Bijlagen

Bijlage 1: Meerjarig InvesteringsPlan (MIP) 2026-2029

Terug naar navigatie - - Bijlage 1: Meerjarig InvesteringsPlan (MIP) 2026-2029

Vanaf het begrotingsjaar 2026 gaan we werken met een meerjaren investeringsplan (MIP) 2026-2029. Hiermee willen wij inzicht geven welke investeringen er voor de komende vier jaren aan zitten te komen. De voortgang van deze investeringen wordt bij de voorjaars- en najaarsnota aan de raad voorgelegd. 

Bedragen x €1.000
Meerjaren Investeringsplan 2026-2029
Totaal krediet
2026
2027
2028
2029
Gebouwen
Toekomstbestendig Stadhuis
16.100
16.100
Toekomstbestendig Stadhuis (aanvullend)
1.000
1.000
Verduurzaming toekomstbestedig Stadhuis
927
927
DUMAVA (subsidie)
-927
-927
Archief
500
500
Inventaris
240
240
Totaal
17.840
0
0
17.840
0
Sociaal Plein Ganzenmarkt 11 (voorbereidingskrediet)
291
291
Sociaal Plein Ganzenmarkt 11 (uitvoeringskrediet)
2.959
2.959
Verduurzaming Sociaal Plein Ganzenmarkt 11
497
DUMAVA (subsidie)
-497
Totaal
3.250
291
2.959
0
0
Hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning
21.090
291
2.959
17.840
0
Taakveld Wegen
Wegenbeheerplan 2026 - bovenlaag
875
875
Wegenbeheerplan 2026 - onderlaag
1.625
1.625
Wegenbeheerplan 2027 - bovenlaag
875
875
Wegenbeheerplan 2027 - onderlaag
1.625
1.625
Wegenbeheerplan 2028 - bovenlaag
875
875
Wegenbeheerplan 2028 - onderlaag
1.625
1.625
Wegenbeheerplan 2029 - bovenlaag
875
875
Wegenbeheerplan 2029 - onderlaag
1.625
1.625
Totaal
10.000
2.500
2.500
2.500
2.500
Taakveld Verkeer
Verkeersknelpunten 2026
300
300
Verkeersknelpunten 2027
300
300
Verkeersknelpunten 2028
300
300
Verkeersknelpunten 2029
0
p.m
Totaal
900
300
300
300
0
Taakveld Openbare Verlichting
Investeringskrediet 2026 vervanging armaturen
80
80
Investeringskrediet 2026 vervanging lichtmasten
121
121
Investeringskrediet 2027 vervanging armaturen
80
80
Investeringskrediet 2027 vervanging lichtmasten
121
121
Investeringskrediet 2028 vervanging armaturen
80
80
Investeringskrediet 2028 vervanging lichtmasten
121
121
Investeringskrediet 2029 vervanging armaturen
80
80
Investeringskrediet 2029 vervanging lichtmasten
121
121
Totaal
804
201
201
201
201
Hoofdtaakveld Verkeer en Vervoer
11.704
3.001
3.001
3.001
2.701
Taakveld Sport
Revitalisatie gymzaal De Kolk (voorbereidingskrediet; 45 jaar annuitair)
395
395
Bijdrage
-26
-26
Revitalisatie gymzaal De Kolk (uitvoeringskrediet; 45 jaar annuitair)
5.337
5.337
Bijdrage
-329
-329
Totaal
5.377
0
369
5.008
0
Revitalisering gymzaal Lyceumstraat (voorbereidingskrediet; 45 jaar annuitair)
278
278
Bijdrage
-17
-17
Revitalisering gymzaal Lyceumstraat (uitvoeringskrediet; 45 jaar annuitair)
2.392
2.392
Bijdrage
-156
-156
Totaal
2.497
2.497
0
0
0
Nieuwbouw sportzaal Meijbreestraat (voorbereidings- en uitvoeringskrediet; 45 jaar annuitair)
2.118
2.118
Bijdrage
-131
-131
Nieuwbouw sportzaal Meijbreestraat (voorbereidings- en uitvoeringskrediet; 45 jaar annuitair)
445
445
Bijdrage
-27
-27
Totaal
2.405
0
2.405
0
0
FC Berghuizen vervanging toplaag kg veld 2
300
300
Vervangen touwen/ringeninstallaties
45
45
Inrichtingselementen sportparken 2026
50
50
Bijdrage
-8
-8
Inrichtingselementen sportparken 2027
50
50
Bijdrage
-8
-8
Inrichtingselementen sportparken 2028
50
50
Bijdrage
-8
-8
Inrichtingselementen sportparken 2029
58
58
Bijdrage
-8
-8
Totaal
176
42
42
42
50
Vondersweide vervanging toplaag kg veld 3
300
300
Bijdrage
-42
-42
Vondersweide vervanging toplaag kg veld 4
300
300
Bijdrage
-42
-42
Totaal
516
516
0
0
0
Upgrade inventaris Sporthal Vondersweide
86
86
Bijdrage
-5
-5
Totaal
81
81
0
0
0
Hoofdtaakveld Sport
11.397
3.181
2.816
5.050
350
Taakveld Groen
Speelvoorzieningen 2026
109
109
Speelvoorzieningen 2027
38
38
Speelvoorzieningen 2028
182
182
Speelvoorzieningen 2029
145
145
Totaal
474
109
38
182
145
Tractie
Investeringen 2026
521
521
Investeringen 2027
615
615
Investeringen 2028
460
460
Investeringen 2029
424
424
Totaal
2.020
521
615
460
424
Hoofdtaakveld Openbaar Groen
2.494
630
653
642
569
Onderwijshuisvesting
Drie Eenheid (voorbereidingskrediet; 45 jaar lineair)
437
437
Bijdrage
-29
-29
Drie Eenheid (uitvoeringskrediet; 45 jaar lineair)
4.587
4.587
Bijdrage
-304
-304
Drie Eenheid sloopkosten
307
307
Drie Eenheid restant boekwaarde
466
466
Drie Eenheid VAT
80
80
Planontwikkeling
40
40
Terreininrichting
354
354
Totaal
5.938
408
5.530
0
0
De Esch (voorbereidingskrediet; 45 jaar LIN)
371
371
Bijdrage
-24
-24
De Esch (uitvoeringskrediet; 45jaar LIN)
3.895
3.895
Bijdrage
-248
-248
De Esch sloopkosten
263
263
De Esch restant boekwaarde
889
889
De Esch VAT kosten
80
80
Planontwikkeling
10
10
Terreininrichting
284
284
Totaal
5.520
347
5.173
0
0
De Linde (voorbereidingskrediet; 45 jaar lineair)
494
494
Bijdrage
-33
-33
De Linde (uitvoeringskrediet; 45 jaar lineair)
5.183
5.183
Bijdrage
-343
-343
De Linde sloopkosten
263
263
De Linde restant boekwaarde
1
1
De Linde VAT kosten
80
80
Planontwikkeling
10
10
Terreininrichting
284
284
Totaal
5.939
0
461
5.478
0
TCC Lyceum revitalisering (voorbereidingskrediet; 30 jaar LIN)
293
293
Bijdrage
-30
-30
TCC Lyceum revitalisering (uitvoeringskrediet; 30 jaar LIN)
5.270
5.270
Bijdrage
-538
-538
Totaal
4.995
263
4.732
0
0
TCC Lyceum vernieuwbouw (voorbereidingskrediet; 45 jaar LIN)
732
732
Bijdrage
-75
-75
TCC Lyceum vernieuwbouw (uitvoeringskrediet; 45 jaar LIN)
12.942
12.942
Bijdrage
-1.322
-1.322
TCC Lyceum vernieuwbouw (uitvoeringskosten; 45 jaar LIN) VAT
160
160
Totaal
12.437
657
11.780
0
0
TCC Lyceum gymzaal/sporthal (voorbereidingskrediet; 45 jaar lineair)
215
215
Bijdrage
-21
-21
TCC Lyceum gymzaal/sporthal (uitvoeringskrediet; 45 jaar lineair)
3.856
3.856
TCC Lyceum gymzaal/sporthal (uitvoeringskrediet; 45 jaar lineair) prijspeil
-379
-379
Totaal
3.671
194
3.477
0
0
Hoofdtaakveld Onderwijs
38.500
1.869
31.153
5.478
0
Taakveld Riolering
Glinde Hooiland 2026
1.650
1.650
Glinde Hooiland 2027
2.650
2.650
Glinde Hooiland 2028
1.150
1.150
Glinde Hooiland 2029
0
p.m.
Totaal
5.450
1.650
2.650
1.150
0
Uitvoering (v)GRP 2026
1.743
1.743
Uitvoering (v)GRP 2027
745
745
Uitvoering (v)GRP 2028
1.000
1.000
Uitvoering (v)GRP 2029
0
p.m
Totaal
3.488
1.743
745
1.000
0
Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2026
400
400
Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2027
500
500
Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2028
300
300
Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2029
0
p.m.
Totaal
1.200
400
500
300
0
Hoofdtaakveld Riolering
10.138
3.793
3.895
2.450
0
Totaal meerjaren investeringsplan 2026-2029
95.323
12.765
44.477
34.461
3.620

Bijlage 2: Lasten en baten per taakveld per programma

Terug naar navigatie - - Bijlage 2: Lasten en baten per taakveld per programma

Op de volgende pagina’s treft u een overzicht aan van de op basis van de aangepaste BBV-voorschriften op te nemen Taakvelden. Met behulp van deze voorgeschreven taakvelden is de wijze waarop de informatie voor derden wordt verstrekt, gewijzigd en vereenvoudigd. De taakvelden betreffen een vervanging van de eerder bekende beleidsproducten/productenraming. Indien gewenst kunnen de taakvelden nader worden onderverdeeld in deeltaken en activiteiten. Dit maakt het mogelijk de taakvelden naar eigen behoefte in te zetten als instrumenten voor interne sturing bij de uitvoering van de programma’s. Vooralsnog is van die verdere detaillering geen gebruik gemaakt. 

(bedragen x €1.000)
Programma
Taakveld
2026
2027
2028
2029
PROGRAMMA FAD1 - Financiering alg. dekkingsmiddelen
Lasten
T010 - Mutaties reserves
190
167
167
167
T03 - Beheer overige gebouwen en gronden
145
142
164
164
T04 - Overhead
19.048
18.387
17.987
17.671
T05 - Treasury
637
1.171
1.158
1.147
T061 - OZB woningen
400
400
400
400
T062 - OZB niet-woningen
52
52
52
52
T064 - Belastingen overig
2
2
2
2
T07 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
700
633
2.074
3.197
T08A - Overige baten en lasten
1.007
898
907
907
T09 - Vennootschapsbelasting (VpB)
28
28
28
28
Totaal Lasten
22.210
21.881
22.940
23.735
Baten
T010 - Mutaties reserves
-1.602
-440
-137
-5
T03 - Beheer overige gebouwen en gronden
-256
-207
-207
-207
T04 - Overhead
-360
-360
-360
-360
T05 - Treasury
-828
-739
-928
-1.040
T061 - OZB woningen
-6.252
-6.304
-6.355
-6.355
T062 - OZB niet-woningen
-5.676
-5.676
-5.676
-5.676
T064 - Belastingen overig
-106
-106
-106
-106
T07 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
-80.449
-80.775
-79.479
-79.679
T08A - Overige baten en lasten
-1.397
-1.397
-1.397
-1.397
Totaal Baten
-96.926
-96.003
-94.645
-94.825
SALDO FAD1 - Financiering alg. dekkingsmiddelen
-74.715
-74.122
-71.705
-71.091
PROGRAMMA P1 - Dienstverlening en Veiligheid
Lasten
T01 - Bestuur
2.196
2.196
2.196
2.196
T02 - Burgerzaken
1.253
1.253
1.253
1.253
T11 - Crisisbeheersing en brandweer
2.978
2.978
2.978
2.978
T12 - Openbare orde en veiligheid
1.165
1.140
1.140
1.140
Totaal Lasten
7.591
7.566
7.566
7.566
Baten
T010 - Mutaties reserves
-25
0
0
0
T02 - Burgerzaken
-581
-581
-581
-581
T12 - Openbare orde en veiligheid
-36
-36
-36
-36
Totaal Baten
-642
-617
-617
-617
SALDO P1 - Dienstverlening en Veiligheid
8.234
8.184
8.184
8.184
PROGRAMMA P2 - Bereikbaarheid en Openbare ruimte
Lasten
T010 - Mutaties reserves
17
17
16
16
T063 - Parkeerbelasting
77
77
77
77
T21 - Verkeer en vervoer
4.084
3.707
3.706
3.701
T22 - Parkeren
103
103
103
103
T57 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
4.040
4.080
4.118
4.117
T72 - Riolering
2.413
2.412
2.394
2.390
T73 - Afval
4.160
4.093
4.092
4.092
T74 - Milieubeheer
2.861
2.525
2.391
2.391
T75 - Begraafplaatsen en crematoria
354
326
326
326
Totaal Lasten
18.109
17.341
17.223
17.212
Baten
T010 - Mutaties reserves
-412
-177
-141
-141
T063 - Parkeerbelasting
-1.076
-1.076
-1.076
-1.076
T21 - Verkeer en vervoer
-216
-116
-116
-116
T22 - Parkeren
T57 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-150
-150
-150
-150
T72 - Riolering
-3.957
-4.070
-4.184
-4.184
T73 - Afval
-5.050
-4.985
-4.985
-4.985
T74 - Milieubeheer
-1.194
-1.184
-1.089
-1.089
T75 - Begraafplaatsen en crematoria
-299
-299
-299
-299
Totaal Baten
-12.355
-12.057
-12.040
-12.040
SALDO P2 - Bereikbaarheid en Openbare ruimte
5.754
5.283
5.183
5.172
PROGRAMMA P3 - Stedelijke en Economische ontwikkeling
Lasten
T010 - Mutaties reserves
37
36
36
36
T31 - Economische ontwikkeling
458
458
458
458
T32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
T33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
9
9
9
9
T34 - Economische promotie
348
348
348
348
T81 - Ruimte en leefomgeving
1.011
1.011
1.011
1.011
T82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
1.101
1.101
1.101
1.101
T83 - Wonen en bouwen
2.874
2.850
2.857
2.850
Totaal Lasten
5.838
5.812
5.819
5.812
Baten
T010 - Mutaties reserves
-160
-143
-141
-141
T32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
T33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-23
-23
-23
-23
T34 - Economische promotie
-184
-194
-208
-232
T81 - Ruimte en leefomgeving
-124
-124
-124
-124
T82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-1.270
-1.270
-1.270
-1.270
T83 - Wonen en bouwen
-484
-489
-489
-489
Totaal Baten
-2.245
-2.243
-2.255
-2.279
SALDO P3 - Stedelijke en Economische ontwikkeling
3.593
3.569
3.564
3.533
PROGRAMMA P4 - Cultuur, Sport en Ontspanning
Lasten
T51 - Sportbeleid en activering
619
344
344
344
T52 - Sportaccommodaties
4.295
4.301
4.189
4.214
T53 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
1.341
1.335
1.328
1.315
T54 - Musea
24
24
24
24
T55 - Cultureel erfgoed
417
417
417
417
T56 - Media
1.036
1.010
1.010
1.010
Totaal Lasten
7.731
7.431
7.311
7.324
Baten
T010 - Mutaties reserves
-285
-10
-10
-10
T51 - Sportbeleid en activering
-187
-187
-187
-187
T52 - Sportaccommodaties
-925
-954
-968
-1.012
T53 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-314
-314
-314
-297
T54 - Musea
T56 - Media
-32
-32
-32
-32
Totaal Baten
-1.743
-1.497
-1.511
-1.538
SALDO P4 - Cultuur, Sport en Ontspanning
5.989
5.933
5.800
5.786
PROGRAMMA P5 - Maatschappelijke Ondersteuning
Lasten
T010 - Mutaties reserves
764
49
49
49
T41 - Openbaar basisonderwijs
192
192
192
192
T42 - Onderwijshuisvesting
5.434
1.982
1.881
1.814
T43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.064
1.985
1.796
1.789
T61 - Samenkracht en burgerparticipatie
9.402
6.556
6.309
6.303
T62 - Wijkteams
1.782
1.799
1.816
1.816
T63 - Inkomensregelingen
13.421
13.421
13.421
13.321
T64 - Begeleide participatie
8.763
8.192
7.820
7.384
T65 - Arbeidsparticipatie
1.759
1.764
1.768
1.773
T66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.380
1.360
1.360
1.360
T671 - Maatwerkdienstverlening 18+
5.282
5.082
5.082
5.082
T671A - Begeleiding (WMO)
3.877
3.877
3.877
3.877
T672 - Maatwerkdienstverlening 18-
1.585
1.585
1.585
1.585
T672 - Maatwerkdienstverlening 18-
792
792
792
792
T672A - Jeugdhulp begeleiding
9.808
9.808
9.684
9.684
T672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig
4.001
4.001
4.001
4.001
T674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
112
112
112
112
T681 - Geëscaleerde zorg 18+
378
378
378
378
T6811 - Beschermd wonen (WMO)
226
226
226
226
T6812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
188
188
188
188
T682 - Geëscaleerde zorg 18-
833
833
833
833
T6821 - Jeugdbescherming
143
143
143
143
T6822 - Jeugdreclassering
9
9
9
9
T71 - Volksgezondheid
1.796
1.824
1.824
1.824
Totaal Lasten
73.991
66.157
65.144
64.534
Baten
T010 - Mutaties reserves
-4.128
-495
-287
-164
T41 - Openbaar basisonderwijs
-247
-247
-247
-247
T42 - Onderwijshuisvesting
-24
-24
-24
-24
T43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-1.006
-1.006
-1.006
-1.006
T61 - Samenkracht en burgerparticipatie
-4.297
-746
-746
-746
T63 - Inkomensregelingen
-10.650
-10.650
-10.650
-10.650
T64 - Begeleide participatie
-836
-836
-836
-836
T65 - Arbeidsparticipatie
T66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-355
-555
-555
-555
T671 - Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
-464
-473
T71 - Volksgezondheid
-134
-134
-134
-134
Totaal Baten
-21.678
-14.694
-14.950
-14.836
SALDO P5 - Maatschappelijke Ondersteuning
52.313
51.463
50.195
49.698
Totaal-generaal lasten
136.026
126.079
126.096
126.183
Totaal-generaal baten
-136.552
-127.139
-126.159
-126.183
Saldo (positief getal = overschot)
526
1.061
63
1

Bijlage 3: Incidentele lasten en baten

Terug naar navigatie - - Bijlage 3: Incidentele lasten en baten

Met dit overzicht wordt beoogd om inzicht te geven in de aard van de lasten en baten. Door een indicatie te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente en de meerjarenramingen. 

Bedragen x € 1.000
Incidentele lasten en baten
Progr.
2026
2027
2028
2029
Aanvaardbaar beleid
Opstellen- en uitvoeren van Integraal Veiligheidsbeleid basisteam Noordoost
1
25
Veilige dienstverlening
1
57
Opstellen Soorten Managementplan
3
70
35
Keuring lichtmasten op sportparken en sportbanen.
4
20
Preventief jeugdbeleid
5
100
100
Aanvullende expertise uitvoering IHP
5
85
85
Actualisatie IHP
5
1.596
TCC Lyceumstr: Aflossing restant boekwaarde gebouw uit 2002
5
1.670
TCC Lyceumstr: sloopkosten gebouw uit 2002
5
346
Stadhuis
FAD
813
360
132
Investering IT applicaties
FAD
135
75
Compensatie Gazprom
FAD
450
Bijdrage TwenteFM
FAD
25
Nieuw beleid
Water- en klimaatadaptatie
2
100
Motie Innovatiefonds verenigingen
4
275
Motie Preventief armoedebeleid
5
100
100
100
Motie Subsidie Oldenzaal Promotie
5
68
45
22
Investeren in IT applicaties
FAD
60
Verscherping/verbetering ondersteunende rol team Communicatie
FAD
18
Totaal
6.013
800
254
0

Bijlage 4: geprognotiseerde meerjarenbalans

Terug naar navigatie - - Bijlage 4: geprognotiseerde meerjarenbalans

Vanaf het begrotingsjaar 2017 wordt op basis van de herziene BBV een geprognosticeerde balans voor de komende planperiode in de begrotingsstukken opgenomen. Deze ziet er voor de komende planperiode als volgt uit.

(bedragen x €1.000)
Omschrijving
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
31-12-2028
31-12-2029
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
1.134
1.500
1.500
1.500
1.500
Materiële vaste activa
81.741
97.000
102.500
106.500
112.500
Financiële vaste activa
9.329
5.000
4.000
3.000
2.000
Totaal vaste activa
92.205
103.500
108.000
111.000
116.000
Vlottende activa
Voorraden
-1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Liquide middelen
3
3
3
3
3
Overlopende activa
4.450
3.000
3.000
3.000
3.000
Totaal vlottende activa
18.453
19.003
19.003
19.003
19.003
Totaal activa
110.658
122.503
127.003
130.003
135.003
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
59.197
60.945
59.441
59.441
59.633
Voorzieningen
7.453
6.898
6.343
5.788
5.233
Langlopende leningen
21.000
19.000
27.000
37.000
47.000
Totaal vast passiva
87.650
86.843
92.784
102.229
111.866
Vlottende passiva
Kasgeldleningen en banksaldi
5.000
6.000
6.000
2.500
1.500
Overige schulden
10.000
12.000
12.000
10.500
8.000
Overlopende passiva
8.007
17.660
16.219
14.774
13.637
Totaal vlottende passiva
23.007
35.660
34.219
27.774
23.137
Totaal passiva
110.657
122.503
127.003
130.003
135.003

Bijlage 5: Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - - Bijlage 5: Staat van reserves en voorzieningen
(bedragen x €1.000)
Reserves
2025
2026
2027
2028
2029
Algemene reserve
18.318
20.243
19.524
19.332
19.332
Algemene Reserve Grondbedrijf
4.971
4.971
4.971
4.971
4.971
Bestemmingsreserve Oldenzaal Centraal
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
Reserve strategische voorraad
4.695
4.694
4.694
4.694
4.694
Bestemmingres. E`de/Hinmanweg
451
451
451
451
451
Subtotaal
34.935
36.859
36.140
35.948
35.948
Bestemmingsreserves
Fonds stadsuitleg
886
886
886
886
886
Reserve sociaal domein
215
215
215
215
215
Reserve materiele voorz. scholencomplex Esch
145
145
145
145
145
Reserve speelvoorzieningen scholen
313
313
313
313
313
Reserve Bodemsanering Ootmarsumsestraat
356
356
356
356
356
Reserve Onderhoud Led systemen
13
13
13
13
13
Reserve project Centrum de Thij
128
128
128
128
128
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden
1.924
1.924
1.924
2.119
2.314
Dekkingsres. kap.lstn nieuwbouw Windroos
295
295
295
295
295
Reserve Sanering opslag terrein Loweg
1.247
1.247
1.247
1.247
1.247
Reserve Buurtbeweegcoaches
190
190
190
190
190
Dekkingsreserve Bully Toplaag veld1
22
22
22
22
22
Reserve duurzaamheid
2.133
2.133
2.133
2.133
2.133
Reserve binnenstad
19
19
19
19
19
Reserve uitwerking visie openbaar groen
10
10
10
10
10
Dekkingsreserve revitalisering Vijfhoek
2.329
2.329
2.329
2.329
2.329
Best. res. Herbezet. generatiepact
220
220
220
220
220
Reserve masterplan binnenstad
183
183
183
183
183
Reserve sportcluster Vondersweijde
2
2
2
2
2
Reserve Wonen en stedelijke vernieuwing
1.440
1.440
1.440
1.440
1.440
Reserve fietspad Stakenbeek
98
98
98
98
98
Reserve Verkeersmaatregelen Schapendijk
134
134
134
134
134
Reserve reconstr. Grote Markt
278
278
278
278
278
Reserve project Glinde Esch
81
81
81
81
81
Reserve digitalisering
104
104
104
104
104
Reserve aanpassing fietsenkelder
41
41
41
41
41
Reserve herinrichting de Tuinen
500
500
500
500
500
Reserve aanleg fietssnelweg
263
263
263
263
263
Dekk.res kunstgras tennis Bergh.
13
13
13
13
13
Reserve vervang. nieuwbouw Nutsschool
270
270
270
270
270
Dekkingsreserve verkeersknelpunten
1.159
1.159
1.159
1.159
1.159
Reserve compensatiegelden corona
467
467
0
0
0
Reserve Willem Vleertmanstr huuregalisatie
54
54
54
54
54
Reserve Beheercentr. Verkeerslicht
35
35
35
35
35
Reserve verduurzamen basisscholen
193
193
193
193
193
Reserve onderhoud verhardingen
150
150
150
150
150
Reserve bomenonderhoud
0
0
0
0
0
Reserve gebouwenbeheersplan De Essen
261
261
261
261
261
Reserve binnenstad en vastgoed
1.137
1.137
1.137
1.137
1.137
Reserve cultuurhistorisch initiatief
673
673
673
673
673
Reserve organisatie
153
153
153
153
153
Reserve noodfonds
881
881
881
881
881
Reserve opvang vluchtelingen
1.692
1.447
1.133
1.133
1.133
Reserve dekking kapitaallasten Singelpark
500
500
500
500
500
Dekkingsreserve Loweg
365
365
365
365
365
Dekkingsreserve kapitaallasten Glindestraat-supermarkt
300
300
300
300
300
Dekkingsreserve Kloosterstraat/Nagelstraat
70
70
70
70
70
Dekkingsreserve Prossinkhof en Bleekstraat
0
68
65
62
59
Dekkingsreserve Kplst aardgasloos kleedkamers Venterick
94
94
94
94
94
Reserve surplus verkoopopbrengst Twence
2.228
2.228
2.228
2.228
2.228
Subtotaal bestemmingsreserves
24.263
24.085
23.301
23.494
23.686
Totaal reserves
59.198
60.944
59.441
59.442
59.634
Voorzieningen
2025
2026
2027
2028
2029
Voorz. voor verpl. verliezen en risico's
Voorziening nazorg afgesloten complexen
269
269
269
269
269
Voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders
3.163
3.373
3.583
3.793
4.003
Voorziening transitie GR WOT/ Top Craft
34
34
34
34
34
Voorziening frictiekosten reorganisatie
0
0
0
0
0
Voorziening Willem Vleertmanstraat
0
0
0
0
0
Voorziening verlofsparen
201
201
201
201
201
Subtotaal
3.667
3.877
4.087
4.297
4.507
0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
0
Voorziening gebouwenbeheersplan
1.558
1.207
891
574
258
Subtotaal
1.558
1.207
891
574
258
0
Door derden beklemde middelen met een spec. aanwending:
0
Voorziening rioolbeheersplan
887
667
411
155
155
Voorziening Zwerfvuilbestrijding
68
68
68
68
68
Voorz. Part. Expl. De hulst
9
9
9
9
9
Voorz. Part. Expl. STJA Projectparticipatie terrein Eshuis
2
2
2
2
2
Voorz. Herplantingsplicht
8
8
8
8
8
Voorz. Kwaliteit groene Ootmarsumsedijk
20
20
20
20
20
Voorziening Zilverschoon 248-254
-1
-1
-1
-1
-1
Voorz. Ootmarsumsestr 92
4
4
4
4
4
Voorz. Oude Rossumerstraat 1
9
9
9
9
9
Voorziening Bombazijn tuin
12
12
12
12
12
Voorziening Nieuwstraat 93
15
15
15
15
15
Voorziening Huurnestraat 34-34b
0
0
0
0
0
Voorziening Thorbeckestraat
9
9
9
9
9
Voorziening BTW bijdragen verpakkingensafval
49
49
49
49
49
Voorz. Enschedesestraat 29
2
2
2
2
2
Voorziening Overesweg
16
16
16
16
16
Voorz. Storkstraat 2
8
8
8
8
8
Voorz. Steenstraat 44
0
0
0
0
0
Voorziening Drieeenheidskerk
75
75
75
75
75
Voorziening Poortstraat 70
10
10
10
10
10
Voorziening afvalstoffenheffing
803
610
417
224
224
Voorziening Grutto/ Reigerstraat
20
20
20
20
20
Voorziening omgeving Jumbo
167
167
167
167
167
Voorziening Mariakerk derden
37
37
37
37
37
Subtotaal
2.228
1.814
1.366
917
917
Totaal voorzieningen
7.453
6.898
6.343
5.788
5.233