||
973191005 Onvoorzien |
60.500,00 |
1.244,60 |
59.255,40 |
1.244,60 |
0,00 |
|||||||||
Lasten |
1.520.000,00 |
1.533.030,80 |
-13.030,80 |
46.084,15 |
1.486.946,65 |
afsluiten |
-13.030,80 |
|||||||
973199001 Bijdrage GRP 2022 |
-1.000.000,00 |
-1.013.030,80 |
13.030,80 |
-13.030,80 |
-1.000.000,00 |
|||||||||
973199002 Bijdrage exploitatie |
-140.000,00 |
-140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-140.000,00 |
|||||||||
973199003 Bijdr krediet Verkeersonv situaties 2021 |
-70.000,00 |
-70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-70.000,00 |
|||||||||
973199004 Subsidie provincie Overijssel |
-310.000,00 |
-310.000,00 |
0,00 |
-33.053,35 |
-276.946,65 |
|||||||||
Baten |
-1.520.000,00 |
-1.533.030,80 |
13.030,80 |
-46.084,15 |
-1.486.946,65 |
afsluiten |
||||||||
97319 Rioolverv, BA, Wadi Denekamperstr |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
19 |
97323 Burg. Storkstraat; Rioolverv en BA |
973231001 VAT kosten Burg.Storkstraat |
26.500,00 |
5.575,00 |
20.925,00 |
5.575,00 |
0,00 |
Project is in uitvoering, verwachting is dat deze eind april, begin 2025 worden afgerond. |
||||||
973231002 Civieltechnische kosten |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
Lasten |
206.500,00 |
5.575,00 |
200.925,00 |
5.575,00 |
0,00 |
overhevelen |
200.925,00 |
|||||||
973239001 Exploitatiebijdrage |
-6.500,00 |
-5.575,00 |
-925,00 |
-5.575,00 |
0,00 |
|||||||||
973239002 Bijdrage GRP 2022 |
-200.000,00 |
-200.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
Baten |
-206.500,00 |
-5.575,00 |
-200.925,00 |
-5.575,00 |
0,00 |
overhevelen |
-200.925,00 |
|||||||
97323 Burg. Storkstraat; Rioolverv en BA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
20 |
97324 Maatregelen Ossenmaat-Berkstraat |
973241001 Vooronderzoek |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
I.v.m. onzekerheid laten vrijvallen. Opnemen in het nieuwe Water Klimaat Programma. |
||||||||
Lasten |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
afsluiten |
||||||||||
973249001 Bijdrage GRP 2023 |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
Baten |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
0,00 |
afsluiten |
||||||||||
97324 Maatregelen Ossenmaat-Berkstraat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
21 |
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
973251001 Voorbereiding en toezicht intern |
111.739,00 |
200.421,80 |
-88.682,80 |
124.473,24 |
75.948,56 |
Project loopt door in 2025, de werkzaamheden zullen in 2025 worden afgerond. |
||||||
973251002 Voorbereiding en toezicht extern |
37.749,00 |
67.462,05 |
-29.713,05 |
43.837,05 |
23.625,00 |
|||||||||
973251003 Uitvoering civieltechnisch werk riool |
516.572,00 |
502.753,95 |
13.818,05 |
502.753,95 |
0,00 |
|||||||||
973251004 Uitvoering civieltechnisch werk wegen |
554.020,00 |
554.020,00 |
0,00 |
|||||||||||
973251005 Milieukundige onderzoeken |
25.000,00 |
10.541,23 |
14.458,77 |
6.091,23 |
4.450,00 |
|||||||||
973251006 Openbare verlichting |
21.500,00 |
21.500,00 |
0,00 |
|||||||||||
973251007 Groenvoorziening flora en fauna |
80.400,00 |
80.400,00 |
0,00 |
|||||||||||
973251008 Uitv waterberging en parkinrichting |
56.725,00 |
56.725,00 |
0,00 |
|||||||||||
973251009 Onvoorzien / nuts / Vitens / Cogas |
1.295,00 |
1.295,00 |
0,00 |
|||||||||||
Lasten |
1.405.000,00 |
781.179,03 |
623.820,97 |
677.155,47 |
104.023,56 |
overhevelen |
623.820,97 |
|||||||
973259001 Bijdrage GRP 2022 |
-275.000,00 |
-275.000,00 |
0,00 |
-275.000,00 |
0,00 |
|||||||||
973259002 Bijdrage GRP 2023 |
-830.000,00 |
-210.231,83 |
-619.768,17 |
-210.231,83 |
0,00 |
|||||||||
973259003 Bijdrage krediet verkeersknelpunten 2023 |
-175.000,00 |
-175.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
973259004 Bijdrage exploitatiebudgetten 2023 |
-125.000,00 |
-125.000,00 |
0,00 |
-20.976,44 |
-104.023,56 |
|||||||||
973259005 Bijdrage Impulsreg. Klimaatadaptatie |
-142.456,20 |
142.456,20 |
-142.456,20 |
0,00 |
||||||||||
973259006 Subsidie Provincie Overijssel |
-28.491,00 |
28.491,00 |
-28.491,00 |
0,00 |
||||||||||
Baten |
-1.405.000,00 |
-781.179,03 |
-623.820,97 |
-677.155,47 |
-104.023,56 |
overhevelen |
-623.820,97 |
|||||||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
-0,00 |
0,00 |
|||||||||
22 |
97326 Deken Scholten-/Bentinckstr/Oude Rondweg |
973261001 VAT kosten Dkn Scholten- Bentinckstr O.Rondwg |
227.018,00 |
46.739,87 |
180.278,13 |
44.584,87 |
2.155,00 |
Start uitvoering 2e helft 2025. Vetraging door bestemmingsplan. |
||||||
973261002 Woonrijpmaken |
733.461,00 |
733.461,00 |
0,00 |
|||||||||||
973261003 Groenvoorziening |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
973261004 Openbare verlichting |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
|||||||||||
973261005 Onvoorzien/NUTS |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
973261006 Aankoop gronden |
42.035,00 |
43.946,22 |
-1.911,22 |
43.946,22 |
0,00 |
|||||||||
Lasten |
1.088.014,00 |
90.686,09 |
997.327,91 |
88.531,09 |
2.155,00 |
overhevelen |
997.327,91 |
|||||||
973269001 Bijdrage exploitatie 2023 sanering O.V. |
-23.000,00 |
-2.155,00 |
-20.845,00 |
-2.155,00 |
0,00 |
|||||||||
973269002 Bijdrage GRP 2023 |
-570.000,00 |
-570.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
973269003 Bijdrage fonds stadsuitleg |
-300.000,00 |
-300.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
973269004 Subsidie provincie Overijssel |
-27.892,00 |
-27.892,00 |
0,00 |
|||||||||||
973269005 Exploitatiebijdrage |
-167.122,00 |
-88.531,09 |
-78.590,91 |
-86.376,09 |
-2.155,00 |
|||||||||
Baten |
-1.088.014,00 |
-90.686,09 |
-997.327,91 |
-88.531,09 |
-2.155,00 |
overhevelen |
-997.327,91 |
|||||||
97326 Deken Scholten-/Bentinckstr/Oude Rondweg |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
23 |
97327 Project Glinde Hooiland (Zeeheldenbuurt) |
973271001 Voorbereiding Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt |
125.000,00 |
89.572,90 |
35.427,10 |
89.572,90 |
0,00 |
Hoewel het voorbereidingstraject in 2024 is gestart, zorgen het participatietraject en vertraging in nutsaanleg, dat de uitvoering naar verwachting pas in 2026 van start gaat. Budget overhevelen. |
||||||
973271002 Uitvoering Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
Lasten |
1.525.000,00 |
89.572,90 |
1.435.427,10 |
89.572,90 |
0,00 |
overhevelen |
1.435.427,10 |
|||||||
973279001 Bijdrage GRP 2024 |
-1.525.000,00 |
-89.572,90 |
-1.435.427,10 |
-89.572,90 |
0,00 |
|||||||||
Baten |
-1.525.000,00 |
-89.572,90 |
-1.435.427,10 |
-89.572,90 |
0,00 |
overhevelen |
-1.435.427,10 |
|||||||
97327 Project Glinde Hooiland (Zeeheldenbuurt) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
24 |
97328 Project Glinde Hooiland (Tulpstraat) |
973281001 Voorbereiding Glinde Hooiland Tulpstraat |
30.000,00 |
6.128,85 |
23.871,15 |
6.128,85 |
0,00 |
Uitvoering van het project is gekoppeld aan het project Deken-Scholtenstraat (Jumbo Kuipers). Zie hierboven, budget overhevelen. |
||||||
973281002 Uitvoering Glinde Hooiland Tulpstraat |
620.000,00 |
620.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
Lasten |
650.000,00 |
6.128,85 |
643.871,15 |
6.128,85 |
0,00 |
overhevelen |
643.871,15 |
|||||||
973289001 Bijdrage GRP 2024 |
-326.000,00 |
-6.128,85 |
-319.871,15 |
-6.128,85 |
0,00 |
|||||||||
973289002 Bijdrage krediet Verkeersknelpunten |
-150.000,00 |
-150.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
973289003 Bijdrage voorziening Rioolbeheersplan |
-174.000,00 |
-174.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
Baten |
-650.000,00 |
-6.128,85 |
-643.871,15 |
-6.128,85 |
0,00 |
overhevelen |
-643.871,15 |
|||||||
97328 Project Glinde Hooiland (Tulpstraat) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
25 |
98107 Herinrichting winkelcentr. De Thij |
981071001 Vooronderzoek grond |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
Binnen het project winkelcentrum de Thij kan nog een gebouw worden gerealiseerd volgens de bestemming. De openbare omgeving moet dan worden aangepast. |
||||||||
981071002 Kabels en leidingen |
5.000,00 |
22.898,74 |
-17.898,74 |
22.898,74 |
||||||||||
981071003 Aannemingskosten |
1.315.000,00 |
1.237.802,58 |
77.197,42 |
1.237.802,58 |
||||||||||
981071004 Afvoer grond |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
981071005 Overige leveringen en werken |
35.000,00 |
46.218,34 |
-11.218,34 |
46.218,34 |
||||||||||
981071006 Stroomvoorziening markt |
5.000,00 |
112,62 |
4.887,38 |
112,62 |
||||||||||
981071007 Aanplant groen incl bovengr.voorziening |
75.000,00 |
82.008,97 |
-7.008,97 |
82.008,97 |
||||||||||
981071008 Openbare verlichting |
40.000,00 |
49.135,66 |
-9.135,66 |
49.135,66 |
||||||||||
981071009 Ondergrondse containers |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
981071010 Voorbereiding (externe inhuur) |
50.000,00 |
24.918,00 |
25.082,00 |
24.918,00 |
||||||||||
981071011 VAT kosten |
250.000,00 |
190.621,91 |
59.378,09 |
190.621,91 |
||||||||||
981071012 Onvoorzien |
32.500,00 |
42.608,47 |
-10.108,47 |
42.608,47 |
||||||||||
Lasten |
1.870.000,00 |
1.696.325,29 |
173.674,71 |
0,00 |
1.696.325,29 |
overhevelen |
||||||||
981079001 Verkoop ondergrond supermarkt |
-283.000,00 |
-282.750,00 |
||||||||||||
981079002 Reserve herinrichting De Thij |
-1.587.000,00 |
-1.413.575,29 |
||||||||||||
Baten |
-1.870.000,00 |
-1.696.325,29 |
-173.674,71 |
0,00 |
-1.696.325,29 |
overhevelen |
||||||||
98107 Herinrichting winkelcentr. De Thij |
0,00 |
|||||||||||||
26 |
98109 Sanering Verkeerslawaai |
981091001 Vooronderzoek/extern advies |
153.600,00 |
119.802,13 |
33.797,87 |
13.065,25 |
106.736,88 |
Vanuit het ministerie is een reactie ontvangen op het saneringsplan. Dit zal in 2025 verder worden uitgewerkt. |
||||||
Lasten |
153.600,00 |
119.802,13 |
33.797,87 |
13.065,25 |
106.736,88 |
overhevelen |
||||||||
981099001 Bijdrage Rijk |
-153.600,00 |
-119.802,13 |
-33.797,87 |
-13.065,25 |
-106.736,88 |
|||||||||
Baten |
-153.600,00 |
-119.802,13 |
-33.797,87 |
-13.065,25 |
-106.736,88 |
overhevelen |
||||||||
98109 Sanering Verkeerslawaai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
27 |
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
981101001 VAT kosten J. Cats-/B.van Meursstraat |
70.000,00 |
76.810,62 |
-6.810,62 |
16.320,62 |
60.490,00 |
Het project zit nog in de realisatie fase. |
||||||
981101002 Bouwrijp maken |
86.600,00 |
129.436,91 |
-42.836,91 |
0,00 |
129.436,91 |
|||||||||
981101003 Woonrijp maken |
346.300,00 |
230.522,03 |
115.777,97 |
86.474,57 |
144.047,46 |
|||||||||
981101004 Flora en Fauna |
40.000,00 |
13.952,20 |
26.047,80 |
0,00 |
13.952,20 |
|||||||||
981101005 Inrichting meubilair buiten |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
981101006 Openbare Verlichting |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
981101007 Onvoorzien |
41.100,00 |
41.100,00 |
0,00 |
|||||||||||
981101008 Watermaatregelen in het plan |
115.000,00 |
124.830,89 |
-9.830,89 |
0,00 |
124.830,89 |
|||||||||
981101009 Watermaatregelen buiten het plan |
82.000,00 |
77.498,15 |
4.501,85 |
0,00 |
77.498,15 |
|||||||||
981101010 Aankoop grond |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
981101011 Gemeentelijke bijdrage WBO |
166.000,00 |
166.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
981101012 Exploitatiekosten incl Fonds Stadsuitleg |
135.000,00 |
21.067,50 |
113.932,50 |
21.067,50 |
0,00 |
|||||||||
981109004 Krediet aankoop grond |
273.380,37 |
-273.380,37 |
0,00 |
273.380,37 |
||||||||||
Lasten |
1.394.000,00 |
947.498,67 |
446.501,33 |
123.862,69 |
823.635,98 |
overhevelen |
446.501,33 |
|||||||
981109001 Grondverkopen |
-512.000,00 |
-512.350,00 |
350,00 |
0,00 |
-512.350,00 |
|||||||||
981109002 Bijdrage WBO en Aveleijn |
-482.000,00 |
-299.216,67 |
-182.783,33 |
-123.862,69 |
-175.353,98 |
|||||||||
981109003 Bijdrage fonds stedelijke vernieuwing |
-120.000,00 |
-120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-120.000,00 |
|||||||||
981109004 Krediet aankoop grond |
-270.000,00 |
-5.932,00 |
-264.068,00 |
0,00 |
-5.932,00 |
|||||||||
981109005 Bijdrage exploitatie |
-10.000,00 |
-10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10.000,00 |
|||||||||
Baten |
-1.394.000,00 |
-947.498,67 |
-446.501,33 |
-123.862,69 |
-823.635,98 |
overhevelen |
-446.501,33 |
|||||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
28 |
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
981111001 VAT kosten Loweg |
55.000,00 |
30.418,10 |
24.581,90 |
9.951,97 |
20.466,13 |
Het bestemmingsplan "Loweg-Oude Ootmarsumsestraat", dat ook het zuidelijk deel van de voormalige opslagterreinen omvat, is met de uitspraak op 5 februari 2025 van de Raad van State onherroepelijk. Dat betekent dat de herinrichting van het opslagterrein opgepakt kan worden. De planning daarvan is afhankelijk van de planning van overige werkzaamheden/projecten binnen domein Ruimte. Mogelijk kan de voorbereiding in 2025 worden gestart. |
||||||
981111002 Uren derden |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
981111003 Milieukundige onderzoeken |
20.000,00 |
17.025,00 |
2.975,00 |
2.280,00 |
14.745,00 |
|||||||||
981111004 Bodemsanering |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
981111005 Afvoeren grond |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
981111006 Uitvoering werk |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
981111007 Nuts voorzieningen |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
981111008 Groen aanleg |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
981111009 Groen onderhoud |
35.000,00 |
625,00 |
34.375,00 |
0,00 |
625,00 |
|||||||||
981111010 Onvoorzien |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
Lasten |
475.000,00 |
48.068,10 |
426.931,90 |
12.231,97 |
35.836,13 |
overhevelen |
426.931,90 |
|||||||
981119001 Bijdrage Reserve sanering Loweg |
-475.000,00 |
-48.068,10 |
-426.931,90 |
-12.231,97 |
-35.836,13 |
|||||||||
Baten |
-475.000,00 |
-48.068,10 |
-426.931,90 |
-12.231,97 |
-35.836,13 |
overhevelen |
-426.931,90 |
|||||||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
29 |
98112 Herinrichting Omgeving Drieëenheidkerk |
981121001 Civiele kosten |
95.000,00 |
424,00 |
94.576,00 |
216,00 |
208,00 |
Project/ werkzaamheden moet(en) nog beginnen. |
||||||
Lasten |
95.000,00 |
424,00 |
94.576,00 |
216,00 |
208,00 |
overhevelen |
94.576,00 |
|||||||
981129001 Exploitatiebijdrage De Gilde VOF |
-75.000,00 |
-424,00 |
-74.576,00 |
-216,00 |
-208,00 |
|||||||||
981129002 Bijdr res wonen en stedelijke vernieuwng |
-20.000,00 |
-20.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
Baten |
-95.000,00 |
-424,00 |
-94.576,00 |
-216,00 |
-208,00 |
overhevelen |
-94.576,00 |
|||||||
98112 Herinrichting Omgeving Drieëenheidkerk |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
30 |
98213 Singelpark deelproject Westwal |
982131001 VAT kosten Singelpark deelproject Westwal |
55.000,00 |
75.548,00 |
-20.548,00 |
73.700,00 |
1.848,00 |
Afgelopen jaar hebben we voor Westwal voornamelijk voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en o.a. de erfgoeddeal aangevraagd. Hierdoor zijn er voornamelijk VAT kosten geschreven. Komende periode zullen er meer kosten gemaakt worden voor de realisatie van het Singelpark, fase Westwal. |
||||||
982131002 Woonrijp maken |
105.000,00 |
10.941,40 |
94.058,60 |
10.941,40 |
0,00 |
|||||||||
982131003 Flora Fauna |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
982131004 Openbare verlichting |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
982131005 Klimaatadaptatie |
620.850,00 |
620.850,00 |
0,00 |
|||||||||||
982131006 Singelpark algemeen |
90.000,00 |
8.980,50 |
81.019,50 |
8.980,50 |
0,00 |
|||||||||
982131007 Onvoorzien |
105.000,00 |
0,00 |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Lasten |
1.040.850,00 |
95.469,90 |
945.380,10 |
93.621,90 |
1.848,00 |
overhevelen |
945.380,10 |
|||||||
982139001 Krediet Singelpark |
-163.850,00 |
-95.469,90 |
-68.380,10 |
-93.621,90 |
-1.848,00 |
|||||||||
982139002 Subsidie Singelpark |
-877.000,00 |
-877.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
Baten |
-1.040.850,00 |
-95.469,90 |
-945.380,10 |
-93.621,90 |
-1.848,00 |
overhevelen |
-945.380,10 |
|||||||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
|||||||||
31 |
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
982141001 VAT kosten Singelpark deelproject Molkenboer |
175.000,00 |
24.817,36 |
150.182,64 |
14.327,36 |
10.490,00 |
De meeste capaciteit is ingezet op de fase Westwal. Wel is het terrein ingemeten enzijn er minimale kosten gemaakt voor deze fase. In 2025 starten we me de voorbereidende fase van dit terrein. |
||||||
982141002 Woonrijp maken |
370.000,00 |
1.400,00 |
368.600,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|||||||||
982141003 Flora Fauna |
175.000,00 |
175.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
982141004 Openbare verlichting |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
982141005 Klimaatadaptatie |
2.100.000,00 |
125,00 |
2.099.875,00 |
125,00 |
0,00 |
|||||||||
982141006 Singelpark algemeen |
370.000,00 |
0,00 |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
982141007 Onvoorzien |
400.900,00 |
7.850,00 |
393.050,00 |
200,00 |
7.650,00 |
|||||||||
Lasten |
3.615.900,00 |
34.192,36 |
3.581.707,64 |
16.052,36 |
18.140,00 |
overhevelen |
3.581.707,64 |
|||||||
982149001 Krediet Singelpark |
-3.370.900,00 |
-34.192,36 |
-3.336.707,64 |
-16.052,36 |
-18.140,00 |
|||||||||
982149002 Subsidie Singelpark |
-245.000,00 |
-245.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
Baten |
-3.615.900,00 |
-34.192,36 |
-3.581.707,64 |
-16.052,36 |
-18.140,00 |
overhevelen |
-3.581.707,64 |
|||||||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
32 |
98215 Singelpark deelproject Cortille |
982151001 VAT kosten Singelpark deelproject Cortille |
12.500,00 |
12.500,00 |
0,00 |
Deze fase zal in 2025 worden opgepakt, zodat deze goed aansluit op de fase Molkenboer. |
||||||||
982151002 Woonrijp maken Cortille |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
982151003 Flora Fauna Cortille |
12.500,00 |
12.500,00 |
0,00 |
|||||||||||
982151004 Openbare verlichting Cortille |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
982151005 Klimaatadaptatie Cortille |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
982151006 Singelpark algemeen Cortille |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
982151007 Onvoorzien Cortille |
25.250,00 |
25.250,00 |
0,00 |
|||||||||||
Lasten |
170.250,00 |
170.250,00 |
0,00 |
overhevelen |
170.250,00 |
|||||||||
982159001 Krediet Singelpark |
-170.250,00 |
-170.250,00 |
0,00 |
|||||||||||
Baten |
-170.250,00 |
-170.250,00 |
0,00 |
overhevelen |
-170.250,00 |
|||||||||
98215 Singelpark deelproject Cortille |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
33 |
98216 Impuls winkelgebieden |
982161001 VAT kosten Deurningerstraat |
130.000,00 |
47.260,96 |
82.739,04 |
47.260,96 |
0,00 |
Binnen het programma Impuls Winkelgebieden kennen we een zestal projecten. Niet alle projecten dienen uitgevoerd te worden door de gemeente. De ontwikkeling voor de Nieuwe Post wordt uitgevoerd door de HMO en de ontwikkeling van het Pakhuis door WBO Wonen. Afgelopen periode heeft de ambtelijke organisatie zich ingezet voor de voorbereidingen voor de herinrichting van de Deurningerstraat. De uitvoering zal medio mei 2025 starten. |
||||||
982161002 Onderzoeken Deurningerstraat |
75.000,00 |
75.000,00 |
||||||||||||
982161003 Woonrijp maken Deurningerstraat |
350.000,00 |
740,00 |
349.260,00 |
740,00 |
0,00 |
|||||||||
982161004 Onvoorzien Deurningerstraat |
100.625,00 |
100.625,00 |
||||||||||||
982161005 Voormalig topsportpand (Deurningerstraat 39) |
300.000,00 |
300.000,00 |
||||||||||||
982161005 Voormalig postkantoorlocatie (de Nieuwe Post) |
123.537,00 |
123.537,00 |
||||||||||||
982161006 Herontw woningen WBO Langestraat (Pakhuis) |
455.000,00 |
455.000,00 |
||||||||||||
982161007 Langestraat en Hofstraat |
455.000,00 |
455.000,00 |
||||||||||||
982161008 Onderdoorgang Deurningerstraat-Langestraat |
165.000,00 |
165.000,00 |
||||||||||||
Lasten |
2.154.162,00 |
48.000,96 |
2.106.161,04 |
48.000,96 |
0,00 |
overhevelen |
2.106.161,04 |
|||||||
982169001 SPUK impuls winkelgebieden 11299 |
1.315.625,00 |
-48.000,96 |
1.363.625,96 |
-48.000,96 |
0,00 |
|||||||||
982169002 Subs Stadsarrangement prov Overijssel 11277 |
300.000,00 |
300.000,00 |
||||||||||||
982169003 Bijdr reserve Binnenstad 1043 |
238.537,00 |
238.537,00 |
||||||||||||
982169004 Bijdr reserve sted ontw en wonen - cofin 1024 |
300.000,00 |
300.000,00 |
||||||||||||
Baten |
2.154.162,00 |
-48.000,96 |
2.106.161,04 |
-48.000,96 |
0,00 |
overhevelen |
2.106.161,04 |
|||||||
98216 Impuls winkelgebieden |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||