8. Bijlagen niet behorende bij de gecontroleerde jaarrekening
8.1 Kredietenverslag
Terug naar navigatie - - 8.1 KredietenverslagDe in deze paragraaf opgenomen kredietenverslag geeft inzicht in de projectadministratie en de daarvoor door de raad beschikbaar gestelde kredieten en overige dekkingsmiddelen. Tevens worden de ten laste van het krediet gedane betalingen en ontvangsten aangegeven en of het betreffende krediet is overschreden of dat nog een restant krediet beschikbaar is. En tot slot wordt aangegeven of het krediet afgesloten kan worden of overgeheveld dient te worden naar 2026.
Kredietenverslag 2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar |
Oorspronkelijk |
BEGROOT 2025 |
WERKELIJK 2025 |
RESTANT |
OVERHEVELEN |
BEDRAG |
||||||||||||
Activum |
Grootboek |
Project |
Omschrijving grootboeknummer |
Krediet |
Besluitvorming |
Krediet |
Inkomsten |
SALDO |
Krediet |
Inkomsten |
SALDO |
Krediet |
Inkomsten |
SALDO |
KREDIET |
AFLSLUITEN |
OVERHEVELING |
OPMERKING |
210020 |
7210020 |
Straatverlichting vervangen lichtmasten |
2021 |
PB 2021 AB nr. 11/2022 AB nr. 16 |
600.000 |
0 |
600.000 |
137.787 |
0 |
137.787 |
134.312 |
0 |
134.312 |
3.475 |
AFLSLUITEN |
Afgerond 2025 |
||
210021 |
7210021 |
Straatverlichting vervangen armaturen |
2021 |
PB 2021 AB nr. 11/2022 AB nr. 16 |
400.000 |
0 |
400.000 |
176.140 |
0 |
176.140 |
176.131 |
0 |
176.131 |
9 |
AFLSLUITEN |
Afgerond 2025 |
||
210028 |
7210028 |
Bushaltes de Thij |
2023 |
INTB-23-05894 |
100.000 |
75.000 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
AFLSLUITEN |
|||
210029 |
7210029 |
Opwaarderen verkeerslichten Eektestraat |
2024 |
INTB-24-06587/NJN 2023 |
447.600 |
157.600 |
290.000 |
447.600 |
157.600 |
290.000 |
19.425 |
0 |
19.425 |
270.575 |
OVERHEVELEN |
270.575 |
Uitvoering is gaande |
|
210031 |
7210031 |
Aanpassing kruising Oliemolen-Richter Bosstraat |
2022 |
INTB-23-06095/VKL najaar 2023/NJN 2025 |
300.000 |
0 |
300.000 |
114.747 |
0 |
114.747 |
0 |
0 |
0 |
114.747 |
OVERHEVELEN |
114.747 |
Uitvoering is gaande |
|
210032 |
7210032 |
92144 |
Vondel- Schipleidelaan Verkeersknelpunt Rotonde |
2024 |
INTB-23-05889/INTB-24-06565/NJN2023 |
275.000 |
0 |
275.000 |
14.512 |
0 |
14.512 |
1.888 |
0 |
1.888 |
12.624 |
AFLSLUITEN |
||
210033 |
7210033 |
92145 |
Verkeersknelpunten Prossinkhof en Bleekstraat |
2024 |
PB 2022/INTB-23-06095 |
250.000 |
0 |
250.000 |
250.000 |
0 |
250.000 |
215.615 |
0 |
215.615 |
34.385 |
OVERHEVELEN |
34.385 |
Uitvoering is gaande |
210034 |
7210034 |
92145 |
Herinrichting Prossinkhof en Bleekstraat |
2024 |
INTB-23-06095/INTB-24-06565 |
67.500 |
0 |
67.500 |
67.500 |
0 |
67.500 |
67.500 |
0 |
67.500 |
0 |
AFLSLUITEN |
||
210037 |
7210037 |
97329 |
Verkeerskundige knelpunten Bentheimerstr Alleeweg |
2023 |
INTB-23-06094 |
300.000 |
0 |
300.000 |
300.000 |
0 |
300.000 |
188.141 |
0 |
188.141 |
111.859 |
OVERHEVELEN |
Project gedeeltelijk uitgevoerd en wordt in 2026 afgerond |
|
210038 |
7210038 |
97325 |
VKK Primula Hyacint en Gammelkertraat |
2024 |
INTB-24-06587/NJN 2023 |
175.000 |
0 |
175.000 |
175.000 |
0 |
175.000 |
175.000 |
0 |
175.000 |
0 |
OVERHEVELEN |
Project is begin 2026 gereed |
|
420093 |
7420093 |
94212 |
Vernieuwbouw Franciscusschool |
2024 |
INTB-23-06094/INTB-24-06564/INTB-24-06231 |
5.091.000 |
606.848 |
4.484.152 |
4.484.152 |
38.177 |
4.445.975 |
3.752.738 |
0 |
3.752.738 |
693.237 |
OVERHEVELEN |
693.237 |
Project loopt nog en voorbereidingskrediet dient gelijktijdig met bouwkrediet geactiveerd te worden (startjaar 2027). Voorbereidingskrediet is qua bedrag overgeboekt naar TCC zodat zij de voorbereidingen kunnen treffen voor de revitalisatie van het schoolgebouw. |
420094 |
7420094 |
94213 |
VBkrediet Revitalisering schoolgebouw TCC Lyceum |
2025 |
INTB-25-06829 |
293.000 |
30.000 |
263.000 |
293.000 |
30.000 |
263.000 |
263.000 |
0 |
263.000 |
263.000 |
OVERHEVELEN |
263.000 |
Project loopt nog en voorbereidingskrediet dient gelijktijdig met bouwkrediet geactiveerd te worden (startjaar 2027). Voorbereidingskrediet is qua bedrag overgeboekt naar TCC zodat zij de voorbereidingen kunnen treffen voor de vernieuwbouw van het schoolgebouw. |
420095 |
7420095 |
94214 |
VBkrediet Vernieuwbouw schoolgebouw TCC Lyceum |
2025 |
INTB-25-06829 |
732.000 |
75.000 |
657.000 |
732.000 |
75.000 |
657.000 |
657.000 |
0 |
657.000 |
657.000 |
OVERHEVELEN |
657.000 |
Project loopt nog en voorbereidingskrediet dient gelijktijdig met bouwkrediet geactiveerd te worden (startjaar 2027). Voorbereidingskrediet is qua bedrag overgeboekt naar TCC zodat zij de voorbereidingen kunnen treffen voor de vernieuwbouw van het schoolgebouw. |
420096 |
7420096 |
94215 |
VBKrediet Nieuwbouw Drieëenheidschool Meijbreestr |
2022 |
PB2022 AB nr 31 en PB 2024 |
437.000 |
29.000 |
408.000 |
437.000 |
29.000 |
408.000 |
0 |
0 |
0 |
408.000 |
OVERHEVELEN |
408.000 |
Project is nog niet gestart |
520089 |
7520089 |
95313 |
ZVV De Esch vernieuwing kleedkamers aanv krediet |
2021 |
INTB-23-06008 |
2.068.000 |
0 |
2.068.000 |
665.329 |
72.031 |
593.298 |
331.352 |
0 |
331.352 |
261.946 |
OVERHEVELEN |
261.946 |
Deeluitvoering 2026 |
520090 |
7520090 |
ZVV de Esch renovatie veld 3 natuurgras |
2021 |
PB 2021 AB nr 29 |
67.000 |
0 |
67.000 |
9.467 |
5.240 |
2.164 |
105 |
19 |
86 |
2.078 |
AFLSLUITEN |
|||
520104 |
7520104 |
95312 |
FC Berghuizen vernieuwing kleedkamers |
2023 |
PB 2021 AB nr. 28/ Raadsprogr. 2022-2026 NB nr. 77 NJN 2023 |
1.801.000 |
0 |
1.801.000 |
173.389 |
15.855 |
157.534 |
136.251 |
0 |
136.251 |
21.283 |
OVERHEVELEN |
21.283 |
Deeluitvoering 2026 |
520105 |
7520105 |
Gymzaal Helmichstraat revitalisering |
2020 |
PB2020/INTB-23-06223/VJN 2025 |
281.000 |
0 |
281.000 |
251.438 |
16.363 |
235.075 |
245.316 |
24.728 |
220.588 |
14.487 |
OVERHEVELEN |
14.487 |
Deeluitvoering 2026 |
|
520106 |
7520106 |
Akoestiekverbetering binnensportaccommodaties |
2023 |
INTB-23-05946 |
357.000 |
22.000 |
335.000 |
357.000 |
22.000 |
335.000 |
141.957 |
14.309 |
127.648 |
207.352 |
OVERHEVELEN |
207.352 |
Deeluitvoering 2026 |
|
520112 |
7520112 |
OHC Bully vervanging veld 1 toplaag |
2025 |
INTB-25-06751/VJN2025 |
340.000 |
50.320 |
289.680 |
340.000 |
50.320 |
289.680 |
5.859 |
1.055 |
4.805 |
284.875 |
OVERHEVELEN |
284.875 |
Start uitvoering naar eind 2026 |
|
520113 |
7520113 |
ZVV de Esch renovatie veld 1 natuurgras |
2025 |
PB 2025 nr 64 |
36.000 |
5.000 |
31.000 |
36.000 |
5.000 |
31.000 |
30.976 |
5.576 |
25.400 |
5.600 |
OVERHEVELEN |
5.600 |
Laatste deel uitvoering in 2026 |
|
520114 |
7520114 |
Inrichtingselementen sportparken 2025 |
2025 |
KN 2026 |
58.000 |
8.000 |
50.000 |
58.000 |
8.000 |
50.000 |
50.343 |
9.062 |
41.281 |
8.719 |
OVERHEVELEN |
8.719 |
Deeluitvoering 2026 |
|
520115 |
7520115 |
95312 |
FC Berghuizen warmtepomp kleedkamers boven |
2021 |
PB 2021 AB nr. 28/INTB 23-06006 |
100.000 |
14.000 |
86.000 |
7.206 |
14.000 |
-6.794 |
0 |
0 |
0 |
-6.794 |
AFLSLUITEN |
||
520116 |
7520116 |
De Kolk aankoop gebouw Sportcafé |
2024 |
INTB-24-06278 |
300.000 |
0 |
300.000 |
300.000 |
0 |
300.000 |
218.877 |
112 |
218.765 |
81.235 |
OVERHEVELEN |
81.235 |
Mogelink nog aanvullende kosten n.a.v. aankoop Sportcafé |
|
520117 |
7520117 |
SC Vondersweijde zonnepanelen |
2025 |
INTB-25-06741/VJN 2025 |
215.000 |
38.700 |
176.300 |
215.000 |
38.700 |
176.300 |
32.678 |
5.882 |
26.796 |
149.504 |
OVERHEVELEN |
149.504 |
Uitvoering deels 2026 |
|
520119 |
7520119 |
95315 |
Bouwkosten gymzaal Meijbreestraat |
2022 |
PB2022 AB nr 23 |
2.117.500 |
130.500 |
1.987.000 |
2.076.771 |
162.000 |
1.914.771 |
0 |
0 |
0 |
1.914.771 |
OVERHEVELEN |
1.914.771 |
Uitvoering 2026 |
520220 |
7520220 |
95315 |
Installaties gymzaal Meijbreestraat |
432.500 |
34.250 |
398.250 |
0 |
0 |
0 |
398.250 |
OVERHEVELEN |
398.250 |
Uitvoering 2026 |
|||||
520221 |
7520221 |
95315 |
Terreininrichting gymzaal Meijbreestraat |
53.250 |
4.200 |
49.050 |
0 |
0 |
0 |
49.050 |
OVERHEVELEN |
49.050 |
Uitvoering 2026 |
|||||
520222 |
7520222 |
95314 |
Bouwkosten gymzaal Lyceumstraat (bij Franciscus) |
2025 |
INTB-25-06998 |
2.964.000 |
226.000 |
2.738.000 |
278.000 |
17.000 |
2.738.000 |
114.314 |
0 |
114.314 |
2.623.686 |
OVERHEVELEN |
2.623.686 |
Uitvoering 2026 |
520223 |
7520223 |
95314 |
Installaties gymzaal Lyceumstraat (bij Franciscus) |
2025 |
INTB-25-06998 |
478.500 |
38.000 |
440.500 |
478.500 |
38.000 |
440.500 |
0 |
0 |
0 |
440.500 |
OVERHEVELEN |
440.500 |
Uitvoering 2026 |
520224 |
7520224 |
95314 |
Terreininrichting gymzl Lyceumstr (bij Franciscus) |
2025 |
INTB-25-06998 |
31.500 |
2.500 |
29.000 |
31.500 |
2.500 |
29.000 |
0 |
0 |
0 |
29.000 |
OVERHEVELEN |
29.000 |
Uitvoering 2026 |
520225 |
7520225 |
95316 |
VBkrediet nieuwbouw sportzaal TCC Lyceum |
2025 |
INTB-25-06829 |
215.000 |
21.000 |
194.000 |
215.000 |
21.000 |
194.000 |
194.000 |
0 |
194.000 |
194.000 |
OVERHEVELEN |
194.000 |
Project loopt nog en voorbereidingskrediet dient gelijktijdig met bouwkrediet geactiveerd te worden (startjaar 2027). Voorbereidingskrediet is qua bedrag overgeboekt naar TCC zodat zij de voorbereidingen kunnen treffen voor de nieuwbouw van de sportzaal. |
520226 |
7520226 |
VBkrediet revitalisering Sporthal De Kolk |
2020 |
PB 2020 nr 14 |
415.000 |
73.000 |
342.000 |
395.000 |
26.000 |
342.000 |
0 |
0 |
0 |
342.000 |
OVERHEVELEN |
342.000 |
Nog niet afgerond in 2025 |
|
570004 |
7570004 |
Vervanging speelvoorziening Openbaar Groen 2024 |
2024 |
PB 2024 AB nr. 11 |
75.000 |
0 |
75.000 |
10.000 |
0 |
18.957 |
0 |
0 |
0 |
18.957 |
AFLSLUITEN |
Afgerond 2025 |
||
570005 |
7570005 |
Vervanging speelvoorziening Openbaar Groen 2025 |
2025 |
PB 2025 nr 50/Beheersplan Speelvoorziening 2025 |
99.000 |
0 |
99.000 |
99.000 |
0 |
99.000 |
103.706 |
0 |
103.706 |
-4.706 |
AFLSLUITEN |
Afgerond 2025 |
||
640006 |
7640006 |
Overname Inventaris Larcom |
2025 |
INTB-25-07014 |
30.400 |
9.120 |
21.280 |
30.400 |
9.120 |
21.280 |
30.622 |
0 |
30.622 |
-9.342 |
OVERHEVELEN |
-9.342 |
Deel gemeente Losser is ontvangen in 2026 |
|
640007 |
7640007 |
Overname Machines Larcom |
2025 |
INTB-25-07014 |
159.600 |
47.880 |
111.720 |
159.600 |
47.880 |
111.720 |
160.763 |
0 |
160.763 |
-49.043 |
OVERHEVELEN |
-49.043 |
Deel gemeente Losser is ontvangen in 2026 |
|
640008 |
7640008 |
Kantoor- en projectmeubilair Uniqo |
2025 |
INTB-2507014 |
220.250 |
66.075 |
154.175 |
220.250 |
66.075 |
154.175 |
0 |
0 |
0 |
154.175 |
OVERHEVELEN |
154.175 |
Budget overhevelen uitvoering vindt plaats in 2026 |
|
720124 |
7720124 |
97307 |
Waterberging Ainsworthstraat |
2018 |
PB2018 AB nr 1 |
250.000 |
0 |
250.000 |
244.130 |
0 |
244.130 |
3.728 |
0 |
3.728 |
240.403 |
OVERHEVELEN |
240.403 |
Door vertragingen bij het waterschap Vechtstromen is dit project keer op keer uitgesteld. In 2024-2025 is gestart met de voorbereiding om in 2026 verder te kunnen gaan met de uitvoering. |
720183 |
7720183 |
97304 |
GRP 2023 Burg. Storkstraat |
2022 |
PB2022 AB nr 1 en 6 |
200.000 |
0 |
200.000 |
200.000 |
0 |
200.000 |
200.754 |
0 |
200.754 |
-754 |
AFLSLUITEN |
Project is afgerond. |
|
720184 |
7720184 |
97325 |
GRP 2023 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
2023 |
PB 2023 AB nr 1 |
830.000 |
0 |
830.000 |
619.768 |
0 |
619.768 |
919.768 |
0 |
919.768 |
-300.000 |
OVERHEVELEN |
-300.000 |
Bij het GRP-project Primulastraat is in 2025 een overschrijding van het geautoriseerde investeringskrediet ontstaan van €300.000. Daarnaast worden in 2026 nog aanvullende kosten verwacht. De overschrijding wordt veroorzaakt door een langere doorlooptijd, aanvullende onvoorziene werkzaamheden en het uitblijven van geraamde opbrengsten uit hergebruik van materialen.
Niet-benutte investeringskredieten uit Projectvoorbereiding, diversen en onvoorzien, Relining en Persing Boerskottenlaan zijn daarom bij de jaarrekening 2025 overgeheveld naar 2026. In de Voorjaarsnota 2026 wordt voorgesteld deze kredieten deels te verlagen en het krediet Primulastraat met €335.000 te verhogen, zodat de overschrijding rechtmatig wordt geautoriseerd zonder dat het totale GRP-investeringskrediet toeneemt. De dekking van de overschrijding in het GRP-project Primulastraat 2025 ad € 300.000 wordt tijdelijk toegerekend aan de voorziening rioolbeheersplan (grootboekrekening 7002008). |
720185 |
7720185 |
97326 |
GRP 2023 Dkn.Scholten-Bentinckstraat/Oude Rondweg |
2023 |
PB 2023 AB nr 1 |
570.000 |
0 |
570.000 |
570.000 |
0 |
570.000 |
124.215 |
0 |
124.215 |
445.785 |
OVERHEVELEN |
445.785 |
In 2025 is gestart met de uitvoering van het project. Door vertragingen als gevolg van o.a. het bestemmingsplan, zal het project in 2026 verder worden uitgevoerd. |
720187 |
7720187 |
97304 |
GRP 2024 Persing Boerskottenlaan |
2024 |
PB 2024 AB nr 1 en 6 |
275.000 |
0 |
275.000 |
39.971 |
0 |
39.971 |
5.976 |
0 |
5.976 |
33.995 |
OVERHEVELEN |
33.995 |
Restantbedrag overhevelen naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor additionele projectkosten Primulastraat in 2026. Project Persing Boerskottenlaan is afgerond. |
720188 |
7720188 |
97328 |
GRP 2024 Glinde Hooiland (Tulpstraat) |
2024 |
PB 2024 AB nr 1 en 6 |
326.000 |
0 |
326.000 |
319.871 |
0 |
319.871 |
12.326 |
0 |
12.326 |
307.545 |
OVERHEVELEN |
307.545 |
Project Deken Scholten-/ Bentinkstraat/ Oude Rondweg is gekoppeld aan het project Glinde Hooiland (Tulpstraat). Omdat het project Deken Scholten is vertraagd is overheveling van de budgetten noodzakelijk. |
720189 |
7720189 |
97327 |
GRP 2024 Glinde Hooiland (Zeeheldenbuurt) |
2024 |
PB 2024 AB nr 1 en 6 |
1.525.000 |
0 |
1.525.000 |
1.435.427 |
0 |
1.435.427 |
264.291 |
0 |
264.291 |
1.171.136 |
OVERHEVELEN |
1.171.136 |
Budget overhevelen door voortzetting van de uitvoering van het project in 2026. |
720190 |
7720190 |
97304 |
GRP 2024 Renovatie Riolen (Relining 2024) |
2024 |
PB 2024 AB nr 1 en 6 |
500.000 |
0 |
500.000 |
166.254 |
0 |
166.254 |
24.469 |
0 |
24.469 |
141.785 |
OVERHEVELEN |
141.785 |
Restantbedrag overhevelen naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor onvoorziene projectkosten (o.a. Primulastraat) in 2026. |
720192 |
7720192 |
97304 |
GRP 2024 Voorbereiding-Diversen en Onvoorzien |
2024 |
PB 2024 AB nr 1 en 6 |
250.000 |
0 |
250.000 |
169.465 |
0 |
169.465 |
133.554 |
0 |
133.554 |
35.911 |
OVERHEVELEN |
35.911 |
Budget is nodig o.a. voor het project Primulastraat. |
720193 |
7720193 |
97304 |
GRP 2024 Drainage de Thij |
2024 |
PB 2024 AB nr 1 en 6 |
50.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
AFLSLUITEN |
Project is afgerond. |
|
720195 |
7720195 |
97304 |
GRP 2024 Opstellen basisrioleringsplan |
2024 |
PB 2024 AB nr 1 en 6 |
35.000 |
0 |
35.000 |
23.129 |
0 |
23.129 |
35.741 |
0 |
35.741 |
-12.612 |
OVERHEVELEN |
-12.612 |
Overschrijding is het gevolg van meeronderzoek dan voorzien. |
720196 |
7720196 |
97302 |
GRP 2025 Pompen en gemalen |
2025 |
PB2025 AB nr 57 |
100.000 |
0 |
100.000 |
100.000 |
0 |
100.000 |
48.242 |
0 |
48.242 |
51.758 |
AFLSLUITEN |
Project is afgerond. |
|
720197 |
7720197 |
97330 |
GRP 2025 Riool BA Oude Rossumerstraat |
2025 |
PB2025 AB nr 57 |
100.000 |
0 |
100.000 |
100.000 |
0 |
100.000 |
44.648 |
0 |
44.648 |
55.352 |
AFLSLUITEN |
Het project (de werkzaamheden) zijn afgerond in 2025. |
|
720198 |
7720198 |
97331 |
GRP 2025 Glinde Hooiland Bloemenbuurt |
2025 |
PB2025 AB nr 57 |
150.000 |
0 |
150.000 |
100.000 |
0 |
150.000 |
28.328 |
0 |
28.328 |
121.672 |
OVERHEVELEN |
121.672 |
Budget overhevelen door voortzetting van de uitvoering van het project in 2026. |
720199 |
7720199 |
97329 |
GRP2025 Bentheimerstraat en Alleeweg |
2025 |
PB2025 AB nr 57 |
1.700.000 |
0 |
1.700.000 |
100.000 |
0 |
1.700.000 |
0 |
0 |
0 |
1.700.000 |
OVERHEVELEN |
1.700.000 |
Voorbereiding is gedaan en project is gedeeltelijk uitgevoerd. In 2026 wordt het project afgerond. |
720200 |
7720200 |
97332 |
GRP2025 Rioolvervanging Haerstraat |
2025 |
PB2025 AB nr 57 |
650.000 |
0 |
650.000 |
100.000 |
0 |
650.000 |
0 |
0 |
0 |
650.000 |
OVERHEVELEN |
650.000 |
Als gevolg van additionele rioleringswerkzaamheden die plaatsvinden in 2026 en een extra participatietraject is overheveling noodzakeleijk. |
720201 |
7720201 |
97304 |
GRP2025 Renovatie Riolen (Relining 2025) |
2025 |
PB2025 AB nr 57 |
500.000 |
0 |
500.000 |
100.000 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
500.000 |
OVERHEVELEN |
500.000 |
Restantbedrag overhevelen naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor het project Primulastraat in 2026. |
720202 |
7720202 |
97304 |
GRP2025 Graven Es persleiding verlengen |
2025 |
PB2025 AB nr 57 |
70.000 |
0 |
70.000 |
100.000 |
0 |
70.000 |
10.730 |
0 |
10.730 |
59.270 |
OVERHEVELEN |
59.270 |
Budget overhevelen door voortzetting van de uitvoering van het project in 2026. |
720203 |
7720203 |
97304 |
GRP2025 Voorbereiding Diversen en Onvoorzien |
2025 |
PB2025 AB nr 57 |
250.000 |
0 |
250.000 |
100.000 |
0 |
250.000 |
139.402 |
0 |
139.402 |
110.598 |
OVERHEVELEN |
110.598 |
Restantbedrag overhevelen naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor onvoorziene projectkosten (o.a. project Primulastraat) in 2026. |
720204 |
7720204 |
97304 |
GRP2025 Opstellen Nieuw GRP |
2025 |
PB2025 AB nr 57 |
35.000 |
0 |
35.000 |
100.000 |
0 |
35.000 |
43.911 |
0 |
43.911 |
-8.911 |
OVERHEVELEN |
-8.911 |
Het project opstellen nieuw GRP wordt in 2026 verder uitgevoerd. Oplevering in 2026. |
720205 |
7720205 |
97304 |
GRP2025 Onderzoek Riolerings- en Watergebied |
2025 |
PB2025 AB nr 57 |
25.000 |
0 |
25.000 |
100.000 |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
OVERHEVELEN |
25.000 |
Het project opstellen nieuw GRP wordt in 2026 verder uitgevoerd. |
720206 |
7720206 |
97302 |
GRP 2025 Hunnenborglaan regenwaterbuffer |
2024 |
PB2024 AB nr 1 en 6 |
150.000 |
0 |
150.000 |
100.000 |
0 |
0 |
136.114 |
0 |
136.114 |
-136.114 |
AFLSLUITEN |
Project is afgerond. |
|
830006 |
7830006 |
98313/14/15 |
Singelpark fase 1 |
2023 |
PB2023 AB nr 14 en VJN2024 nr 13 |
4.827.000 |
1.122.000 |
3.705.000 |
4.697.338 |
1.122.000 |
3.575.326 |
28.141 |
0 |
28.141 |
3.547.185 |
OVERHEVELEN |
3.547.185 |
Realisatie na oplevering ontwikkeling woningen Cortille |
830007 |
7830007 |
Realisatie Openbaar invalidentoilet |
2023 |
Raadsprogramma 2022-2026 NB nr 58 |
100.000 |
0 |
100.000 |
99.742 |
0 |
99.742 |
83.679 |
0 |
83.679 |
16.063 |
OVERHEVELEN |
Toilet is bijna gereed. Toilet is in gebruik genomen, maar de laatste handelingen vinden plaats in 2026 |
||
830009 |
7830009 |
Ontwikkelplan Hengelosestraat-Ada Kokstraat |
2025 |
NJN 2025 |
50.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
OVERHEVELEN |
50.000 |
Meerjarig project |
|
903022 |
7903022 |
98110 |
Grond uitbreidingsloc J Cats- BvMeursstr |
2021 |
PB2021 AB nr 28 en PB2022 |
270.000 |
0 |
270.000 |
264.068 |
0 |
264.068 |
18.292 |
0 |
18.292 |
245.776 |
OVERHEVELEN |
245.776 |
Meerjarig project wellicht afsluiten in 2026 |
904003 |
7904003 |
Vernieuwbouw Stadhuis |
2024 |
INTB-24-06584/INTB-25-7037 |
18.767.000 |
927.000 |
17.840.000 |
474.818 |
0 |
17.814.818 |
474.818 |
0 |
474.818 |
17.340.000 |
OVERHEVELEN |
17.340.000 |
Project wordt uitgevoerd vanaf oktober 2026 |
|
904004 |
7904004 |
Klimaatinstallatie Gemeentewerf techn installatie |
2025 |
Kadernota 2025 |
410.000 |
0 |
410.000 |
410.000 |
0 |
410.000 |
273.167 |
0 |
273.167 |
136.833 |
OVERHEVELEN |
136.833 |
Nog niet afgerond in 2025 |
|
904005 |
7904005 |
Klimaatinstallatie Gemeentewerf PV panelen |
2025 |
Kadernota 2025 |
101.000 |
0 |
101.000 |
101.000 |
0 |
101.000 |
0 |
0 |
0 |
101.000 |
OVERHEVELEN |
101.000 |
Nog niet afgerond in 2025 |
|
904006 |
7904006 |
Klimaatinstallatie Gemeentewerf Advies en toezicht |
2025 |
Kadernota 2025 |
76.000 |
0 |
76.000 |
76.000 |
0 |
76.000 |
33.273 |
0 |
33.273 |
42.727 |
OVERHEVELEN |
42.727 |
Nog niet afgerond in 2025 |
|
904060 |
7904060 |
John Deere 5105ML tractor |
2025 |
NJN 2025 |
90.000 |
0 |
90.000 |
94.171 |
-4.171 |
90.000 |
92.943 |
0 |
92.943 |
-2.943 |
AFLSLUITEN |
|||
904061 |
7904061 |
John Deere 5105ML tractor |
2025 |
NJN 2025 |
90.000 |
0 |
90.000 |
94.171 |
-4.171 |
90.000 |
92.943 |
0 |
92.943 |
-2.943 |
AFLSLUITEN |
|||
904063 |
7904063 |
HFB-49-G Nissan Leaf 40KWH Personenauto |
2025 |
NJN 2025 |
23.000 |
0 |
23.000 |
23.000 |
23.000 |
23.434 |
0 |
23.434 |
-434 |
AFLSLUITEN |
||||
904064 |
7904064 |
Cleango 550 EU6E Veegmachine 3 borstel |
2025 |
NJN 2025 |
235.000 |
0 |
235.000 |
235.000 |
235.000 |
235.000 |
0 |
235.000 |
0 |
AFLSLUITEN |
||||
904065 |
7904065 |
Veegmachine Kärcher KAR-00218 |
2025 |
INTB-25-06745 |
37.000 |
0 |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
0 |
37.000 |
0 |
AFLSLUITEN |
||||
904066 |
7904066 |
V-92-LRJ Maxus EDeliver5 Bestelwagen |
2025 |
NJN 2025 |
36.000 |
0 |
36.000 |
79.000 |
79.000 |
42.805 |
0 |
42.805 |
36.195 |
AFLSLUITEN |
||||
904067 |
7904067 |
V-32-NHF Renault Master Bedrijfswagen open laadbak |
2025 |
NJN 2025 |
67.000 |
0 |
67.000 |
68.000 |
1.000 |
67.000 |
68.633 |
0 |
68.633 |
-1.633 |
AFLSLUITEN |
|||
904068 |
7904068 |
V-79-LSR Renault Master Bestelwagen dichte laadbak |
2025 |
NJN 2025 |
58.000 |
0 |
58.000 |
60.000 |
2.000 |
58.000 |
59.287 |
0 |
59.287 |
-1.287 |
AFLSLUITEN |
|||
904069 |
7904069 |
Sociaal Plein Ganzenmarkt 11 Voorbereidingskrediet |
2025 |
INTB-25-06847 |
291.000 |
0 |
291.000 |
291.000 |
291.000 |
136.567 |
0 |
136.567 |
154.433 |
OVERHEVELEN |
154.433 |
Project wordt uitegevoerd in 2026 |
||
55.965.850 |
3.774.543 |
52.191.307 |
26.614.361 |
2.121.969 |
46.752.590 |
11.324.047 |
60.742 |
11.263.305 |
36.603.285 |
|||||||||
8.2 Projectenverslag
Terug naar navigatie - - 8.2 ProjectenverslagDe in deze paragraaf opgenomen projectenverslag geeft inzicht in de projectadministratie en de daarvoor door de raad beschikbaar gestelde kredieten en overige dekkingsmiddelen. Tevens worden de ten laste van het project gedane betalingen en ontvangsten aangegeven en of het betreffende project is overschreden of dat nog een restant nog beschikbaar is. En tot slot wordt aangegeven of het project afgesloten kan worden of overgeheveld dient te worden naar 2026.
2025 Projectenverslag |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSLUITEN |
OVER TE |
||||||||
Project |
Budget |
Totaal geboekt |
Vrije ruimte |
Geboekt in 2025 |
Geboekt tot 2025 |
OVERHEVELEN |
HEVELEN |
Toelichting |
|
92144 Rotonde Vondellaan-Schipleidelaan |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
||||||
92144 Rotonde Vondellaan-Schipleidelaan |
18.810,00 |
-18.810,00 |
1.260,00 |
17.550,00 |
|||||
921441001 - Uren Rotonde Vondel- en Schipleidelaan |
20.000,00 |
18.810,00 |
1.190,00 |
1.260,00 |
17.550,00 |
AFSLUITEN |
|||
92144 Rotonde Vondellaan-Schipleidelaan |
350.000,00 |
360.195,75 |
-10.195,75 |
24.377,75 |
335.818,00 |
||||
92144 Rotonde Vondellaan-Schipleidelaan |
4.236,00 |
-4.236,00 |
0,00 |
4.236,00 |
|||||
921441002 - Civieltechn uitvoering Vondel- en Schipleidelaan |
350.000,00 |
364.431,75 |
-14.431,75 |
24.377,75 |
340.054,00 |
AFSLUITEN |
|||
Lasten - Totaal |
370.000,00 |
383.241,75 |
-13.241,75 |
25.637,75 |
357.604,00 |
AFSLUITEN |
|||
92144 Rotonde Vondellaan-Schipleidelaan |
-10.000,13 |
10.000,13 |
0,00 |
-10.000,13 |
|||||
921441002 - Civieltechn uitvoering Vondel- en Schipleidelaan |
-10.000,13 |
10.000,13 |
0,00 |
-10.000,13 |
AFSLUITEN |
||||
92144 Rotonde Vondellaan-Schipleidelaan |
-275.000,00 |
-262.375,58 |
-12.624,42 |
-1.887,75 |
-260.487,83 |
||||
921449001 - Bijdrage Krediet VKN - A210032 |
-275.000,00 |
-262.375,58 |
-12.624,42 |
-1.887,75 |
-260.487,83 |
AFSLUITEN |
|||
92144 Rotonde Vondellaan-Schipleidelaan |
-110.866,04 |
110.866,04 |
-23.750,00 |
-87.116,04 |
|||||
92144 Rotonde Vondellaan-Schipleidelaan |
-95.000,00 |
-95.000,00 |
0,00 |
||||||
921449002 - Subsidie provincie Overijssel - GB11269 |
-95.000,00 |
-110.866,04 |
15.866,04 |
-23.750,00 |
-87.116,04 |
AFSLUITEN |
|||
Baten - Totaal |
-370.000,00 |
-383.241,75 |
13.241,75 |
-25.637,75 |
-357.604,00 |
AFSLUITEN |
|||
92144 Rotonde Vondellaan-Schipleidelaan - Totaal |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
||||
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
Uitvoering gestart in 2025 en loopt verder in 2026 |
|||||
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
64.724,00 |
-64.724,00 |
62.996,00 |
1.728,00 |
|||||
921451001 - Uren Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
90.000,00 |
64.724,00 |
25.276,00 |
62.996,00 |
1.728,00 |
OVERHEVELEN |
|||
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
552.500,00 |
497.765,64 |
54.734,36 |
497.765,64 |
0,00 |
||||
921451002 - Uitvoering Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
552.500,00 |
497.765,64 |
54.734,36 |
497.765,64 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
642.500,00 |
562.489,64 |
80.010,36 |
560.761,64 |
1.728,00 |
OVERHEVELEN |
80.010,36 |
||
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
-250.000,00 |
-215.614,64 |
-34.385,36 |
-215.614,64 |
0,00 |
||||
921459001 - Bijdrage Krediet VKN - A210033 |
-250.000,00 |
-215.614,64 |
-34.385,36 |
-215.614,64 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
-136.875,00 |
136.875,00 |
-135.147,00 |
-1.728,00 |
|||||
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
-182.500,00 |
-182.500,00 |
0,00 |
||||||
921459002 - Subsidie Provincie Overijssel - GB11208 |
-182.500,00 |
-136.875,00 |
-45.625,00 |
-135.147,00 |
-1.728,00 |
OVERHEVELEN |
|||
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
-67.500,00 |
-67.500,00 |
0,00 |
-67.500,00 |
0,00 |
||||
921459003 - Bijdrage Krediet Herinrichting - A210034 |
-67.500,00 |
-67.500,00 |
0,00 |
-67.500,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
-87.500,00 |
-87.500,00 |
0,00 |
-87.500,00 |
0,00 |
||||
921459004 - Exploitatiebijdrage - GB621003010 |
-87.500,00 |
-87.500,00 |
0,00 |
-87.500,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
-20.000,00 |
-20.000,00 |
0,00 |
-20.000,00 |
0,00 |
||||
921459005 - Exploitatiebijdrage - GB621001090 |
-20.000,00 |
-20.000,00 |
0,00 |
-20.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat |
-35.000,00 |
-35.000,00 |
0,00 |
-35.000,00 |
0,00 |
||||
921459006 - Exploitatiebijdrage - GB621003012 |
-35.000,00 |
-35.000,00 |
0,00 |
-35.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-642.500,00 |
-562.489,64 |
-80.010,36 |
-560.761,64 |
-1.728,00 |
OVERHEVELEN |
-80.010,36 |
||
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool |
245.000,00 |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
245.000,00 |
||||
942121001 - VBkosten vernieuwbouw Franciscusschool |
245.000,00 |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
245.000,00 |
OVERHEVELEN |
|||
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
942121002 - Terreininrichting vernieuwbouw Franciscusschool |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool |
5.011.000,00 |
4.142.560,00 |
868.440,00 |
4.142.560,00 |
0,00 |
||||
942121003 - Bouwkosten vernieuwbouw Franciscusschool |
5.011.000,00 |
4.142.560,00 |
868.440,00 |
4.142.560,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
||||||
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool |
72.692,00 |
-72.692,00 |
34.515,00 |
38.177,00 |
|||||
942121005 - Advieskosten vernieuwbouw Franciscusschool |
80.000,00 |
72.692,00 |
7.308,00 |
34.515,00 |
38.177,00 |
OVERHEVELEN |
De vernieuwbouw van de Franciscusschool is gestart in 2024 en wordt volgens planning opgeleverd in maart 2026. In verband met meerwerkkosen heeft de Raad in januari 2026 een aanvullend krediet verstrekt. |
||
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
942121006 - Overige kosten vernieuwbouw Franciscusschool |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool |
55.839,38 |
-55.839,38 |
55.839,38 |
0,00 |
|||||
942121007 - Subsidiekstn DUMAVA vernieuwbouw Franciscusschool |
55.839,38 |
-55.839,38 |
55.839,38 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
||||
Lasten - Totaal |
5.336.000,00 |
4.516.091,38 |
819.908,62 |
4.232.914,38 |
283.177,00 |
OVERHEVELEN |
819.908,62 |
||
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool |
-233.000,00 |
-233.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-233.000,00 |
||||
942129001 - VBkrediet vernieuwbouw Franciscusschoo - A420092 |
-233.000,00 |
-233.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-233.000,00 |
OVERHEVELEN |
|||
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool |
-4.484.152,00 |
-3.790.914,57 |
-693.237,43 |
-3.752.737,57 |
-38.177,00 |
||||
942129002 - Krediet vernieuwbouw Franciscusschool - A420093 |
-4.484.152,00 |
-3.790.914,57 |
-693.237,43 |
-3.752.737,57 |
-38.177,00 |
OVERHEVELEN |
|||
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool |
-196.000,00 |
-146.000,00 |
-50.000,00 |
-134.000,00 |
-12.000,00 |
||||
942129003 - Bijdr vernieuwbouw schoolbestuur Franciscusschool |
-196.000,00 |
-146.000,00 |
-50.000,00 |
-134.000,00 |
-12.000,00 |
OVERHEVELEN |
|||
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool |
-422.848,00 |
-346.176,81 |
-76.671,19 |
-346.176,81 |
0,00 |
||||
942129004 - Subsidie DUMAVA vernieuwbouw Franciscusschool |
-422.848,00 |
-346.176,81 |
-76.671,19 |
-346.176,81 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-5.336.000,00 |
-4.516.091,38 |
-819.908,62 |
-4.232.914,38 |
-283.177,00 |
OVERHEVELEN |
-819.908,62 |
||
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool - Totaal |
0,00 |
-0,00 |
-0,00 |
-0,00 |
0,00 |
||||
94213 Revitalisatie schoolgebouw TCC Lyceumstraat |
293.000,00 |
293.000,00 |
0,00 |
293.000,00 |
0,00 |
Voor de revitalisatie van het schoolgebouw van TCC Lyceumstraat is een voorbereidingskrediet verstrekt. Momenteel is TCC bezig met de voorbereidendewerkzaamheden. Naar verwachting wordt in 2027 gestart met de nieuwbouw en is de verwachte oplevering in 2029 |
|||
942131001 - VB kosten revitalisatie school TCC Lyceum |
293.000,00 |
293.000,00 |
0,00 |
293.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
293.000,00 |
293.000,00 |
0,00 |
293.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
0,00 |
||
94213 Revitalisatie schoolgebouw TCC Lyceumstraat |
-30.000,00 |
-30.000,00 |
0,00 |
-30.000,00 |
0,00 |
||||
942139001 - Bijdrage revitalisatie schoolbestuur TCC Lyceum |
-30.000,00 |
-30.000,00 |
0,00 |
-30.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
94213 Revitalisatie schoolgebouw TCC Lyceumstraat |
-263.000,00 |
-263.000,00 |
0,00 |
-263.000,00 |
0,00 |
||||
942139002 - VBkrediet revitalisatie school TCC Lyceum-A420094 |
-263.000,00 |
-263.000,00 |
0,00 |
-263.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-293.000,00 |
-293.000,00 |
0,00 |
-293.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
0,00 |
||
94213 Revitalisatie schoolgebouw TCC Lyceumstraat - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
94214 Vernieuwbouw schoolgebouw TCC Lyceumstraat |
732.000,00 |
732.000,00 |
0,00 |
732.000,00 |
0,00 |
Voor de vernieuwbouw van het schoolgebouw van TCC Lyceumstraat is een voorbereidingskrediet verstrekt. Momenteel is TCC bezig met de voorbereidendewerkzaamheden. Naar verwachting wordt in 2027 gestart met de nieuwbouw en is de verwachte oplevering in 2029 |
|||
942141001 - VB kosten nieuwbouw school TCC Lyceum |
732.000,00 |
732.000,00 |
0,00 |
732.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
732.000,00 |
732.000,00 |
0,00 |
732.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
0,00 |
||
94214 Vernieuwbouw schoolgebouw TCC Lyceumstraat |
-75.000,00 |
-75.000,00 |
0,00 |
-75.000,00 |
0,00 |
||||
942149001 - Bijdrage vernieuwbouw schoolbestuur TCC Lyceum |
-75.000,00 |
-75.000,00 |
0,00 |
-75.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
94214 Vernieuwbouw schoolgebouw TCC Lyceumstraat |
-657.000,00 |
-657.000,00 |
0,00 |
-657.000,00 |
0,00 |
||||
942149002 - VBkrediet vernieuwbouw school TCC Lyceum-A420095 |
-657.000,00 |
-657.000,00 |
0,00 |
-657.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-732.000,00 |
-732.000,00 |
0,00 |
-732.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
0,00 |
||
94214 Vernieuwbouw schoolgebouw TCC Lyceumstraat - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
94215 Nieuwbouw school Drieëenheid Meijbreestraat |
437.000,00 |
437.000,00 |
0,00 |
Voor de nieuwbouw van de Drie-eenheidschool aan de Meijbreestraat is een voorbereidingskrediet verstrekt. Zodar de samenwerkingsovereenkomst is getekend, wordt het voorbereidingskrediet aan de school overgemaakt en kunnen de werkzaamheden van start gaan. De leerlingen en leerkrachten van de Drie-eenheid zullen waarschijnlijk in de loop van 2026 naar de tijdelijke locatie TCC Potskampstraat gaan. Naar verwachting wordt in 2027 gestart met de nieuwbouw van de school en is de oplevering in 2029. |
|||||
942151001 - VBkosten nieuwbouw school Drieëenheid Meijbreestr |
437.000,00 |
437.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Lasten - Totaal |
437.000,00 |
437.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
437.000,00 |
||||
94215 Nieuwbouw school Drieëenheid Meijbreestraat |
-408.000,00 |
-408.000,00 |
0,00 |
||||||
942159001 - Krediet nieuwbouw school Drieëenheid Meijbreestr |
-408.000,00 |
-408.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
94215 Nieuwbouw school Drieëenheid Meijbreestraat |
-29.000,00 |
-29.000,00 |
0,00 |
||||||
942159002 - Bijdrage schoolbestuur Drieënheid Meijbreestraat |
-29.000,00 |
-29.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Baten - Totaal |
-437.000,00 |
-437.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
-437.000,00 |
||||
94215 Nieuwbouw school Drieëenheid Meijbreestraat - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
11.671,97 |
-11.671,97 |
0,00 |
11.671,97 |
Afsluiten |
||||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
249.260,00 |
357.670,25 |
-108.410,25 |
0,00 |
357.670,25 |
||||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
240,70 |
-240,70 |
0,00 |
240,70 |
|||||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
16.008,00 |
-16.008,00 |
0,00 |
16.008,00 |
|||||
953111001 - Kosten Advies en toezicht |
249.260,00 |
385.590,92 |
-136.330,92 |
0,00 |
385.590,92 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
213.949,00 |
213.949,00 |
0,00 |
||||||
953111002 - KostenHardware en Gebouwenbeheersysteem |
213.949,00 |
213.949,00 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
1.785.920,00 |
469.721,50 |
1.316.198,50 |
0,00 |
469.721,50 |
||||
953111003 - Installatiekosten |
1.785.920,00 |
469.721,50 |
1.316.198,50 |
0,00 |
469.721,50 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
6.700,74 |
-6.700,74 |
0,00 |
6.700,74 |
|||||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
121.024,00 |
127.756,64 |
-6.732,64 |
0,00 |
127.756,64 |
||||
953111004 - Renovatiekosten vloer sporthal |
121.024,00 |
134.457,38 |
-13.433,38 |
0,00 |
134.457,38 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
643.915,00 |
4.045.942,85 |
-3.402.027,85 |
0,00 |
4.045.942,85 |
||||
953111005 - SC Vondersweijde-Renovatiewerkzaamheden |
643.915,00 |
4.045.942,85 |
-3.402.027,85 |
0,00 |
4.045.942,85 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
608.720,00 |
8.869,30 |
599.850,70 |
0,00 |
8.869,30 |
||||
953111006 - Renovatiekosten dak |
608.720,00 |
8.869,30 |
599.850,70 |
0,00 |
8.869,30 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
857.573,00 |
4.575,11 |
852.997,89 |
0,00 |
4.575,11 |
||||
953111007 - Kosten Overkapping buitenbad |
857.573,00 |
4.575,11 |
852.997,89 |
0,00 |
4.575,11 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
54.450,00 |
54.450,00 |
0,00 |
||||||
953111008 - Kosten Speelelementen peuterbad |
54.450,00 |
54.450,00 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
223.850,00 |
36.030,94 |
187.819,06 |
0,00 |
36.030,94 |
||||
953111009 - Kosten Waterglijbaansegmenten |
223.850,00 |
36.030,94 |
187.819,06 |
0,00 |
36.030,94 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
413.666,00 |
33.690,12 |
379.975,88 |
0,00 |
33.690,12 |
||||
953111010 - Kosten Onvoorzien |
413.666,00 |
33.690,12 |
379.975,88 |
0,00 |
33.690,12 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
260.150,00 |
253.979,00 |
6.171,00 |
0,00 |
253.979,00 |
||||
953111012 - Vervangingskosten beweegbare bodem sportbad |
260.150,00 |
253.979,00 |
6.171,00 |
0,00 |
253.979,00 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
421.906,00 |
434.190,61 |
-12.284,61 |
0,00 |
434.190,61 |
||||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
1.645,83 |
-1.645,83 |
0,00 |
1.645,83 |
|||||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
54.348,00 |
-54.348,00 |
0,00 |
54.348,00 |
|||||
953111013 - Voorbereidingskosten aanvullend krediet |
421.906,00 |
490.184,44 |
-68.278,44 |
0,00 |
490.184,44 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
953119001 - SC Vondersweijde-VAT en Onvoorzien |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AFSLUITEN |
||||
Lasten - Totaal |
5.854.383,00 |
5.863.041,56 |
-8.658,56 |
0,00 |
5.863.041,56 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
-1.124.955,00 |
-918.184,01 |
-206.770,99 |
0,00 |
-918.184,01 |
Afsluiten |
|||
953119001 - SC Vondersweijde-VAT en Onvoorzien |
-1.124.955,00 |
-918.184,01 |
-206.770,99 |
0,00 |
-918.184,01 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
-183.997,00 |
-183.997,00 |
0,00 |
0,00 |
-183.997,00 |
||||
953119002 - SC Vondersweijde-Hardware en gebouwenbeheersysteem |
-183.997,00 |
-183.997,00 |
0,00 |
0,00 |
-183.997,00 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
-1.863.701,00 |
-1.875.414,78 |
11.713,78 |
0,00 |
-1.875.414,78 |
||||
953119003 - SC Vondersweijde -Installaties en vloer |
-1.863.701,00 |
-1.875.414,78 |
11.713,78 |
0,00 |
-1.875.414,78 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
-1.814.778,00 |
-1.826.493,77 |
11.715,77 |
0,00 |
-1.826.493,77 |
||||
953119004 - SC Vondersweijde-Renovatie en overkapping |
-1.814.778,00 |
-1.826.493,77 |
11.715,77 |
0,00 |
-1.826.493,77 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
-239.338,00 |
-239.338,00 |
0,00 |
0,00 |
-239.338,00 |
||||
953119005 - SC Vondersweijde-Speelelementen en waterglijbaan |
-239.338,00 |
-239.338,00 |
0,00 |
0,00 |
-239.338,00 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde |
-819.614,00 |
-819.614,00 |
0,00 |
0,00 |
-819.614,00 |
||||
953119006 - SC Vondersweijde-Subsidie SPUK |
-819.614,00 |
-819.614,00 |
0,00 |
0,00 |
-819.614,00 |
AFSLUITEN |
|||
Baten - Totaal |
-6.046.383,00 |
-5.863.041,56 |
-183.341,44 |
0,00 |
-5.863.041,56 |
AFSLUITEN |
|||
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde
- Totaal |
-192.000,00 |
0,00 |
-192.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
108.000,00 |
78.654,28 |
29.345,72 |
0,00 |
78.654,28 |
Project niet geheel afgerond, overhevelen naar 2026 |
|||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
9.742,00 |
-9.742,00 |
0,00 |
9.742,00 |
|||||
953121001 - VBkosten vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
108.000,00 |
88.396,28 |
19.603,72 |
0,00 |
88.396,28 |
OVERHEVELEN |
|||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
1.549.000,00 |
1.665.813,23 |
-116.813,23 |
163.347,69 |
1.502.465,54 |
||||
953121002 - Bouwkosten vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
1.549.000,00 |
1.665.813,23 |
-116.813,23 |
163.347,69 |
1.502.465,54 |
OVERHEVELEN |
|||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
144.000,00 |
25.771,69 |
118.228,31 |
508,20 |
25.263,49 |
||||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
13.375,00 |
-13.375,00 |
1.889,00 |
11.486,00 |
|||||
953121003 - VATkosten vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
144.000,00 |
39.146,69 |
104.853,31 |
2.397,20 |
36.749,49 |
OVERHEVELEN |
|||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
20.000,00 |
21.741,20 |
-1.741,20 |
0,00 |
21.741,20 |
||||
953121004 - Kstn Nutsaansluiting KV De Toekomst |
20.000,00 |
21.741,20 |
-1.741,20 |
0,00 |
21.741,20 |
OVERHEVELEN |
|||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
100.000,00 |
97.661,73 |
2.338,27 |
0,00 |
97.661,73 |
||||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
832,00 |
-832,00 |
0,00 |
832,00 |
|||||
953121005 - Kstn Warmtepomp kleedkamers boven FC Berghuizen |
100.000,00 |
98.493,73 |
1.506,27 |
0,00 |
98.493,73 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
1.921.000,00 |
1.913.591,13 |
7.408,87 |
165.744,89 |
1.747.846,24 |
OVERHEVELEN |
7.408,87 |
||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
953121002 - Bouwkosten vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
||||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
-5.700,00 |
5.700,00 |
0,00 |
-5.700,00 |
|||||
953121005 - Kstn Warmtepomp kleedkamers boven FC Berghuizen |
-5.700,00 |
5.700,00 |
0,00 |
-5.700,00 |
OVERHEVELEN |
||||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
-1.541.000,00 |
-1.673.717,36 |
132.717,36 |
-136.250,83 |
-1.537.466,53 |
||||
953129001 - Krediet Vernieuwing Kleedkamers - A520104 |
-1.541.000,00 |
-1.673.717,36 |
132.717,36 |
-136.250,83 |
-1.537.466,53 |
OVERHEVELEN |
|||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
-86.000,00 |
-92.793,73 |
6.793,73 |
0,00 |
-92.793,73 |
||||
953129002 - Krediet Warmtepomp kleedkamers boven - A520115 |
-86.000,00 |
-92.793,73 |
6.793,73 |
0,00 |
-92.793,73 |
OVERHEVELEN |
|||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
-20.000,00 |
-21.741,20 |
1.741,20 |
0,00 |
-21.741,20 |
||||
953129003 - Exploitatiebijdrage Nutsaansluiting KV De Toekomst |
-20.000,00 |
-21.741,20 |
1.741,20 |
0,00 |
-21.741,20 |
OVERHEVELEN |
|||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
-274.000,00 |
-119.638,84 |
-154.361,16 |
-29.494,06 |
-90.144,78 |
||||
953129004 - Sub SPUK vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen |
-274.000,00 |
-119.638,84 |
-154.361,16 |
-29.494,06 |
-90.144,78 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-1.921.000,00 |
-1.913.591,13 |
-7.408,87 |
-165.744,89 |
-1.747.846,24 |
OVERHEVELEN |
-7.408,87 |
||
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen
- Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
-0,00 |
||||
95313 Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch |
179.000,00 |
83.929,51 |
95.070,49 |
0,00 |
83.929,51 |
Project niet geheel afgerond, overhevelen naar 2026 |
|||
95313 Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch |
19.656,00 |
-19.656,00 |
0,00 |
19.656,00 |
|||||
953131001 - VBkosten vernieuwbouw kleedkamers de Esch |
179.000,00 |
103.585,51 |
75.414,49 |
0,00 |
103.585,51 |
OVERHEVELEN |
|||
95313 Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch |
1.675.000,00 |
1.562.923,40 |
112.076,60 |
372.012,19 |
1.190.911,21 |
||||
953131002 - Bouwkosten vernieuwbouw kleedkamers de Esch |
1.675.000,00 |
1.562.923,40 |
112.076,60 |
372.012,19 |
1.190.911,21 |
OVERHEVELEN |
|||
95313 Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch |
186.000,00 |
59.634,24 |
126.365,76 |
11.236,96 |
48.397,28 |
||||
95313 Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch |
59.035,50 |
-59.035,50 |
17.088,00 |
41.947,50 |
|||||
953131003 - VATkosten vernieuwbouw kleedkamers de Esch |
186.000,00 |
118.669,74 |
67.330,26 |
28.324,96 |
90.344,78 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
2.040.000,00 |
1.785.178,65 |
254.821,35 |
400.337,15 |
1.384.841,50 |
OVERHEVELEN |
254.821,35 |
||
95313 Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch |
0,00 |
0,00 |
60.572,97 |
-60.572,97 |
|||||
953131002 - Bouwkosten vernieuwbouw kleedkamers de Esch |
0,00 |
0,00 |
60.572,97 |
-60.572,97 |
OVERHEVELEN |
||||
95313 Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch |
0,00 |
0,00 |
10.308,00 |
-10.308,00 |
|||||
95313 Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch |
-1.754.000,00 |
-1.645.312,83 |
-108.687,17 |
-331.352,30 |
-1.313.960,53 |
||||
953139001 - Krediet vernieuwbouw kleedkamers de Esch -A520089 |
-1.754.000,00 |
-1.645.312,83 |
-108.687,17 |
-321.044,30 |
-1.324.268,53 |
OVERHEVELEN |
|||
95313 Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch |
-286.000,00 |
-139.865,82 |
-146.134,18 |
-139.865,82 |
0,00 |
||||
953139002 - Subsidie SPUK vernieuwbouw kleedkamers de Esch |
-286.000,00 |
-139.865,82 |
-146.134,18 |
-139.865,82 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
Project niet geheel afgerond, overhevelen naar 2026 |
||
Baten - Totaal |
-2.040.000,00 |
-1.785.178,65 |
-254.821,35 |
-400.337,15 |
-1.384.841,50 |
OVERHEVELEN |
-254.821,35 |
||
95313 Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch
- Totaal |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
0,00 |
20.418,75 |
-20.418,75 |
20.418,75 |
0,00 |
Uitvoering in 2026, overhevelen |
|||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
278.000,00 |
278.000,00 |
0,00 |
||||||
953141001 - VBkosten gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
278.000,00 |
20.418,75 |
257.581,25 |
20.418,75 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
2.488.000,00 |
2.488.000,00 |
0,00 |
||||||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
93.000,00 |
93.000,00 |
0,00 |
||||||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
0,00 |
1.820,00 |
-1.820,00 |
1.820,00 |
0,00 |
||||
953141002 - Bouwkosten gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
2.581.000,00 |
1.820,00 |
2.579.180,00 |
1.820,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
0,00 |
79.674,30 |
-79.674,30 |
79.674,30 |
0,00 |
||||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
105.000,00 |
22.316,00 |
82.684,00 |
22.316,00 |
0,00 |
||||
953141003 - VATBouwkosten gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
105.000,00 |
101.990,30 |
3.009,70 |
101.990,30 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
478.500,00 |
478.500,00 |
0,00 |
||||||
953141004 - Installaties gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
478.500,00 |
478.500,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
31.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
||||||
953141005 - Terreininrichting gymzl Lyceumstraat (Franciscus) |
31.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Lasten - Totaal |
3.474.000,00 |
124.229,05 |
3.349.770,95 |
124.229,05 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
3.349.770,95 |
||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
-266.500,00 |
-9.915,32 |
-256.584,68 |
-9.915,32 |
0,00 |
Uitvoering in 2026, overhevelen |
|||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
953149001 - Subsidie SPUK gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
-266.500,00 |
-9.915,32 |
-256.584,68 |
-9.915,32 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
-2.738.000,00 |
-114.313,73 |
-2.623.686,27 |
-114.313,73 |
0,00 |
||||
953149002 - Krediet bouwkosten gymzl Lyceumstraat - A520222 |
-2.738.000,00 |
-114.313,73 |
-2.623.686,27 |
-114.313,73 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
-440.500,00 |
-440.500,00 |
0,00 |
||||||
953149003 - Krediet installaties gymzl Lyceumstraat - A520223 |
-440.500,00 |
-440.500,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus) |
-29.000,00 |
-29.000,00 |
0,00 |
||||||
953149004 - Krediet terreininr gymzl Lyceumstraat - A520224 |
-29.000,00 |
-29.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Baten - Totaal |
-3.474.000,00 |
-124.229,05 |
-3.349.770,95 |
-124.229,05 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
-3.349.770,95 |
||
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)
- Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat |
1.933.421,00 |
1.933.421,00 |
0,00 |
Uitvoering in 2026, overhevelen |
|||||
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat |
30.075,00 |
30.075,00 |
0,00 |
||||||
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat |
113.275,00 |
113.275,00 |
0,00 |
||||||
953151001 - Bouwkosten gymzaal Meijbreestraat |
2.076.771,00 |
2.076.771,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat |
432.500,00 |
432.500,00 |
0,00 |
||||||
953151002 - Installaties gymzaal Meijbreestraat |
432.500,00 |
432.500,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat |
53.250,00 |
53.250,00 |
0,00 |
||||||
953151003 - Terreininrichting gymzaal Meijbreestraat |
53.250,00 |
53.250,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Lasten - Totaal |
2.562.521,00 |
2.562.521,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
2.562.521,00 |
||||
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat |
-162.000,00 |
-162.000,00 |
0,00 |
||||||
953159001 - SPUK Bijdrage Bouw gymzaal Lyceumstraat |
-162.000,00 |
-162.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat |
-1.914.771,00 |
-1.914.771,00 |
0,00 |
||||||
953159002 - Bijdrage Krediet gymzaal Meijbreestraat (A520119) |
-1.914.771,00 |
-1.914.771,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat |
-34.250,00 |
-34.250,00 |
0,00 |
||||||
953159003 - SPUK Bijdrage Installaties gymzaal Meijbreestraat |
-34.250,00 |
-34.250,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat |
-398.250,00 |
-398.250,00 |
0,00 |
Uitvoering in 2026, overhevelen |
|||||
953159004 - Kredietbijdr Instal gymzaal Meijbreestr (A520220) |
-398.250,00 |
-398.250,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat |
-4.200,00 |
-4.200,00 |
0,00 |
||||||
953159005 - SPUK Bijdrage Terreininrich gymzaal Meijbreestraat |
-4.200,00 |
-4.200,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
953159006 - Kredbijdr Terreininrich gymz Meijbreestr (A520221) |
-49.050,00 |
-49.050,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Baten - Totaal |
-2.562.521,00 |
-2.562.521,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
-2.562.521,00 |
||||
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
95316 Nieuwbouw sportzaal TCC Lyceumstraat |
215.000,00 |
215.000,00 |
0,00 |
215.000,00 |
0,00 |
Voor de nieuwbouw van de sportzaal TCC aan de Lyceumstraat is een voorbereidingskrediet verstrekt. Momenteel is TCC bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting wordt in 2027 gestart met de nieuwbouw en is de verwachte oplevering in 2029. |
|||
953161001 - VB kosten nieuwbouw sportzaal TCC Lyceum |
215.000,00 |
215.000,00 |
0,00 |
215.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
215.000,00 |
215.000,00 |
0,00 |
215.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
0,00 |
||
95316 Nieuwbouw sportzaal TCC Lyceumstraat |
-21.000,00 |
-21.000,00 |
0,00 |
-21.000,00 |
0,00 |
||||
953169001 - Bijdrage nieuwbouw sporzl schoolbestuur TCC Lyceum |
-21.000,00 |
-21.000,00 |
0,00 |
-21.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
95316 Nieuwbouw sportzaal TCC Lyceumstraat |
-194.000,00 |
-194.000,00 |
0,00 |
-194.000,00 |
0,00 |
||||
953169002 - VBkrediet nieuwbouw sportzaal TCC Lyceum-A520225 |
-194.000,00 |
-194.000,00 |
0,00 |
-194.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-215.000,00 |
-215.000,00 |
0,00 |
-215.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
0,00 |
||
95316 Nieuwbouw sportzaal TCC Lyceumstraat - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
400.000,00 |
550.290,87 |
-150.290,87 |
0,00 |
550.290,87 |
||||
972011000 - Uitvoering sanering Grondwerk zone 1 |
400.000,00 |
550.290,87 |
-150.290,87 |
0,00 |
550.290,87 |
OVERHEVELEN |
|||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
128.000,00 |
192.134,32 |
-64.134,32 |
0,00 |
192.134,32 |
||||
972011001 - Grondwatersanering 1e laag |
128.000,00 |
192.134,32 |
-64.134,32 |
0,00 |
192.134,32 |
OVERHEVELEN |
|||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
174.000,00 |
58.967,30 |
115.032,70 |
0,00 |
58.967,30 |
||||
972011002 - Monotoring binnenlucht |
174.000,00 |
58.967,30 |
115.032,70 |
0,00 |
58.967,30 |
OVERHEVELEN |
|||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
60.000,00 |
48.311,98 |
11.688,02 |
5.583,06 |
42.728,92 |
||||
972011003 - Grondwater 2e laag |
60.000,00 |
48.311,98 |
11.688,02 |
5.583,06 |
42.728,92 |
OVERHEVELEN |
|||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
271,32 |
-271,32 |
48,89 |
222,43 |
|||||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
1.463.000,00 |
227.316,98 |
1.235.683,02 |
16.625,00 |
210.691,98 |
||||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
136,05 |
-136,05 |
0,00 |
136,05 |
|||||
972011004 - Beheerskosten |
1.463.000,00 |
227.724,35 |
1.235.275,65 |
16.673,89 |
211.050,46 |
OVERHEVELEN |
|||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
300.000,00 |
556.052,44 |
-256.052,44 |
0,00 |
556.052,44 |
||||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
68.668,50 |
-68.668,50 |
17.864,00 |
50.804,50 |
|||||
972011005 - Directie en Milieukundige begeleiding |
300.000,00 |
624.720,94 |
-324.720,94 |
17.864,00 |
606.856,94 |
OVERHEVELEN |
|||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
275.000,00 |
275.000,00 |
0,00 |
||||||
972011009 - Zone 2 dampdichte voorzieningen |
275.000,00 |
275.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
838.000,00 |
574.282,79 |
263.717,21 |
0,00 |
574.282,79 |
||||
972011010 - Werving/sloopkosten |
838.000,00 |
574.282,79 |
263.717,21 |
0,00 |
574.282,79 |
OVERHEVELEN |
|||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
200.000,00 |
92.770,96 |
107.229,04 |
0,00 |
92.770,96 |
||||
972011011 - Sloopkosten zone 1 |
200.000,00 |
92.770,96 |
107.229,04 |
0,00 |
92.770,96 |
OVERHEVELEN |
|||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
12.344,39 |
-12.344,39 |
0,00 |
12.344,39 |
|||||
972011020 - Ondersteuning derden |
12.344,39 |
-12.344,39 |
0,00 |
12.344,39 |
OVERHEVELEN |
||||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
400.000,00 |
10.708,15 |
389.291,85 |
0,00 |
10.708,15 |
||||
972011025 - Onvoorzien |
400.000,00 |
10.708,15 |
389.291,85 |
0,00 |
10.708,15 |
OVERHEVELEN |
|||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
200.000,00 |
4.721,50 |
195.278,50 |
0,00 |
4.721,50 |
||||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
2.784,00 |
-2.784,00 |
0,00 |
2.784,00 |
|||||
972011030 - Toekomstige plankosten |
200.000,00 |
7.505,50 |
192.494,50 |
0,00 |
7.505,50 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
4.438.000,00 |
2.399.761,55 |
2.038.238,45 |
40.120,95 |
2.359.640,60 |
OVERHEVELEN |
2.038.238,45 |
Het project moet worden afgerekend met de provincie. Dit is doorgeschoven van 2025 naar 2026 |
|
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
-600.000,00 |
-243.746,40 |
-356.253,60 |
0,00 |
-243.746,40 |
||||
972019000 - Reserve Accuraat |
-600.000,00 |
-243.746,40 |
-356.253,60 |
0,00 |
-243.746,40 |
OVERHEVELEN |
|||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
-438.000,00 |
-439.889,31 |
1.889,31 |
0,00 |
-439.889,31 |
||||
972019005 - Voorziening ISV |
-438.000,00 |
-439.889,31 |
1.889,31 |
0,00 |
-439.889,31 |
OVERHEVELEN |
|||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
-800.000,00 |
-800.000,00 |
0,00 |
||||||
972019010 - Bedrijvenregeling (VROM) |
-800.000,00 |
-800.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
-1.000.000,00 |
-1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.000.000,00 |
||||
972019015 - Actiefonds Overijssel |
-1.000.000,00 |
-1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.000.000,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
-198.629,99 |
198.629,99 |
-40.120,95 |
-158.509,04 |
|||||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 |
-1.600.000,00 |
-517.495,85 |
-1.082.504,15 |
0,00 |
-517.495,85 |
||||
972019020 - Aanvullende bijdrage Provincie 11257 |
-1.600.000,00 |
-716.125,84 |
-883.874,16 |
-40.120,95 |
-676.004,89 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-4.438.000,00 |
-2.399.761,55 |
-2.038.238,45 |
-40.120,95 |
-2.359.640,60 |
OVERHEVELEN |
|||
97201 Bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49
- Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-2.714,00 |
5.503,75 |
-8.217,75 |
0,00 |
5.503,75 |
||||
972291001 - Klimaatadaptatie |
-2.714,00 |
6.003,75 |
-8.717,75 |
0,00 |
6.003,75 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
55.222,00 |
80.144,69 |
-24.922,69 |
0,00 |
80.144,69 |
||||
972291002 - Energiestrategie: energieloket |
55.222,00 |
80.144,69 |
-24.922,69 |
0,00 |
80.144,69 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
180.103,00 |
191.940,44 |
-11.837,44 |
0,00 |
191.940,44 |
||||
972291003 - Energiestrategie: samenwerken |
180.103,00 |
191.940,44 |
-11.837,44 |
0,00 |
191.940,44 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
30.063,00 |
21.562,50 |
8.500,50 |
0,00 |
21.562,50 |
||||
972291004 - Energiestrategie: bedrijven |
30.063,00 |
21.562,50 |
8.500,50 |
0,00 |
21.562,50 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
56.188,00 |
33.208,31 |
22.979,69 |
0,00 |
33.208,31 |
||||
972291005 - Energiestrategie: onderzoeken/diversen |
56.188,00 |
33.208,31 |
22.979,69 |
0,00 |
33.208,31 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
16.342,00 |
39.084,84 |
-22.742,84 |
0,00 |
39.084,84 |
||||
972291006 - Energiestrategie: scholen |
16.342,00 |
39.084,84 |
-22.742,84 |
0,00 |
39.084,84 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-29.000,00 |
3.653,00 |
-32.653,00 |
0,00 |
3.653,00 |
||||
972291007 - Energiestrategie: WBO samenwerking |
-29.000,00 |
3.653,00 |
-32.653,00 |
0,00 |
3.653,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
6.413,00 |
6.300,00 |
113,00 |
0,00 |
6.300,00 |
||||
972291008 - Energiestrategie: maatschapp. vastgoed |
6.413,00 |
6.300,00 |
113,00 |
0,00 |
6.300,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
0,00 |
273,00 |
-273,00 |
0,00 |
273,00 |
||||
972291009 - Circulaire economie |
0,00 |
273,00 |
-273,00 |
0,00 |
273,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
64.992,00 |
61.400,75 |
3.591,25 |
0,00 |
61.400,75 |
||||
972291010 - Groene en gezonde stad |
64.992,00 |
61.400,75 |
3.591,25 |
0,00 |
61.400,75 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
7.430,00 |
4.928,99 |
2.501,01 |
0,00 |
4.928,99 |
||||
972291011 - Communicatie |
7.430,00 |
4.928,99 |
2.501,01 |
0,00 |
4.928,99 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
3.732,00 |
3.732,00 |
0,00 |
||||||
972291012 - Uren derden |
3.732,00 |
3.732,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-67.548,00 |
31.980,00 |
-99.528,00 |
0,00 |
31.980,00 |
||||
972291013 - Wijkuitvoeringsplan De Thij |
-67.548,00 |
31.980,00 |
-99.528,00 |
0,00 |
31.980,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
12.339,00 |
2.339,41 |
9.999,59 |
0,00 |
2.339,41 |
||||
972291014 - Global Goals |
12.339,00 |
2.339,41 |
9.999,59 |
0,00 |
2.339,41 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
31.701,00 |
31.701,00 |
0,00 |
||||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
31.701,00 |
-31.701,00 |
0,00 |
31.701,00 |
|||||
972291015 - Bijdrage regionaal energiebedrijf |
31.701,00 |
31.701,00 |
0,00 |
0,00 |
31.701,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
8.791,31 |
-8.791,31 |
0,00 |
8.791,31 |
De projecten Energiearmoede en Lokale aanpak isolatie waarvoor via het Rijk specifieke uitkeringen zijn en worden ontvangen moeten opnieuw worden ingericht. Dit is doorgeschoven van 2025 naar 2026 |
||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
294.010,00 |
432.087,32 |
-138.077,32 |
0,00 |
432.087,32 |
||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
118.415,37 |
-118.415,37 |
0,00 |
118.415,37 |
|||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
15.337,00 |
-15.337,00 |
0,00 |
15.337,00 |
|||||
972291016 - Energiearmoede |
294.010,00 |
574.631,00 |
-280.621,00 |
0,00 |
574.631,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
2.620.453,00 |
2.620.453,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
1.713,70 |
-1.713,70 |
0,00 |
1.713,70 |
|||||
972291017 - Lokale Aanpak Isolatie |
2.620.453,00 |
1.713,70 |
2.618.739,30 |
0,00 |
1.713,70 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
3.279.726,00 |
1.090.865,38 |
2.188.860,62 |
0,00 |
1.090.865,38 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-2.065,00 |
2.065,00 |
0,00 |
-2.065,00 |
|||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-17.500,00 |
-17.500,00 |
0,00 |
||||||
972291002 - Energiestrategie: energieloket |
-17.500,00 |
-2.065,00 |
-15.435,00 |
0,00 |
-2.065,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-7.500,00 |
-7.500,00 |
0,00 |
||||||
972291004 - Energiestrategie: bedrijven |
-7.500,00 |
-7.500,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
-1.000,00 |
|||||
972291010 - Groene en gezonde stad |
-1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
-1.000,00 |
OVERHEVELEN |
||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-6.525,00 |
6.525,00 |
0,00 |
-6.525,00 |
|||||
972291013 - Wijkuitvoeringsplan De Thij |
-6.525,00 |
6.525,00 |
0,00 |
-6.525,00 |
OVERHEVELEN |
||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-2.620.453,00 |
-1.713,70 |
-2.618.739,30 |
0,00 |
-1.713,70 |
||||
972291017 - Lokale Aanpak Isolatie |
-2.620.453,00 |
-1.713,70 |
-2.618.739,30 |
0,00 |
-1.713,70 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-347.767,00 |
-446.279,34 |
98.512,34 |
0,00 |
-446.279,34 |
||||
972299001 - Bijdr. reserve uitv.agenda Duurzaamheid |
-347.767,00 |
-446.279,34 |
98.512,34 |
0,00 |
-446.279,34 |
OVERHEVELEN |
|||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
||||||
972299004 - Subs. prov.Ov. Doorontwikk. energieloket |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-44.500,00 |
44.500,00 |
0,00 |
-44.500,00 |
|||||
972299005 - Subs.prov.Ov.Wijkuitvoeringsplan De Thij |
-44.500,00 |
44.500,00 |
0,00 |
-44.500,00 |
OVERHEVELEN |
||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-588.782,34 |
588.782,34 |
0,00 |
-588.782,34 |
|||||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021 |
-294.010,00 |
-294.010,00 |
0,00 |
||||||
972299006 - Uitk. Min.Bzk aanpak energiearmoede |
-294.010,00 |
-588.782,34 |
294.772,34 |
0,00 |
-588.782,34 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-3.279.730,00 |
-1.090.865,38 |
-2.188.864,62 |
0,00 |
-1.090.865,38 |
OVERHEVELEN |
-2.188.864,62 |
||
97229 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021
- Totaal |
-4,00 |
0,00 |
-4,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
94.353,72 |
-94.353,72 |
0,00 |
94.353,72 |
Voor de impulsregeling klimaatadapatie vervult de gemeente Oldenzaal een kassiersfunctie. |
||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
555.828,00 |
461.474,13 |
94.353,87 |
0,00 |
461.474,13 |
||||
972381001 - Bijdrage gemeente Almelo |
555.828,00 |
555.827,85 |
0,15 |
0,00 |
555.827,85 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
119.381,00 |
119.380,99 |
0,01 |
0,00 |
119.380,99 |
||||
972381002 - Bijdrage gemeente Borne |
119.381,00 |
119.380,99 |
0,01 |
0,00 |
119.380,99 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
351.047,00 |
351.047,11 |
-0,11 |
0,00 |
351.047,11 |
||||
972381003 - Bijdrage gemeente Dinkelland |
351.047,00 |
351.047,11 |
-0,11 |
0,00 |
351.047,11 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
404.958,68 |
-404.958,68 |
0,00 |
404.958,68 |
|||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
1.167.608,00 |
762.648,76 |
404.959,24 |
0,00 |
762.648,76 |
||||
972381004 - Bijdrage gemeente Enschede |
1.167.608,00 |
1.167.607,44 |
0,56 |
0,00 |
1.167.607,44 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
239.059,00 |
239.058,68 |
0,32 |
0,00 |
239.058,68 |
||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
972381005 - Bijdrage gemeente Haaksbergen |
239.059,00 |
239.058,68 |
0,32 |
0,00 |
239.058,68 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
45.821,69 |
-45.821,69 |
0,00 |
45.821,69 |
|||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
328.191,00 |
282.369,15 |
45.821,85 |
0,00 |
282.369,15 |
||||
972381006 - Bijdrage gemeente Hellendoorn |
328.191,00 |
328.190,84 |
0,16 |
0,00 |
328.190,84 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
467.325,00 |
467.323,97 |
1,03 |
0,00 |
467.323,97 |
||||
972381007 - Bijdrage gemeente Hengelo |
467.325,00 |
467.323,97 |
1,03 |
0,00 |
467.323,97 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
435.122,31 |
-435.122,31 |
0,00 |
435.122,31 |
|||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
435.123,00 |
435.123,00 |
0,00 |
||||||
972381008 - Bijdrage gemeente Hof van Twente |
435.123,00 |
435.122,31 |
0,69 |
0,00 |
435.122,31 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
323.638,07 |
-323.638,07 |
0,00 |
323.638,07 |
|||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
426.944,00 |
103.305,79 |
323.638,21 |
0,00 |
103.305,79 |
||||
972381009 - Bijdrage gemeente Losser |
426.944,00 |
426.943,86 |
0,14 |
0,00 |
426.943,86 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
142.456,20 |
-142.456,20 |
0,00 |
142.456,20 |
|||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
344.936,00 |
344.936,00 |
0,00 |
||||||
972381010 - Bijdrage gemeente Oldenzaal |
344.936,00 |
142.456,20 |
202.479,80 |
0,00 |
142.456,20 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
473.986,02 |
-473.986,02 |
0,00 |
473.986,02 |
|||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
473.986,00 |
473.986,00 |
0,00 |
||||||
972381011 - Bijdrage gemeente Rijssen-Holten |
473.986,00 |
473.986,02 |
-0,02 |
0,00 |
473.986,02 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
286.217,00 |
286.217,22 |
-0,22 |
0,00 |
286.217,22 |
||||
972381012 - Bijdrage gemeente Tubbergen |
286.217,00 |
286.217,22 |
-0,22 |
0,00 |
286.217,22 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
273.841,32 |
-273.841,32 |
0,00 |
273.841,32 |
|||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
273.841,00 |
273.841,00 |
0,00 |
||||||
972381013 - Bijdrage gemeente Twenterand |
273.841,00 |
273.841,32 |
-0,32 |
0,00 |
273.841,32 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
114.980,17 |
-114.980,17 |
0,00 |
114.980,17 |
|||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
224.505,00 |
109.525,34 |
114.979,66 |
0,00 |
109.525,34 |
||||
972381014 - Bijdrage gemeente Wierden |
224.505,00 |
224.505,51 |
-0,51 |
0,00 |
224.505,51 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
245.000,00 |
-245.000,00 |
0,00 |
245.000,00 |
|||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
976.274,00 |
731.273,56 |
245.000,44 |
0,00 |
731.273,56 |
||||
972381015 - Bijdrage Waterschap Vechtstromen |
976.274,00 |
976.273,56 |
0,44 |
0,00 |
976.273,56 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
6.670.265,00 |
6.467.782,88 |
202.482,12 |
0,00 |
6.467.782,88 |
OVERHEVELEN |
202.482,12 |
||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
-2.976.241,88 |
2.976.241,88 |
0,00 |
-2.976.241,88 |
|||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
-2.976.241,00 |
-2.976.241,00 |
0,00 |
||||||
972389001 - Bijdr. Min I.&W. 2021 |
-2.976.241,00 |
-2.976.241,88 |
0,88 |
0,00 |
-2.976.241,88 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
-1.674.084,77 |
1.674.084,77 |
0,00 |
-1.674.084,77 |
|||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
-1.674.085,00 |
-1.674.085,00 |
0,00 |
||||||
972389002 - Bijdr. Min I.&W. 2022 |
-1.674.085,00 |
-1.674.084,77 |
-0,23 |
0,00 |
-1.674.084,77 |
OVERHEVELEN |
|||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
-1.817.456,23 |
1.817.456,23 |
0,00 |
-1.817.456,23 |
|||||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie |
-2.019.936,00 |
-2.019.936,00 |
0,00 |
||||||
972389003 - Bijdr. Min I.&W. 2023 |
-2.019.936,00 |
-1.817.456,23 |
-202.479,77 |
0,00 |
-1.817.456,23 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-6.670.262,00 |
-6.467.782,88 |
-202.479,12 |
0,00 |
-6.467.782,88 |
OVERHEVELEN |
-202.479,12 |
||
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie
- Totaal |
3,00 |
-0,00 |
3,00 |
0,00 |
-0,00 |
||||
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging |
70.000,00 |
68.623,19 |
1.376,81 |
0,00 |
68.623,19 |
||||
973021043 - GRP 2023 Vervanging pompen en gemalen |
70.000,00 |
68.623,19 |
1.376,81 |
0,00 |
68.623,19 |
AFSLUITEN |
|||
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging |
75.000,00 |
67.729,80 |
7.270,20 |
0,00 |
67.729,80 |
||||
973021044 - GRP 2024 Vervanging pompen en gemalen 2024 |
75.000,00 |
67.729,80 |
7.270,20 |
0,00 |
67.729,80 |
AFSLUITEN |
|||
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging |
100.000,00 |
48.241,60 |
51.758,40 |
48.241,60 |
0,00 |
||||
973021045 - GRP 2025 Vervanging pompen en gemalen |
100.000,00 |
48.241,60 |
51.758,40 |
48.241,60 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging |
2.886,00 |
-2.886,00 |
2.886,00 |
0,00 |
|||||
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging |
150.000,00 |
131.180,78 |
18.819,22 |
131.180,78 |
0,00 |
||||
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging |
2.047,50 |
-2.047,50 |
2.047,50 |
0,00 |
De GRP projecten 2023 en 2024 zijn gereed. De GRP projecten vanuit 2025 zijn nog niet afgerond en lopen door in 2026 |
||||
973021046 - GRP 2025 Regenwaterbuffervijver Hunenborglaan |
150.000,00 |
136.114,28 |
13.885,72 |
136.114,28 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
395.000,00 |
320.708,87 |
74.291,13 |
184.355,88 |
136.352,99 |
OVERHEVELEN |
74.291,13 |
||
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging |
-70.000,00 |
-68.623,19 |
-1.376,81 |
0,00 |
-68.623,19 |
||||
973029037 - Bijdrage GRP 2023 |
-70.000,00 |
-68.623,19 |
-1.376,81 |
0,00 |
-68.623,19 |
AFSLUITEN |
|||
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging |
-75.000,00 |
-67.729,80 |
-7.270,20 |
0,00 |
-67.729,80 |
||||
973029038 - GRP 2024 Pompen en gemalen - A720191 |
-75.000,00 |
-67.729,80 |
-7.270,20 |
0,00 |
-67.729,80 |
AFSLUITEN |
|||
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging |
-100.000,00 |
-48.241,60 |
-51.758,40 |
-48.241,60 |
0,00 |
||||
973029039 - GRP 2025 Pompen en gemalen - A720196 |
-100.000,00 |
-48.241,60 |
-51.758,40 |
-48.241,60 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging |
-150.000,00 |
-136.114,28 |
-13.885,72 |
-136.114,28 |
0,00 |
||||
973029040 - GRP 2025 Regenwbuffer vijver Hunnenborgl - A720206 |
-150.000,00 |
-136.114,28 |
-13.885,72 |
-136.114,28 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-395.000,00 |
-320.708,87 |
-74.291,13 |
-184.355,88 |
-136.352,99 |
-74.291,13 |
|||
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging
- Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
||||
97304 GRP Overige projecten |
20.000,00 |
13.525,00 |
6.475,00 |
0,00 |
13.525,00 |
Afsluiten project is afgerond |
|||
97304 GRP Overige projecten |
2.028,00 |
-2.028,00 |
0,00 |
2.028,00 |
|||||
973041044 - Relining 2021 VAT kosten (720148) |
20.000,00 |
15.553,00 |
4.447,00 |
0,00 |
15.553,00 |
AFSLUITEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
176.000,00 |
160.128,50 |
15.871,50 |
0,00 |
160.128,50 |
Afsluiten project is afgerond |
|||
973041046 - Diversen en onvoorzien 2021 (720150) |
176.000,00 |
160.128,50 |
15.871,50 |
0,00 |
160.128,50 |
AFSLUITEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
25.000,00 |
22.445,00 |
2.555,00 |
0,00 |
22.445,00 |
Afsluiten project is afgerond |
|||
973041051 - Onderzoeken 2023 (A720179) |
25.000,00 |
22.445,00 |
2.555,00 |
0,00 |
22.445,00 |
AFSLUITEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
700.000,00 |
424.743,89 |
275.256,11 |
0,00 |
424.743,89 |
Afsluiten project is afgerond |
|||
97304 GRP Overige projecten |
1.050,00 |
-1.050,00 |
0,00 |
1.050,00 |
|||||
97304 GRP Overige projecten |
253.549,05 |
-253.549,05 |
0,00 |
253.549,05 |
|||||
973041052 - Relining 2023 (A720180) |
700.000,00 |
679.342,94 |
20.657,06 |
0,00 |
679.342,94 |
AFSLUITEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
230.000,00 |
155.857,37 |
74.142,63 |
0,00 |
155.857,37 |
Afsluiten project is afgerond |
|||
97304 GRP Overige projecten |
-690,00 |
690,00 |
0,00 |
-690,00 |
|||||
97304 GRP Overige projecten |
690,00 |
-690,00 |
0,00 |
690,00 |
|||||
973041053 - Diversen en onvoorzien 2023 (A720178) |
230.000,00 |
155.857,37 |
74.142,63 |
0,00 |
155.857,37 |
AFSLUITEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
500.000,00 |
355.894,44 |
144.105,56 |
22.148,24 |
333.746,20 |
Restantbedrag overhevelen naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor onvoorziene projectkosten (o.a. Primulastraat) in 2026. |
|||
97304 GRP Overige projecten |
2.321,00 |
-2.321,00 |
2.321,00 |
0,00 |
|||||
973041054 - Relining 2024 |
500.000,00 |
358.215,44 |
141.784,56 |
24.469,24 |
333.746,20 |
||||
97304 GRP Overige projecten |
50.000,00 |
28.474,41 |
21.525,59 |
0,00 |
28.474,41 |
Afsluiten project is afgerond |
|||
973041055 - Onderzoeken 2024 (A720194) |
50.000,00 |
28.474,41 |
21.525,59 |
0,00 |
28.474,41 |
AFSLUITEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
35.000,00 |
47.611,50 |
-12.611,50 |
35.741,00 |
11.870,50 |
Overschrijding is het gevolg van meeronderzoek dan voorzien. |
|||
973041056 - Opstellen basisrioleringsplan |
35.000,00 |
47.611,50 |
-12.611,50 |
35.741,00 |
11.870,50 |
OVERHEVELEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
2.805,00 |
-2.805,00 |
2.805,00 |
0,00 |
Restant bedrag overhevelen naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor additonele projectkosten Primulastraat in 2026. Project Persing Boerskottenlaan is verder afgerond. |
||||
97304 GRP Overige projecten |
275.000,00 |
237.788,26 |
37.211,74 |
3.170,75 |
234.617,51 |
||||
97304 GRP Overige projecten |
411,00 |
-411,00 |
0,00 |
411,00 |
|||||
973041057 - Persing Boerskottenlaan |
275.000,00 |
241.004,26 |
33.995,74 |
5.975,75 |
235.028,51 |
OVERHEVELEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
300.000,00 |
206.062,99 |
93.937,01 |
133.554,07 |
72.508,92 |
Budget is nodig o.a. voor het project Primulastraat. |
|||
97304 GRP Overige projecten |
8.026,50 |
-8.026,50 |
0,00 |
8.026,50 |
|||||
973041058 - Projectvoorbereiding, diversen en onvoorzien 2024 |
300.000,00 |
214.089,49 |
85.910,51 |
133.554,07 |
80.535,42 |
OVERHEVELEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
Restantbedrag overhevelen naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor het project Primulastraat in 2026 |
|||||
973041059 - Relining 2025 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97304 GRP Overige projecten |
70.000,00 |
6.500,00 |
63.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
||||
97304 GRP Overige projecten |
4.230,00 |
-4.230,00 |
4.230,00 |
0,00 |
|||||
973041060 - Verlengen persleiding Graven Es |
70.000,00 |
10.730,00 |
59.270,00 |
10.730,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
Budget overhevelen door voortzetting van de uitvoering van het project in 2026 |
||
97304 GRP Overige projecten |
11.703,00 |
-11.703,00 |
11.703,00 |
0,00 |
|||||
97304 GRP Overige projecten |
250.000,00 |
113.728,34 |
136.271,66 |
113.728,34 |
0,00 |
Restant overhevelen naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor project Primulastraat in 2026 |
|||
97304 GRP Overige projecten |
13.971,00 |
-13.971,00 |
13.971,00 |
0,00 |
|||||
973041061 - Projectvoorbereiding, diversen en onvoorzien 2025 |
250.000,00 |
139.402,34 |
110.597,66 |
139.402,34 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
60.000,00 |
43.911,23 |
16.088,77 |
43.911,23 |
0,00 |
Het project openstellen Nieuw GRP wordt in 2026 verder uitgevoerd. Oplevering in 2026. |
|||
973041062 - Onderzoek (nader te bepalen) opstellen nieuw GRP |
60.000,00 |
43.911,23 |
16.088,77 |
43.911,23 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
3.191.000,00 |
2.116.765,48 |
1.074.234,52 |
393.783,63 |
1.722.981,85 |
1.074.234,52 |
Overhevelen |
||
97304 GRP Overige projecten |
-851.000,00 |
-831.758,34 |
-19.241,66 |
0,00 |
-831.758,34 |
||||
973049052 - Bijdrage GRP 2021 |
-851.000,00 |
-831.758,34 |
-19.241,66 |
0,00 |
-831.758,34 |
AFSLUITEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
-955.000,00 |
-857.645,31 |
-97.354,69 |
0,00 |
-857.645,31 |
||||
973049054 - Bijdrage GRP 2023 |
-955.000,00 |
-857.645,31 |
-97.354,69 |
0,00 |
-857.645,31 |
AFSLUITEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
-1.160.000,00 |
-889.395,10 |
-270.604,90 |
-199.740,06 |
-689.655,04 |
||||
973049055 - Bijdrage GRP 2024 |
-1.160.000,00 |
-889.395,10 |
-270.604,90 |
-199.740,06 |
-689.655,04 |
OVERHEVELEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
-500.000,00 |
-500.000,00 |
0,00 |
||||||
973049056 - GRP2025 Relining 2025 - A720201 |
-500.000,00 |
-500.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97304 GRP Overige projecten |
-70.000,00 |
-10.730,00 |
-59.270,00 |
-10.730,00 |
0,00 |
||||
973049057 - GRP2025 Verlengen persleiding Graven Es - A720202 |
-70.000,00 |
-10.730,00 |
-59.270,00 |
-10.730,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
-250.000,00 |
-139.402,34 |
-110.597,66 |
-139.402,34 |
0,00 |
||||
973049058 - GRP2025 VB Diversen en Onvoorzien - A720203 |
-250.000,00 |
-139.402,34 |
-110.597,66 |
-139.402,34 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
-35.000,00 |
-43.911,23 |
8.911,23 |
-43.911,23 |
0,00 |
||||
973049059 - GRP2025 Opstellen Nieuw GRP - A720204 |
-35.000,00 |
-43.911,23 |
8.911,23 |
-43.911,23 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97304 GRP Overige projecten |
-25.000,00 |
-25.000,00 |
0,00 |
||||||
973049060 - GRP2025 Onderz Riolering en Watergebied - A720205 |
-25.000,00 |
-25.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Baten - Totaal |
-3.846.000,00 |
-2.772.842,32 |
-1.073.157,68 |
-393.783,63 |
-2.379.058,69 |
-1.073.157,68 |
|||
97304 GRP Overige projecten
- Totaal |
-655.000,00 |
-656.076,84 |
1.076,84 |
0,00 |
-656.076,84 |
||||
97307 GRP Uitvoering Blauwe Aders |
250.000,00 |
4.628,45 |
245.371,55 |
0,00 |
4.628,45 |
Door vertragingen bij het Waterschap Vechtstromen is dit project keer op keer uitgesteld. In 2024-2025 is gestart met de voorbereiding - uitvoering in 2026 |
|||
97307 GRP Uitvoering Blauwe Aders |
4.969,50 |
-4.969,50 |
3.727,50 |
1.242,00 |
|||||
973071028 - BA waterberging Ainsworthstraat |
250.000,00 |
9.597,95 |
240.402,05 |
3.727,50 |
5.870,45 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
250.000,00 |
9.597,95 |
240.402,05 |
3.727,50 |
5.870,45 |
OVERHEVELEN |
240.402,05 |
||
97307 GRP Uitvoering Blauwe Aders |
-250.000,00 |
-7.602,95 |
-242.397,05 |
-3.727,50 |
-3.875,45 |
||||
97307 GRP Uitvoering Blauwe Aders |
-1.995,00 |
1.995,00 |
0,00 |
-1.995,00 |
|||||
973079019 - GRP 2018 waterberging Ainsworthstraat - A720124 |
-250.000,00 |
-9.597,95 |
-240.402,05 |
-3.727,50 |
-5.870,45 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-250.000,00 |
-9.597,95 |
-240.402,05 |
-3.727,50 |
-5.870,45 |
OVERHEVELEN |
-240.402,05 |
||
97307 GRP Uitvoering Blauwe Aders
- Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
||||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
5.182,32 |
-5.182,32 |
312,00 |
4.870,32 |
|||||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
194.000,00 |
26.411,66 |
167.588,34 |
1.887,81 |
24.523,85 |
||||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
-9.267,00 |
9.267,00 |
0,00 |
-9.267,00 |
|||||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
153.151,50 |
-153.151,50 |
1.470,00 |
151.681,50 |
|||||
973181001 - Carmel- en Lyceumstraat: VAT kosten |
194.000,00 |
175.478,48 |
18.521,52 |
3.669,81 |
171.808,67 |
OVERHEVELEN |
|||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
85.000,00 |
219.830,67 |
-134.830,67 |
0,00 |
219.830,67 |
||||
973181002 - Carmel- en Lyceumstraat: Kosten Bouwrijp maken |
85.000,00 |
219.830,67 |
-134.830,67 |
0,00 |
219.830,67 |
OVERHEVELEN |
|||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
875.000,00 |
537.700,54 |
337.299,46 |
0,00 |
537.700,54 |
||||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
163,78 |
-163,78 |
0,00 |
163,78 |
Laatste termijn is betaald in 2026. Afsluiten in 2026. |
||||
973181003 - Carmel- en Lyceumstraat: Kosten Woonrijp maken |
875.000,00 |
537.864,32 |
337.135,68 |
0,00 |
537.864,32 |
OVERHEVELEN |
|||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
450,00 |
-450,00 |
450,00 |
0,00 |
|||||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
51.000,00 |
45.944,49 |
5.055,51 |
2.033,35 |
43.911,14 |
||||
973181004 - Carmel- en Lyceumstraat: Flora en Fauna |
51.000,00 |
46.394,49 |
4.605,51 |
2.483,35 |
43.911,14 |
OVERHEVELEN |
|||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
26.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
||||||
973181005 - Carmel- en Lyceumstraat: Openbare Verlichting |
26.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
64.000,00 |
64.000,00 |
0,00 |
||||||
973181006 - Carmel- en Lyceumstraat: Onvoorzien |
64.000,00 |
64.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Lasten - Totaal |
1.295.000,00 |
979.567,96 |
315.432,04 |
6.153,16 |
973.414,80 |
OVERHEVELEN |
315.432,04 |
||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
-36.325,00 |
36.325,00 |
0,00 |
-36.325,00 |
|||||
973181003 - Carmel- en Lyceumstraat: Kosten Woonrijp maken |
-36.325,00 |
36.325,00 |
0,00 |
-36.325,00 |
OVERHEVELEN |
||||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
-172.000,00 |
-172.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-172.000,00 |
||||
973189001 - Carmel- en Lyceumstraat: GRP 2021 (A72014) |
-172.000,00 |
-172.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-172.000,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
-45.000,00 |
-45.000,00 |
0,00 |
||||||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
-328.000,00 |
-21.242,96 |
-306.757,04 |
-6.153,16 |
-15.089,80 |
||||
973189002 - Carmel- en Lyceumstraat: Voorziening Rioolpl 2021 |
-373.000,00 |
-21.242,96 |
-351.757,04 |
-6.153,16 |
-15.089,80 |
OVERHEVELEN |
|||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
-725.000,00 |
-725.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-725.000,00 |
||||
973189003 - Carmel- en Lyceumstraat: GRP 2022 (A720153) |
-725.000,00 |
-725.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-725.000,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
-25.000,00 |
-25.000,00 |
0,00 |
||||||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat |
-25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
-25.000,00 |
|||||
973189004 - Carmel- en Lyceumstraat: Exploitatiebijdrage 2022 |
-25.000,00 |
-25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-25.000,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-1.295.000,00 |
-979.567,96 |
-315.432,04 |
-6.153,16 |
-973.414,80 |
OVERHEVELEN |
-315.432,04 |
||
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat
- Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat |
86.524,00 |
-86.524,00 |
0,00 |
86.524,00 |
Project is afgerond en mag worden afgesloten |
||||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat |
193.600,00 |
38.368,85 |
155.231,15 |
0,00 |
38.368,85 |
||||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat |
-51.193,00 |
51.193,00 |
0,00 |
-51.193,00 |
|||||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat |
164.326,50 |
-164.326,50 |
0,00 |
164.326,50 |
|||||
973191001 - VAT kosten Denekamperstraat |
193.600,00 |
238.026,35 |
-44.426,35 |
0,00 |
238.026,35 |
AFSLUITEN |
|||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat |
1.181.200,00 |
1.272.588,16 |
-91.388,16 |
0,00 |
1.272.588,16 |
||||
973191002 - Bouwrijp maken |
1.181.200,00 |
1.272.588,16 |
-91.388,16 |
0,00 |
1.272.588,16 |
AFSLUITEN |
|||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat |
60.500,00 |
21.171,69 |
39.328,31 |
0,00 |
21.171,69 |
||||
973191003 - Flora en Fauna |
60.500,00 |
21.171,69 |
39.328,31 |
0,00 |
21.171,69 |
AFSLUITEN |
|||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat |
24.200,00 |
24.200,00 |
0,00 |
||||||
973191004 - Openbare Verlichting |
24.200,00 |
24.200,00 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat |
60.500,00 |
1.244,60 |
59.255,40 |
0,00 |
1.244,60 |
||||
973191005 - Onvoorzien |
60.500,00 |
1.244,60 |
59.255,40 |
0,00 |
1.244,60 |
AFSLUITEN |
|||
Lasten - Totaal |
1.520.000,00 |
1.533.030,80 |
-13.030,80 |
0,00 |
1.533.030,80 |
AFSLUITEN |
|||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat |
-1.000.000,00 |
-1.013.030,80 |
13.030,80 |
0,00 |
-1.013.030,80 |
||||
973199001 - Bijdrage GRP 2022 |
-1.000.000,00 |
-1.013.030,80 |
13.030,80 |
0,00 |
-1.013.030,80 |
AFSLUITEN |
|||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat |
-140.000,00 |
-140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-140.000,00 |
||||
973199002 - Bijdrage exploitatie |
-140.000,00 |
-140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-140.000,00 |
AFSLUITEN |
|||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat |
-70.000,00 |
-70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-70.000,00 |
||||
973199003 - Bijdr krediet Verkeersonv situaties 2021 |
-70.000,00 |
-70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-70.000,00 |
AFSLUITEN |
|||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat |
-310.000,00 |
310.000,00 |
0,00 |
-310.000,00 |
|||||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat |
-310.000,00 |
-310.000,00 |
0,00 |
||||||
973199004 - Subsidie provincie Overijssel |
-310.000,00 |
-310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-310.000,00 |
AFSLUITEN |
|||
Baten - Totaal |
-1.520.000,00 |
-1.533.030,80 |
13.030,80 |
0,00 |
-1.533.030,80 |
AFSLUITEN |
|||
97319 Riool BA Wadi Denekamperstraat
- Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
97323 Riool BA Burg. Storkstraat |
26.500,00 |
26.500,00 |
0,00 |
Project is afgerond en mag worden afgesloten |
|||||
97323 Riool BA Burg. Storkstraat |
16.901,50 |
-16.901,50 |
11.326,50 |
5.575,00 |
|||||
973231001 - VAT kosten Burg.Storkstraat |
26.500,00 |
16.901,50 |
9.598,50 |
11.326,50 |
5.575,00 |
AFSLUITEN |
|||
97323 Riool BA Burg. Storkstraat |
180.000,00 |
190.352,41 |
-10.352,41 |
190.352,41 |
0,00 |
||||
973231002 - Civieltechnische kosten |
180.000,00 |
190.352,41 |
-10.352,41 |
190.352,41 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||
Lasten - Totaal |
206.500,00 |
207.253,91 |
-753,91 |
201.678,91 |
5.575,00 |
AFSLUITEN |
|||
97323 Riool BA Burg. Storkstraat |
-6.500,00 |
-6.500,00 |
0,00 |
-925,00 |
-5.575,00 |
||||
973239001 - Exploitatiebijdrage |
-6.500,00 |
-6.500,00 |
0,00 |
-925,00 |
-5.575,00 |
AFSLUITEN |
|||
97323 Riool BA Burg. Storkstraat |
-200.000,00 |
-200.753,91 |
753,91 |
-200.753,91 |
0,00 |
||||
973239002 - Bijdrage GRP 2023 Burg. Storkstraat - A720183 |
-200.000,00 |
-200.753,91 |
753,91 |
-200.753,91 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||
Baten - Totaal |
-206.500,00 |
-207.253,91 |
753,91 |
-201.678,91 |
-5.575,00 |
AFSLUITEN |
|||
97323 Riool BA Burg. Storkstraat - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
97324 Maatregelen Ossenmaat- en Berkstraat |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
Aflsluiten, project is vanwege voortschrijdend inzicht bij Jufferbeek Noord uitgesteld |
|||||
973241001 - Vooronderzoek maatregelen Ossenmaat- Berkstraat |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||||
Lasten - Totaal |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||||
973249001 GRP 2023 Ossenmaat- en Berkstraat - A720186 |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
0,00 |
||||||
973249001 - GRP 2023 Ossenmaat- en Berkstraat - A720186 |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||||
Baten - Totaal |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||||
97324 Maatregelen Ossenmaat- en Berkstraat
- Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
111.739,00 |
87.317,00 |
24.422,00 |
511,20 |
86.805,80 |
||||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
-1.955,00 |
1.955,00 |
0,00 |
-1.955,00 |
|||||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
149.183,50 |
-149.183,50 |
33.612,50 |
115.571,00 |
|||||
973251001 - Voorbereiding en toezicht intern |
111.739,00 |
234.545,50 |
-122.806,50 |
34.123,70 |
200.421,80 |
OVERHEVELEN |
|||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
107.921,17 |
-107.921,17 |
20.041,18 |
87.879,99 |
|||||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
37.749,00 |
28.393,81 |
9.355,19 |
4.455,75 |
23.938,06 |
||||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
-44.356,00 |
44.356,00 |
0,00 |
-44.356,00 |
|||||
973251002 - Voorbereiding en toezicht extern |
37.749,00 |
91.958,98 |
-54.209,98 |
24.496,93 |
67.462,05 |
OVERHEVELEN |
|||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
1.541.539,00 |
1.788.757,64 |
-247.218,64 |
1.286.003,69 |
502.753,95 |
||||
973251003 - Civieltechnische werken Riool |
1.541.539,00 |
1.788.757,64 |
-247.218,64 |
1.286.003,69 |
502.753,95 |
OVERHEVELEEN |
|||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
0,00 |
11.772,31 |
-11.772,31 |
11.772,31 |
0,00 |
||||
973251004 - Civieltechnisch werken Wegen |
0,00 |
11.772,31 |
-11.772,31 |
11.772,31 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
25.000,00 |
12.541,85 |
12.458,15 |
2.000,62 |
10.541,23 |
||||
973251005 - Milieukundige onderzoeken |
25.000,00 |
12.541,85 |
12.458,15 |
2.000,62 |
10.541,23 |
OVERHEVELEN |
|||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
21.500,00 |
25.670,95 |
-4.170,95 |
25.670,95 |
0,00 |
||||
973251006 - Openbare verlichting |
21.500,00 |
25.670,95 |
-4.170,95 |
25.670,95 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
80.400,00 |
80.400,00 |
0,00 |
||||||
973251007 - Groenvoorziening Flora en Fauna |
80.400,00 |
80.400,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
56.725,00 |
56.725,00 |
0,00 |
||||||
973251008 - Waterberging en Parkinrichting |
56.725,00 |
56.725,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
1.295,00 |
1.295,00 |
0,00 |
||||||
973251009 - Onvoorzien en Nutsvoorzieningen |
1.295,00 |
1.295,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Lasten - Totaal |
1.875.947,00 |
2.165.247,23 |
-289.300,23 |
1.384.068,20 |
781.179,03 |
OVERHEVELEN |
-289.300,23 |
Bij het GRP project Primulastraat, Gammelkerstraat en Hycintstraat is in 2025 een overschrijding van het geautoriseerde krediet ontstaan van € 300.000,-. Daarnaast worden in 2026 nog aanvullende kosten verwacht. De overschrijdng wordt veroorzaakt door een langere doorlooptijd, aanvullende onvoorziene werkzaamheden en het uitblijven van geraamde opbrengsten uit hergebruik van materialen. Niet benutte investeringskredieten uit Projectvoorbereiding, Diversen en Onvoorzien, Relining en Persing Boerskottenlaan zijn daarom bij de jaarrekening van 2025 overgeheveld naar 2026. In de Voorjaarsnota 2026 wordt voorgesteld deze kredieten deels te verlagen en het krediet Primulastraat met € 350.000,- te verhogen. Zodat de overschrijding rechtmatig wordt geautoriseerd zonder dat het totale GRP-investeringskrediet toeneemt. De dekking van de overschrijding in het GRP project Primulastraat 2025 ad € 300.000,- wordt tijdelijk toegerekend aan de Voorziening Rioolbeheerplan GB7002008. |
|
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
973251004 - Civieltechnisch werken Wegen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
||||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
-275.000,00 |
-275.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-275.000,00 |
||||
973259001 - Bijdrage GRP 2022 - A720182 |
-275.000,00 |
-275.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-275.000,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
-830.000,00 |
-830.000,00 |
0,00 |
-619.768,17 |
-210.231,83 |
||||
973259002 - Bijdrage GRP 2023 - A720184 |
-830.000,00 |
-830.000,00 |
0,00 |
-619.768,17 |
-210.231,83 |
OVERHEVELEN |
|||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
-175.000,00 |
-175.000,00 |
0,00 |
-175.000,00 |
0,00 |
||||
973259003 - Bijdrage Verkeerskundige knelpunten 2023 |
-175.000,00 |
-175.000,00 |
0,00 |
-175.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
-125.000,00 |
-125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-125.000,00 |
||||
973259004 - Exploitatiebijdrage 2023 |
-125.000,00 |
-125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-125.000,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
-142.456,20 |
142.456,20 |
0,00 |
-142.456,20 |
|||||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
-142.456,00 |
-142.456,00 |
0,00 |
||||||
973259005 - Bijdrage Impulsregeling Klimaatadaptatie |
-142.456,00 |
-142.456,20 |
0,20 |
0,00 |
-142.456,20 |
OVERHEVELEN |
|||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
-28.491,00 |
28.491,00 |
0,00 |
-28.491,00 |
|||||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
-28.491,00 |
-28.491,00 |
0,00 |
||||||
973259006 - Subsidie Provincie Overijssel |
-28.491,00 |
-28.491,00 |
0,00 |
0,00 |
-28.491,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
-300.000,00 |
-300.000,00 |
0,00 |
-300.000,00 |
0,00 |
||||
973259007 - Bijdrage GRP 2025 |
-300.000,00 |
-300.000,00 |
0,00 |
-300.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat |
-289.300,03 |
289.300,03 |
-289.300,03 |
0,00 |
|||||
973259008 - Bijdrage Voorziening Rioolbeheersplan - VZ7002008 |
-289.300,03 |
289.300,03 |
-289.300,03 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
||||
Baten - Totaal |
-1.875.947,00 |
-2.165.247,23 |
289.300,23 |
-1.384.068,20 |
-781.179,03 |
OVERHEVELEN |
289.300,23 |
||
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat
- Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
||||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
33.083,58 |
-33.083,58 |
33.083,58 |
0,00 |
|||||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
227.018,00 |
58.683,41 |
168.334,59 |
11.943,54 |
46.739,87 |
||||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
1.056,00 |
-1.056,00 |
1.056,00 |
0,00 |
|||||
973261001 - VAT kosten |
227.018,00 |
92.822,99 |
134.195,01 |
46.083,12 |
46.739,87 |
OVERHEVELEN |
|||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
733.461,00 |
165.384,19 |
568.076,81 |
165.384,19 |
0,00 |
||||
973261002 - Woonrijpmaken |
733.461,00 |
165.384,19 |
568.076,81 |
165.384,19 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
||||||
973261003 - Groenvoorziening |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
5.500,00 |
1.278,70 |
4.221,30 |
1.278,70 |
0,00 |
||||
973261004 - Openbare verlichting |
5.500,00 |
1.278,70 |
4.221,30 |
1.278,70 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
||||||
973261005 - Onvoorzien/NUTS |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
43.946,22 |
-43.946,22 |
0,00 |
43.946,22 |
|||||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
42.035,00 |
42.035,00 |
0,00 |
||||||
973261006 - Aankoop gronden |
42.035,00 |
43.946,22 |
-1.911,22 |
0,00 |
43.946,22 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
1.088.014,00 |
303.432,10 |
784.581,90 |
212.746,01 |
90.686,09 |
OVERHEVELEN |
784.581,90 |
||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
-23.000,00 |
-2.155,00 |
-20.845,00 |
0,00 |
-2.155,00 |
||||
973269001 - Bijdrage exploitatie 2023 sanering O.V. 692205101 |
-23.000,00 |
-2.155,00 |
-20.845,00 |
0,00 |
-2.155,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
-570.000,00 |
-124.214,92 |
-445.785,08 |
-124.214,92 |
0,00 |
||||
973269002 - Bijdrage GRP 2023 - A7720185 |
-570.000,00 |
-124.214,92 |
-445.785,08 |
-124.214,92 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
-300.000,00 |
-300.000,00 |
0,00 |
||||||
973269003 - Bijdrage fonds stadsuitleg 7001005 |
-300.000,00 |
-300.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
-27.892,00 |
-27.892,00 |
0,00 |
||||||
973269004 - Subsidie provincie Overijssel - GB 11246 |
-27.892,00 |
-27.892,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
In 2025 is gestart met de uitvoering van dit project. Door vertragingen als gevolgd van o.a. het bestemmingsplan zal het project in 2026 verder worden uitgevoerd. |
||||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
-177.062,18 |
177.062,18 |
-88.531,09 |
-88.531,09 |
|||||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg |
-167.122,00 |
-167.122,00 |
0,00 |
||||||
973269005 - Bijdrage VZ omgeving Jumbo - V7002028 |
-167.122,00 |
-177.062,18 |
9.940,18 |
-88.531,09 |
-88.531,09 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-1.088.014,00 |
-303.432,10 |
-784.581,90 |
-212.746,01 |
-90.686,09 |
OVERHEVELEN |
-784.581,90 |
||
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt |
37.524,00 |
-37.524,00 |
37.524,00 |
0,00 |
Budget overhevelen door voortzetting van de uitvoering in 2026 |
||||
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt |
125.000,00 |
53.128,08 |
71.871,92 |
23.902,18 |
29.225,90 |
||||
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt |
188.110,00 |
-188.110,00 |
127.763,00 |
60.347,00 |
|||||
973271001 - VB Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt - GRP |
125.000,00 |
278.762,08 |
-153.762,08 |
189.189,18 |
89.572,90 |
OVERHEVELEN |
|||
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt |
1.400.000,00 |
75.102,05 |
1.324.897,95 |
75.102,05 |
0,00 |
||||
973271002 - Uitvoering Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt - GRP |
1.400.000,00 |
75.102,05 |
1.324.897,95 |
75.102,05 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
||||||
973271003 - VB Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt - Wijkverbplan |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Lasten - Totaal |
1.925.000,00 |
353.864,13 |
1.571.135,87 |
264.291,23 |
89.572,90 |
OVEHEVELEN |
1.571.135,87 |
||
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt |
-1.525.000,00 |
-353.864,13 |
-1.171.135,87 |
-264.291,23 |
-89.572,90 |
||||
973279001 - GRP 2024 Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt - A720189 |
-1.525.000,00 |
-353.864,13 |
-1.171.135,87 |
-264.291,23 |
-89.572,90 |
OVERHEVELEN |
|||
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt |
-400.000,00 |
-400.000,00 |
0,00 |
||||||
973279002 - Wijkverbeterplan Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt |
-400.000,00 |
-400.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Baten - Totaal |
-1.925.000,00 |
-353.864,13 |
-1.571.135,87 |
-264.291,23 |
-89.572,90 |
OVERHEVELEN |
-1.571.135,87 |
||
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt - Totaal |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
-0,00 |
||||
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat |
15.646,63 |
-15.646,63 |
11.265,78 |
4380,85 |
Project Deken Scholtenstraat, Bentinckstraat en Oude Rondweg is gekoppeld aan het project Glinde Hooiland Tulpstraat. Omdat het project Deken Scholtenstraat is vertraagd is overheveling van budgetten noodzakelijk |
||||
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
||||||
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat |
2.808,00 |
-2.808,00 |
1.060,00 |
1.748,00 |
|||||
973281001 - Voorbereiding Glinde Hooiland Tulpstraat |
30.000,00 |
18.454,63 |
11.545,37 |
12.325,78 |
6.128,85 |
OVERHEVELEN |
|||
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat |
620.000,00 |
620.000,00 |
0,00 |
||||||
973281002 - Uitvoering Glinde Hooiland Tulpstraat |
620.000,00 |
620.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Lasten - Totaal |
650.000,00 |
18.454,63 |
631.545,37 |
12.325,78 |
6.128,85 |
OVERHEVELEN |
631.545,37 |
||
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat |
-326.000,00 |
-18.454,63 |
-307.545,37 |
-12.325,78 |
-6.128,85 |
||||
973289001 - GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat - A720188 |
-326.000,00 |
-18.454,63 |
-307.545,37 |
-12.325,78 |
-6.128,85 |
OVERHEVELEN |
|||
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat |
-150.000,00 |
-150.000,00 |
0,00 |
||||||
973289002 - Bijdrage krediet Verkeersknelpunten |
-150.000,00 |
-150.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat |
-174.000,00 |
-174.000,00 |
0,00 |
||||||
973289003 - Bijdrage voorziening Rioolbeheersplan 7002008 |
-174.000,00 |
-174.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Baten - Totaal |
-650.000,00 |
-18.454,63 |
-631.545,37 |
-12.325,78 |
-6.128,85 |
OVERHEVELEN |
-631.545,37 |
||
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
97329 Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
||||||
97329 Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg |
31.123,00 |
-31.123,00 |
31.123,00 |
0,00 |
|||||
973291001 - VB en uren Bentheimerstraat |
220.000,00 |
31.123,00 |
188.877,00 |
31.123,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97329 Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg |
1.280.000,00 |
199.142,85 |
1.080.857,15 |
199.142,85 |
0,00 |
||||
973291002 - Civieltechnische uitvoering Bentheimerstraat |
1.280.000,00 |
199.142,85 |
1.080.857,15 |
199.142,85 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97329 Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
||||||
97329 Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg |
1.680,00 |
-1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
|||||
973291003 - VB en uren Alleeweg |
50.000,00 |
1.680,00 |
48.320,00 |
1.680,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
Voorbereiding is gedaan en project is gedeeltelijk uitgevoerd. |
||
97329 Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
||||||
97329 Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg |
6.195,00 |
-6.195,00 |
6.195,00 |
0,00 |
|||||
973291004 - Civieltechnische uitvoering Alleeweg |
500.000,00 |
6.195,00 |
493.805,00 |
6.195,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
2.050.000,00 |
238.140,85 |
1.811.859,15 |
238.140,85 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
1.811.859,15 |
||
97329 Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg |
-1.700.000,00 |
-1.700.000,00 |
0,00 |
||||||
973299001 - Krediet GRP 2025 |
-1.700.000,00 |
-1.700.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97329 Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg |
-300.000,00 |
-188.140,85 |
-111.859,15 |
-188.140,85 |
0,00 |
||||
973299002 - Krediet verkeerskundige knelpunten |
-300.000,00 |
-188.140,85 |
-111.859,15 |
-188.140,85 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
97329 Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg |
-50.000,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
||||
973299003 - Exploitatie GB621004090 en GB692205101 |
-50.000,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-2.050.000,00 |
-238.140,85 |
-1.811.859,15 |
-238.140,85 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
-1.811.859,15 |
||
97329 Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg - Totaal |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
97330 Riool BA Oude Rossumerstraat |
200.000,00 |
130.104,13 |
69.895,87 |
130.104,13 |
0,00 |
Het project (de werkzaamheden) zijn afgerond in 2025. |
|||
97330 Riool BA Oude Rossumerstraat |
14.544,00 |
-14.544,00 |
14.544,00 |
0,00 |
|||||
973301001 - VB en uitvoering Oude Rossumerstraat |
200.000,00 |
144.648,13 |
55.351,87 |
144.648,13 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||
Lasten - Totaal |
200.000,00 |
144.648,13 |
55.351,87 |
144.648,13 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||
97330 Riool BA Oude Rossumerstraat |
-100.000,00 |
-44.648,13 |
-55.351,87 |
-44.648,13 |
0,00 |
||||
973309001 - GRP 2025 Riool BA Oude Rossumerstraat - A720197 |
-100.000,00 |
-44.648,13 |
-55.351,87 |
-44.648,13 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||
97330 Riool BA Oude Rossumerstraat |
-50.000,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
||||
973309002 - Bijdrage exploitatie 2025 621001090/692205101 |
-50.000,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||
97330 Riool BA Oude Rossumerstraat |
-50.000,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
||||
973309003 - Bijdrage exploitatie 2025 672201109/692205101 |
-50.000,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||
Baten - Totaal |
-200.000,00 |
-144.648,13 |
-55.351,87 |
-144.648,13 |
0,00 |
AFSLUITEN |
|||
97330 Riool BA Oude Rossumerstraat - Totaal |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
97331 Glinde Hooiland Bloemenbuurt |
7.254,00 |
-7.254,00 |
7.254,00 |
0,00 |
Budget overhevelen door voortzetting van de uitvoering van project in 2026 |
||||
97331 Glinde Hooiland Bloemenbuurt |
150.000,00 |
3.252,76 |
146.747,24 |
3.252,76 |
0,00 |
||||
97331 Glinde Hooiland Bloemenbuurt |
17.821,00 |
-17.821,00 |
17.821,00 |
0,00 |
|||||
973311001 - VB Glinde Hooiland Bloemenbuurt - GRP |
150.000,00 |
28.327,76 |
121.672,24 |
28.327,76 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
150.000,00 |
28.327,76 |
121.672,24 |
28.327,76 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
121.672,24 |
||
97331 Glinde Hooiland Bloemenbuurt |
-150.000,00 |
-28.327,76 |
-121.672,24 |
-28.327,76 |
0,00 |
||||
973319001 - GRP 2025 Glinde Hooiland Bloemenbuurt - A720198 |
-150.000,00 |
-28.327,76 |
-121.672,24 |
-28.327,76 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-150.000,00 |
-28.327,76 |
-121.672,24 |
-28.327,76 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
-121.672,24 |
||
97331 Glinde Hooiland Bloemenbuurt - Totaal |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
97332 Riool Haerstraat |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
Als gevolg van additionele rioleringswerkzaamheden die plaatsvinden in 2026 en een extra participatietraject is overheveling noodzakelijk |
|||||
973321001 - Voorbereidingskosten Riool Haerstraat |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97332 Riool Haerstraat |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
||||||
973321002 - Uitvoeringskosten Riool Haerstraat |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Lasten - Totaal |
700.000,00 |
700.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
700.000,00 |
||||
97332 Riool Haerstraat |
-25.000,00 |
-25.000,00 |
0,00 |
||||||
973329001 - Bijdrage exploitatie 2025 GRB 621001090 |
-25.000,00 |
-25.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97332 Riool Haerstraat |
-25.000,00 |
-25.000,00 |
0,00 |
||||||
973329002 - Haerstraat: Expl.bijdrage 2025 (van 621001109) |
-25.000,00 |
-25.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
97332 Riool Haerstraat |
-650.000,00 |
-650.000,00 |
0,00 |
||||||
973329003 - Haerstraat: Krediet GRP 2025 Rioolvervanging |
-650.000,00 |
-650.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Baten - Totaal |
-700.000,00 |
-700.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
-700.000,00 |
||||
97332 Riool Haerstraat - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
Dit project is grotendeels afgerond. Een belangrijk onderdeel nl. de realisatie van een nog nieuw te bouwen bouwblok in het hart van het winkelcentrum met daarin maximaal 14 woningen. Dit deelproject is de afgelopen jaren bij prioritering onvoldoende aan bod gekomen en daarmee enigszins naar de achtergrond geschoven. Er zal een tender uitgeschreven moeten worden voor de realisatie van dit bouwblok. |
|||||
981071001 - Vooronderzoek grond |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
-17.899,00 |
-17.899,00 |
0,00 |
||||||
981071002 - Kabels en leidingen |
-17.899,00 |
-17.899,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
77.198,00 |
44.623,56 |
32.574,44 |
0,00 |
44.623,56 |
||||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
175,82 |
-175,82 |
0,00 |
175,82 |
|||||
981071003 - Aannemingskosten |
77.198,00 |
44.799,38 |
32.398,62 |
0,00 |
44.799,38 |
OVERHEVELEN |
|||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
||||||
981071004 - Afvoer grond |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
-11.218,00 |
2.797,50 |
-14.015,50 |
0,00 |
2.797,50 |
||||
981071005 - Overige leveringen en werken |
-11.218,00 |
2.797,50 |
-14.015,50 |
0,00 |
2.797,50 |
OVERHEVELEN |
|||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
4.887,00 |
4.887,00 |
0,00 |
||||||
981071006 - Stroomvoorziening markt |
4.887,00 |
4.887,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
-7.009,00 |
56.647,55 |
-63.656,55 |
0,00 |
56.647,55 |
||||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
94,75 |
-94,75 |
0,00 |
94,75 |
|||||
981071007 - Aanplant groen incl bovengr.voorziening |
-7.009,00 |
56.742,30 |
-63.751,30 |
0,00 |
56.742,30 |
OVERHEVELEN |
|||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
-9.136,00 |
-9.136,00 |
0,00 |
||||||
981071008 - Openbare verlichting |
-9.136,00 |
-9.136,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
||||||
981071009 - Ondergrondse containers |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
25.082,00 |
25.082,00 |
0,00 |
||||||
981071010 - Voorbereiding (externe inhuur) |
25.082,00 |
25.082,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
59.378,00 |
1.859,93 |
57.518,07 |
0,00 |
1.859,93 |
||||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
17.550,00 |
-17.550,00 |
0,00 |
17.550,00 |
|||||
981071011 - VAT kosten |
59.378,00 |
19.409,93 |
39.968,07 |
0,00 |
19.409,93 |
OVERHEVELEN |
|||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
-10.108,00 |
106,88 |
-10.214,88 |
0,00 |
106,88 |
||||
981071012 - Onvoorzien |
-10.108,00 |
106,88 |
-10.214,88 |
0,00 |
106,88 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
173.675,00 |
123.855,99 |
49.819,01 |
0,00 |
123.855,99 |
OVERHEVELEN |
49.819,01 |
||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
-250,00 |
-250,00 |
0,00 |
||||||
981079001 - Verkoop ondergrond supermarkt |
-250,00 |
-250,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij |
-173.425,00 |
-123.855,99 |
-49.569,01 |
0,00 |
-123.855,99 |
||||
981079002 - Reserve herinrichting De Thij |
-173.425,00 |
-123.855,99 |
-49.569,01 |
0,00 |
-123.855,99 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-173.675,00 |
-123.855,99 |
-49.819,01 |
0,00 |
-123.855,99 |
OVERHEVELEN |
-49.819,01 |
||
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij
- Totaal |
0,00 |
-0,00 |
-0,00 |
0,00 |
-0,00 |
||||
98109 Sanering Verkeerslawaai |
153.600,00 |
108.032,13 |
45.567,87 |
0,00 |
108.032,13 |
Vanuit het Ministerie is een reactie ontvangen op het saneringsplan. Dit wordt verder uitgewerkt |
|||
98109 Sanering Verkeerslawaai |
11.770,00 |
-11.770,00 |
0,00 |
11.770,00 |
|||||
981091001 - Vooronderzoek/extern advies |
153.600,00 |
119.802,13 |
33.797,87 |
0,00 |
119.802,13 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
153.600,00 |
119.802,13 |
33.797,87 |
0,00 |
119.802,13 |
OVERHEVELEN |
33.797,87 |
||
98109 Sanering Verkeerslawaai |
-13.065,25 |
13.065,25 |
0,00 |
-13.065,25 |
|||||
98109 Sanering Verkeerslawaai |
-106.736,88 |
106.736,88 |
0,00 |
-106.736,88 |
|||||
98109 Sanering Verkeerslawaai |
-153.600,00 |
-153.600,00 |
0,00 |
||||||
981099001 - Bijdrage Rijk |
-153.600,00 |
-119.802,13 |
-33.797,87 |
0,00 |
-119.802,13 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-153.600,00 |
-119.802,13 |
-33.797,87 |
0,00 |
-119.802,13 |
OVERHEVELEN |
-33.797,87 |
||
98109 Sanering Verkeerslawaai
- Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
12.835,00 |
-12.835,00 |
0,00 |
12.835,00 |
|||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
70.000,00 |
14.787,62 |
55.212,38 |
0,00 |
14.787,62 |
||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
52.548,00 |
-52.548,00 |
3.360,00 |
49.188,00 |
|||||
981101001 - VAT kosten J. Cats-/B.van Meursstraat |
70.000,00 |
80.170,62 |
-10.170,62 |
3.360,00 |
76.810,62 |
OVERHEVELEN |
|||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
86.600,00 |
129.436,91 |
-42.836,91 |
0,00 |
129.436,91 |
||||
981101002 - Bouwrijp maken |
86.600,00 |
129.436,91 |
-42.836,91 |
0,00 |
129.436,91 |
OVERHEVELEN |
|||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
75,00 |
-75,00 |
75,00 |
0,00 |
|||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
346.300,00 |
232.132,74 |
114.167,26 |
1.610,71 |
230.522,03 |
||||
981101003 - Woonrijp maken |
346.300,00 |
232.207,74 |
114.092,26 |
1.685,71 |
230.522,03 |
OVERHEVELEN |
|||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
40.000,00 |
13.952,20 |
26.047,80 |
0,00 |
13.952,20 |
||||
981101004 - Flora en Fauna |
40.000,00 |
13.952,20 |
26.047,80 |
0,00 |
13.952,20 |
OVERHEVELEN |
|||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
||||||
981101005 - Inrichting meubilair buiten |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
||||||
981101006 - Openbare Verlichting |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
41.100,00 |
41.100,00 |
0,00 |
||||||
981101007 - Onvoorzien |
41.100,00 |
41.100,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
115.000,00 |
123.106,95 |
-8.106,95 |
0,00 |
123.106,95 |
||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
1.723,94 |
-1.723,94 |
0,00 |
1.723,94 |
|||||
981101008 - Watermaatregelen in het plan |
115.000,00 |
124.830,89 |
-9.830,89 |
0,00 |
124.830,89 |
OVERHEVELEN |
|||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
82.000,00 |
77.498,15 |
4.501,85 |
0,00 |
77.498,15 |
||||
981101009 - Watermaatregelen buiten het plan |
82.000,00 |
77.498,15 |
4.501,85 |
0,00 |
77.498,15 |
OVERHEVELEN |
|||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
||||||
981101010 - Aankoop grond |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
166.000,00 |
166.433,00 |
-433,00 |
166.433,00 |
0,00 |
||||
981101011 - Gemeentelijke bijdrage WBO |
166.000,00 |
166.433,00 |
-433,00 |
166.433,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
135.000,00 |
135.000,00 |
0,00 |
||||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
21.067,50 |
-21.067,50 |
0,00 |
21.067,50 |
|||||
981101012 - Exploitatiekosten incl Fonds Stadsuitleg |
135.000,00 |
21.067,50 |
113.932,50 |
0,00 |
21.067,50 |
OVERHEVELEN |
|||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
269.878,40 |
-269.878,40 |
0,00 |
269.878,40 |
|||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
3.501,97 |
-3.501,97 |
0,00 |
3.501,97 |
|||||
981109004 - Krediet aankoop grond |
273.380,37 |
-273.380,37 |
0,00 |
273.380,37 |
OVERHEVELEN |
||||
Lasten - Totaal |
1.394.000,00 |
1.118.977,38 |
275.022,62 |
171.478,71 |
947.498,67 |
OVERHEVELEN |
275.022,62 |
||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
-512.350,00 |
512.350,00 |
0,00 |
-512.350,00 |
|||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
-512.000,00 |
-512.000,00 |
0,00 |
||||||
981109001 - Grondverkopen |
-512.000,00 |
-512.350,00 |
350,00 |
0,00 |
-512.350,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
-452.403,35 |
452.403,35 |
-153.186,68 |
-299.216,67 |
|||||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
-482.000,00 |
-482.000,00 |
0,00 |
||||||
981109002 - Bijdrage WBO en Aveleijn 11288 |
-482.000,00 |
-452.403,35 |
-29.596,65 |
-153.186,68 |
-299.216,67 |
OVERHEVELEN |
|||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
-120.000,00 |
-120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-120.000,00 |
||||
981109003 - Bijdrage fonds stedelijke vernieuwing |
-120.000,00 |
-120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-120.000,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
-270.000,00 |
-24.224,03 |
-245.775,97 |
-18.292,03 |
-5.932,00 |
||||
981109004 - Krediet aankoop grond |
-270.000,00 |
-24.224,03 |
-245.775,97 |
-18.292,03 |
-5.932,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat |
-10.000,00 |
-10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10.000,00 |
||||
981109005 - Bijdrage exploitatie |
-10.000,00 |
-10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10.000,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-1.394.000,00 |
-1.118.977,38 |
-275.022,62 |
-171.478,71 |
-947.498,67 |
OVERHEVELEN |
-275.022,62 |
Meerjarig project wellicht afsluiten in 2026 |
|
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat
- Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
||||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
4.695,97 |
-4.695,97 |
0,00 |
4.695,97 |
De voorbereiding is in 2025 gestart project loopt door in 2026 |
||||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
55.000,00 |
3.351,73 |
51.648,27 |
255,60 |
3.096,13 |
||||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
-230,00 |
230,00 |
0,00 |
-230,00 |
|||||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
29.462,50 |
-29.462,50 |
6.606,50 |
22.856,00 |
|||||
981111001 - VAT kosten Loweg |
55.000,00 |
37.280,20 |
17.719,80 |
6.862,10 |
30.418,10 |
OVERHEVELEN |
|||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
||||||
981111002 - Uren derden |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
6.550,00 |
-6.550,00 |
0,00 |
6.550,00 |
|||||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
20.000,00 |
9.178,00 |
10.822,00 |
9.178,00 |
0,00 |
||||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
11.635,00 |
-11.635,00 |
1.160,00 |
10.475,00 |
|||||
981111003 - Milieukundige onderzoeken |
20.000,00 |
27.363,00 |
-7.363,00 |
10.338,00 |
17.025,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
||||||
981111004 - Bodemsanering |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
||||||
981111005 - Afvoeren grond |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
||||||
981111006 - Uitvoering werk |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
||||||
981111007 - Nuts voorzieningen |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
||||||
981111008 - Groen aanleg |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
35.000,00 |
625,00 |
34.375,00 |
0,00 |
625,00 |
||||
981111009 - Groen onderhoud |
35.000,00 |
625,00 |
34.375,00 |
0,00 |
625,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
||||||
981111010 - Onvoorzien |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Lasten - Totaal |
475.000,00 |
65.268,20 |
409.731,80 |
17.200,10 |
48.068,10 |
OVERHEVELEN |
409.731,80 |
||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg |
-475.000,00 |
-65.268,20 |
-409.731,80 |
-17.200,10 |
-48.068,10 |
||||
981119001 - Bijdrage Reserve sanering Loweg |
-475.000,00 |
-65.268,20 |
-409.731,80 |
-17.200,10 |
-48.068,10 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-475.000,00 |
-65.268,20 |
-409.731,80 |
-17.200,10 |
-48.068,10 |
OVERHEVELEN |
-409.731,80 |
||
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg
- Totaal |
0,00 |
-0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
98112 Herinrichting omgeving Drieëenheidkerk |
95.000,00 |
95.000,00 |
0,00 |
Project/werkzaamheden moeten nog beginnen |
|||||
98112 Herinrichting omgeving Drieëenheidkerk |
529,00 |
-529,00 |
105,00 |
424,00 |
|||||
981121001 - Civiele kosten herinrichting omg Drieëenheidkerk |
95.000,00 |
529,00 |
94.471,00 |
105,00 |
424,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
95.000,00 |
529,00 |
94.471,00 |
105,00 |
424,00 |
OVERHEVELEN |
94.471,00 |
||
98112 Herinrichting omgeving Drieëenheidkerk |
-208,00 |
208,00 |
0,00 |
-208,00 |
|||||
98112 Herinrichting omgeving Drieëenheidkerk |
-321,00 |
321,00 |
-105,00 |
-216,00 |
|||||
98112 Herinrichting omgeving Drieëenheidkerk |
-75.000,00 |
-75.000,00 |
0,00 |
||||||
981129001 - Exploitatiebijdrage De Gilde VOF 7002023 |
-75.000,00 |
-529,00 |
-74.471,00 |
-105,00 |
-424,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98112 Herinrichting omgeving Drieëenheidkerk |
-20.000,00 |
-20.000,00 |
0,00 |
||||||
981129002 - Bijdr res wonen en stedelijke vernieuwng 7001024 |
-20.000,00 |
-20.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Baten - Totaal |
-95.000,00 |
-529,00 |
-94.471,00 |
-105,00 |
-424,00 |
OVERHEVELEN |
-94.471,00 |
||
98112 Herinrichting omgeving Drieëenheidkerk
- Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
3.672,00 |
-3.672,00 |
3.672,00 |
0,00 |
Singelpark Westwal overhevelen. Met behulp van de Erfgoeddeal is er archeologisch onderzoek gedaan dat input levert voor het ontwerp, Verwachte realisatie is 2027. |
||||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
55.000,00 |
11.545,50 |
43.454,50 |
11.545,50 |
0,00 |
||||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
133.872,00 |
-133.872,00 |
58.324,00 |
75.548,00 |
|||||
982131001 - VAT kosten Singelpark deelproject Westwal |
55.000,00 |
149.089,50 |
-94.089,50 |
73.541,50 |
75.548,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
105.000,00 |
10.941,40 |
94.058,60 |
0,00 |
10.941,40 |
||||
982131002 - Woonrijp maken |
105.000,00 |
10.941,40 |
94.058,60 |
0,00 |
10.941,40 |
OVERHEVELEN |
|||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
||||||
982131003 - Flora Fauna |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
||||||
982131004 - Openbare verlichting |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
620.850,00 |
0,00 |
620.850,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
982131005 - Klimaatadaptatie |
620.850,00 |
0,00 |
620.850,00 |
0,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
90.000,00 |
39.042,32 |
50.957,68 |
30.061,82 |
8.980,50 |
||||
982131006 - Singelpark algemeen |
90.000,00 |
39.042,32 |
50.957,68 |
30.061,82 |
8.980,50 |
OVERHEVELEN |
|||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
105.000,00 |
0,00 |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
982131007 - Onvoorzien |
105.000,00 |
0,00 |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
1.040.850,00 |
199.073,22 |
841.776,78 |
103.603,32 |
95.469,90 |
OVERHEVELEN |
841.776,78 |
||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
-163.850,00 |
-95.473,22 |
-68.376,78 |
-3,32 |
-95.469,90 |
||||
982139001 - Krediet Singelpark - A830006 |
-163.850,00 |
-95.473,22 |
-68.376,78 |
-3,32 |
-95.469,90 |
OVERHEVELEN |
|||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
-877.000,00 |
-877.000,00 |
0,00 |
||||||
98213 Singelpark deelproject Westwal |
-103.600,00 |
103.600,00 |
-103.600,00 |
0,00 |
|||||
982139002 - Subsidie Singelpark (div) |
-877.000,00 |
-103.600,00 |
-773.400,00 |
-103.600,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Baten - Totaal |
-1.040.850,00 |
-199.073,22 |
-841.776,78 |
-103.603,32 |
-95.469,90 |
OVERHEVELEN |
-841.776,78 |
||
98213 Singelpark deelproject Westwal - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,00 |
||||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
5.407,36 |
-5.407,36 |
0,00 |
5.407,36 |
|||||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
175.000,00 |
175.000,00 |
0,00 |
||||||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
46.404,00 |
-46.404,00 |
26.994,00 |
19.410,00 |
|||||
982141001 - VAT kosten Singelpark deelproject Molkenboer |
175.000,00 |
51.811,36 |
123.188,64 |
26.994,00 |
24.817,36 |
OVERHEVELEN |
|||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
370.000,00 |
1.400,00 |
368.600,00 |
0,00 |
1.400,00 |
||||
982141002 - Woonrijp maken |
370.000,00 |
1.400,00 |
368.600,00 |
0,00 |
1.400,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
175.000,00 |
175.000,00 |
0,00 |
||||||
982141003 - Flora Fauna |
175.000,00 |
175.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
||||||
982141004 - Openbare verlichting |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
2.100.000,00 |
1.269,00 |
2.098.731,00 |
1.144,00 |
125,00 |
||||
982141005 - Klimaatadaptatie |
2.100.000,00 |
1.269,00 |
2.098.731,00 |
1.144,00 |
125,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
370.000,00 |
0,00 |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
982141006 - Singelpark algemeen |
370.000,00 |
0,00 |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
7.650,00 |
-7.650,00 |
0,00 |
7.650,00 |
|||||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
400.900,00 |
200,00 |
400.700,00 |
0,00 |
200,00 |
||||
982141007 - Onvoorzien |
400.900,00 |
7.850,00 |
393.050,00 |
0,00 |
7.850,00 |
OVERHEVELEN |
|||
Lasten - Totaal |
3.615.900,00 |
62.330,36 |
3.553.569,64 |
28.138,00 |
34.192,36 |
OVERHEVELEN |
3.553.569,64 |
||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
982141005 - Klimaatadaptatie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
||||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
-3.370.900,00 |
-62.330,36 |
-3.308.569,64 |
-28.138,00 |
-34.192,36 |
Overhevelen realisatie in 2027. Capaciteit is ingezet voor fase Westwal. |
|||
982149001 - Krediet Singelpark 7830006 |
-3.370.900,00 |
-62.330,36 |
-3.308.569,64 |
-28.138,00 |
-34.192,36 |
OVERHEVELEN |
|||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer |
-245.000,00 |
-245.000,00 |
0,00 |
||||||
982149002 - Subsidie Singelpark (div) |
-245.000,00 |
-245.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Baten - Totaal |
-3.615.900,00 |
-62.330,36 |
-3.553.569,64 |
-28.138,00 |
-34.192,36 |
OVERHEVELEN |
-3.553.569,64 |
||
98214 Singelpark deelproject Molkenboer - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
98215 Singelpark deelproject Cortille |
12.500,00 |
12.500,00 |
0,00 |
Overhevelen realisatie na oplevering ontwikkeling woningen Cortille |
|||||
982151001 - VAT kosten Singelpark deelproject Cortille |
12.500,00 |
12.500,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98215 Singelpark deelproject Cortille |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
||||||
982151002 - Woonrijp maken Cortille |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98215 Singelpark deelproject Cortille |
12.500,00 |
12.500,00 |
0,00 |
||||||
982151003 - Flora Fauna Cortille |
12.500,00 |
12.500,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98215 Singelpark deelproject Cortille |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
||||||
982151004 - Openbare verlichting Cortille |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98215 Singelpark deelproject Cortille |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
||||||
982151005 - Klimaatadaptatie Cortille |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98215 Singelpark deelproject Cortille |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
||||||
982151006 - Singelpark algemeen Cortille |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98215 Singelpark deelproject Cortille |
25.250,00 |
25.250,00 |
0,00 |
||||||
982151007 - Onvoorzien Cortille |
25.250,00 |
25.250,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Lasten - Totaal |
170.250,00 |
170.250,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
170.250,00 |
||||
98215 Singelpark deelproject Cortille |
-170.250,00 |
-170.250,00 |
0,00 |
||||||
982159001 - Krediet Singelpark 7830006 |
-170.250,00 |
-170.250,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Baten - Totaal |
-170.250,00 |
-170.250,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
-170.250,00 |
||||
98215 Singelpark deelproject Cortille - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
98216 Impuls winkelgebieden |
11.034,96 |
-11.034,96 |
9.206,00 |
1.828,96 |
De ontwikkelingen aan de Deuringerstraat zijn gerealiseerd en afgerond. Het restant budget kan overgeheveld worden naar het openbaargebied Langestraat-Hofstraat |
||||
98216 Impuls winkelgebieden |
130.000,00 |
190,00 |
129.810,00 |
0,00 |
190,00 |
||||
98216 Impuls winkelgebieden |
127.279,50 |
-127.279,50 |
82.037,50 |
45.242,00 |
|||||
982161001 - VAT kosten Deurningerstraat |
130.000,00 |
138.504,46 |
-8.504,46 |
91.243,50 |
47.260,96 |
OVERHEVELEN |
|||
98216 Impuls winkelgebieden |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
||||||
982161002 - Onderzoeken Deurningerstraat |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98216 Impuls winkelgebieden |
350.000,00 |
375.577,44 |
-25.577,44 |
374.837,44 |
740,00 |
||||
982161003 - Woonrijp maken Deurningerstraat |
350.000,00 |
375.577,44 |
-25.577,44 |
374.837,44 |
740,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98216 Impuls winkelgebieden |
100.625,00 |
23.722,90 |
76.902,10 |
23.722,90 |
0,00 |
||||
982161004 - Onvoorzien Deurningerstraat |
100.625,00 |
23.722,90 |
76.902,10 |
23.722,90 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98216 Impuls winkelgebieden |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
Dit budget dient (zodar beschikbaar is gesteld door subsidieverstrekker) overgeheveld te worden aan het grondbedrijf |
|||||
982161005 - Voormalig topsportpand (Deurningerstraat 39) |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98216 Impuls winkelgebieden |
123.537,00 |
123.537,00 |
0,00 |
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een externe partij. € 90.000,- dient betaald te worden naar oplevering van de woningen |
|||||
982161006 - Voormalig postkantoorlocatie (de Nieuwe Post) |
123.537,00 |
123.537,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98216 Impuls winkelgebieden |
455.000,00 |
455.000,00 |
0,00 |
Zie bovenstaande; alleen deze partijd ontvangt de volledige € 455.000,- |
|||||
982161007 - Herontw woningen WBO Langestraat (Pakhuis) |
455.000,00 |
455.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98216 Impuls winkelgebieden |
455.000,00 |
455.000,00 |
0,00 |
Realisatie van dit openbaar gebied zal na oplevering van de ontwikkeling nieuwe post en pakhuis zijn. Echter worden er al kosen gemaakt vanaf 2026, in het kader van de voorbereidingen |
|||||
982161008 - Langestraat en Hofstraat |
455.000,00 |
455.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98216 Impuls winkelgebieden |
165.000,00 |
165.000,00 |
0,00 |
Overhevelen: Betreft de openbare ruimte, zie hiervoor ook Langestraat/ Hofstraat. |
|||||
982161009 - Onderdoorgang Deurningerstraat-Langestraat |
165.000,00 |
165.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Lasten - Totaal |
2.154.162,00 |
537.804,80 |
1.616.357,20 |
489.803,84 |
48.000,96 |
OVERHEVELEN |
1.616.357,20 |
Het totaal overhevelen. |
|
98216 Impuls winkelgebieden |
-1.315.625,00 |
-237.804,80 |
-1.077.820,20 |
-189.803,84 |
-48.000,96 |
||||
982169001 - Specifieke uitkering impuls winkelgebieden 11299 |
-1.315.625,00 |
-237.804,80 |
-1.077.820,20 |
-189.803,84 |
-48.000,96 |
OVERHEVELEN |
|||
98216 Impuls winkelgebieden |
-300.000,00 |
-300.000,00 |
0,00 |
-300.000,00 |
0,00 |
||||
982169002 - Subs Stadsarrangement prov Overijssel 11277 |
-300.000,00 |
-300.000,00 |
0,00 |
-300.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||
98216 Impuls winkelgebieden |
-238.537,00 |
-238.537,00 |
0,00 |
||||||
982169003 - Bijdr reserve Binnenstad 7001043 |
-238.537,00 |
-238.537,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
98216 Impuls winkelgebieden |
-300.000,00 |
-300.000,00 |
0,00 |
||||||
982169004 - Bijdr reserve sted ontw en wonen - cofin 7001024 |
-300.000,00 |
-300.000,00 |
0,00 |
OVERHEVELEN |
|||||
Baten - Totaal |
-2.154.162,00 |
-537.804,80 |
-1.616.357,20 |
-489.803,84 |
-48.000,96 |
OVERHEVELEN |
-1.616.357,20 |
||
98216 Impuls winkelgebieden - Totaal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Geheel - Totaal |
-847.001,00 |
-656.076,84 |
-190.924,16 |
-0,00 |
-656.076,84 |
||||
8.3 Overzicht maatregelen met indicator rood
Terug naar navigatie - - 8.3 Overzicht maatregelen met indicator roodBij de behandeling van de Najaarsnota 2025 hebben wij de raad toegezegd om bij de jaarstukken 2025 een lijst op te nemen van de maatregelen (uit ambities, doelen en maatregelen) die bij de Voorjaarsnota en Najaarsnota 2025 als indicator codering rood hebben gekregen, wat inhoudt dat ze in 2025 niet gerealiseerd konden worden.
Het gaat om de onderstaande 9 maatregelen:
1. Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uitwerken (programma 3; uit ambitie “Oldenzaal heeft een vernieuwd en toekomstbestendig vestiging- en ondernemersklimaat)
2. Ontwikkelen van lokale inclusie-agenda (programma 5: uit ambitie “elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt”)
3. Aanbod voor jeugd- en jongerenwerk (programma 5: uit ambitie “ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal)
4. Organiseren opvang en ondersteuning van de doelgroepen (programma 5: uit ambitie “Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratie vraagstuk en doet dit met een menselijke maat”)
5. Vroegsignalering criminaliteit (programma 1; uit ambitie “ In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon- , werk- en leefomgeving”)
6. Verbeteren en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen (programma 3; uit ambitie “Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat”)
7. Volkshuisvestingsprogramma (programma 3; uit ambitie “Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal”)
8. Omgevingsvisie (programma 3; uit ambitie “Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal”)
9. Onderzoek kwaliteit openbare ruimte bedrijventerrein (programma 2; uit ambitie “Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad”)